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PCAR与VRSK：股票综合对比

更新于

本文对PCAR和VRSK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码PCARVRSK
公司名称PACCAR IncVerisk Analytics, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业MachineryProfessional Services
市值500.78亿 USD305.60亿 USD
交易所NasdaqGSNasdaqGS
上市日期1980年3月17日2009年10月7日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 PCAR和VRSK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

PCAR与VRSK：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码PCARVRSK
5日价格回报率-3.42%1.36%
13周价格回报率-2.68%-19.42%
26周价格回报率-0.70%-28.43%
52周价格回报率-18.16%-25.58%
月初至今价格回报率-2.86%-1.33%
年初至今价格回报率-8.10%-21.64%
10日平均成交量293.16万149.37万
3个月平均成交量293.64万128.91万
3个月每日回报波动率25.61%30.74%
贝塔系数1.040.81

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

PCAR

14.58%

Machinery 行业

最大值
30.85%
上四分位数
19.99%
中位数
12.37%
下四分位数
8.44%
最小值
-7.69%

PCAR 的净资产收益率为 14.58%，与 Machinery 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

VRSK

404.39%

Professional Services 行业

最大值
50.82%
上四分位数
32.98%
中位数
21.73%
下四分位数
12.35%
最小值
-10.69%

VRSK 的净资产收益率为 404.39%，在 Professional Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

PCAR 与 VRSK：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

PCAR

9.11%

Machinery 行业

最大值
19.28%
上四分位数
10.99%
中位数
7.89%
下四分位数
5.16%
最小值
-1.46%

PCAR 的净利润率为 9.11%，处于 Machinery 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

VRSK

30.42%

Professional Services 行业

最大值
27.86%
上四分位数
14.27%
中位数
7.71%
下四分位数
4.47%
最小值
-9.49%

VRSK 的净利润率为 30.42%，达到了非常高的水平，远超 Professional Services 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

PCAR 与 VRSK：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

PCAR

14.04%

Machinery 行业

最大值
27.20%
上四分位数
15.91%
中位数
11.33%
下四分位数
7.73%
最小值
0.23%

PCAR 的营业利润率为 14.04%，在 Machinery 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

VRSK

44.45%

Professional Services 行业

最大值
35.71%
上四分位数
19.52%
中位数
12.30%
下四分位数
7.86%
最小值
-1.29%

VRSK 的营业利润率为 44.45%，表现极其出色，远高于 Professional Services 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

PCAR 与 VRSK：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码PCARVRSK
净资产收益率 (TTM)14.58%404.39%
资产回报率 (TTM)6.17%18.05%
净利润率 (TTM)9.11%30.42%
营业利润率 (TTM)14.04%44.45%
毛利率 (TTM)20.67%69.62%

财务实力

流动比率 (MRQ)

PCAR

1.76

Machinery 行业

最大值
3.27
上四分位数
2.16
中位数
1.75
下四分位数
1.32
最小值
0.70

PCAR 的流动比率为 1.76，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

VRSK

1.19

Professional Services 行业

最大值
2.45
上四分位数
1.69
中位数
1.33
下四分位数
1.10
最小值
0.47

VRSK 的流动比率为 1.19，处于 Professional Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

PCAR 与 VRSK：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

PCAR

0.82

Machinery 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.75
中位数
0.45
下四分位数
0.23
最小值
0.00

PCAR 的产权比率为 0.82，处于 Machinery 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

VRSK

12.52

Professional Services 行业

最大值
2.55
上四分位数
1.54
中位数
0.94
下四分位数
0.45
最小值
0.00

VRSK 的产权比率高达 12.52，远超 Professional Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

PCAR 与 VRSK：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

PCAR

27.70

Machinery 行业

最大值
67.55
上四分位数
36.46
中位数
13.55
下四分位数
7.73
最小值
-1.43

PCAR 的利息保障倍数为 27.70，处于 Machinery 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

VRSK

43.51

Professional Services 行业

最大值
39.45
上四分位数
20.05
中位数
11.35
下四分位数
5.46
最小值
-1.21

VRSK 的利息保障倍数为 43.51，表现优异，远超 Professional Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

PCAR 与 VRSK：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码PCARVRSK
流动比率 (MRQ)1.761.19
速动比率 (MRQ)1.381.16
产权比率 (MRQ)0.8212.52
利息保障倍数 (TTM)27.7043.51

成长性

营收增长

PCAR与VRSK的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

PCAR与VRSK的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

PCAR

4.48%

Machinery 行业

最大值
4.98%
上四分位数
2.83%
中位数
1.89%
下四分位数
1.17%
最小值
0.00%

PCAR 的股息率为 4.48%，处于 Machinery 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

VRSK

0.82%

Professional Services 行业

最大值
4.35%
上四分位数
2.86%
中位数
1.57%
下四分位数
0.72%
最小值
0.00%

VRSK 的股息率为 0.82%，与 Professional Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

PCAR 与 VRSK：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

PCAR

83.66%

Machinery 行业

最大值
209.29%
上四分位数
102.41%
中位数
62.34%
下四分位数
29.36%
最小值
0.00%

PCAR 的股息支付率为 83.66%，处于 Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

VRSK

26.40%

Professional Services 行业

最大值
99.60%
上四分位数
69.06%
中位数
43.41%
下四分位数
19.44%
最小值
0.00%

VRSK 的股息支付率为 26.40%，处于 Professional Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

PCAR 与 VRSK：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

股息概览

代码PCARVRSK
股息率 (TTM)4.48%0.82%
股息支付率 (TTM)83.66%26.40%

估值

市盈率 (TTM)

PCAR

18.66

Machinery 行业

最大值
46.28
上四分位数
29.52
中位数
24.18
下四分位数
16.92
最小值
7.99

PCAR 的市盈率为 18.66，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

VRSK

32.20

Professional Services 行业

最大值
52.91
上四分位数
32.20
中位数
25.00
下四分位数
17.95
最小值
6.60

VRSK 的市盈率为 32.20，与 Professional Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

PCAR 与 VRSK：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

PCAR

1.70

Machinery 行业

最大值
5.25
上四分位数
2.82
中位数
1.74
下四分位数
0.99
最小值
0.27

PCAR 的市销率为 1.70，与 Machinery 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

VRSK

9.79

Professional Services 行业

最大值
8.52
上四分位数
4.25
中位数
2.07
下四分位数
0.84
最小值
0.18

VRSK 的市销率为 9.79，远超 Professional Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

PCAR 与 VRSK：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

PCAR

2.67

Machinery 行业

最大值
7.18
上四分位数
4.18
中位数
2.71
下四分位数
1.54
最小值
0.52

PCAR 的市净率为 2.67，处于 Machinery 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

VRSK

93.28

Professional Services 行业

最大值
18.65
上四分位数
9.28
中位数
6.16
下四分位数
2.96
最小值
0.53

VRSK 的市净率为 93.28，极高，远超 Professional Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

PCAR 与 VRSK：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

估值概览

代码PCARVRSK
市盈率 (TTM)18.6632.20
市销率 (TTM)1.709.79
市净率 (MRQ)2.6793.28
价格与自由现金流比率 (TTM)15.7226.59