PBF与VLO：股票综合对比
更新于本文对PBF和VLO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | PBF | VLO |
|---|---|---|
| 公司名称 | PBF Energy Inc. | Valero Energy Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Energy | Energy |
| GICS行业 | Oil, Gas & Consumable Fuels | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| 市值 | 29.80亿 USD | 457.00亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2012年12月13日 | 1982年1月4日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 PBF和VLO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | PBF | VLO |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 9.71% | 6.66% |
| 13周价格回报率 | 24.63% | 14.29% |
| 26周价格回报率 | 5.66% | 7.26% |
| 52周价格回报率 | -23.22% | 2.57% |
| 月初至今价格回报率 | 13.98% | 7.14% |
| 年初至今价格回报率 | -2.98% | 20.00% |
| 10日平均成交量 | 357.13万 | 198.86万 |
| 3个月平均成交量 | 338.77万 | 299.64万 |
| 3个月每日回报波动率 | 66.89% | 30.59% |
| 贝塔系数 | 0.82 | 1.02 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
PBF
-18.17%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 35.51%
- 上四分位数
- 17.86%
- 中位数
- 10.69%
- 下四分位数
- 5.71%
- 最小值
- -8.98%
PBF 的净资产收益率（ROE）为负数 -18.17%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
VLO
3.14%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 35.51%
- 上四分位数
- 17.86%
- 中位数
- 10.69%
- 下四分位数
- 5.71%
- 最小值
- -8.98%
VLO 的净资产收益率为 3.14%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
PBF
-3.24%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 44.03%
- 上四分位数
- 20.12%
- 中位数
- 8.91%
- 下四分位数
- 2.62%
- 最小值
- -23.39%
PBF 的净利润率为负数 -3.24%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
VLO
0.62%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 44.03%
- 上四分位数
- 20.12%
- 中位数
- 8.91%
- 下四分位数
- 2.62%
- 最小值
- -23.39%
VLO 的净利润率为 0.62%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
PBF
-4.09%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 64.72%
- 上四分位数
- 31.93%
- 中位数
- 19.14%
- 下四分位数
- 5.67%
- 最小值
- -27.31%
PBF 的营业利润率为负数 -4.09%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
VLO
0.77%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 64.72%
- 上四分位数
- 31.93%
- 中位数
- 19.14%
- 下四分位数
- 5.67%
- 最小值
- -27.31%
VLO 的营业利润率为 0.77%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | PBF | VLO |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -18.17% | 3.14% |
| 资产回报率 (TTM) | -7.58% | 1.28% |
| 净利润率 (TTM) | -3.24% | 0.62% |
| 营业利润率 (TTM) | -4.09% | 0.77% |
| 毛利率 (TTM) | 7.39% | 2.54% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
PBF
1.31
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.76
- 上四分位数
- 1.64
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.84
- 最小值
- 0.22
PBF 的流动比率为 1.31，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
VLO
1.62
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.76
- 上四分位数
- 1.64
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.84
- 最小值
- 0.22
VLO 的流动比率为 1.62，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
PBF
0.48
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.24
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.00
PBF 的产权比率为 0.48，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
VLO
0.44
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.24
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.00
VLO 的产权比率为 0.44，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
PBF
-5.00
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 54.03
- 上四分位数
- 23.32
- 中位数
- 7.46
- 下四分位数
- 2.57
- 最小值
- -19.25
PBF 的利息保障倍数为负数 -5.00。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
VLO
7.65
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 54.03
- 上四分位数
- 23.32
- 中位数
- 7.46
- 下四分位数
- 2.57
- 最小值
- -19.25
VLO 的利息保障倍数为 7.65，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | PBF | VLO |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.31 | 1.62 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.47 | 1.06 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.48 | 0.44 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -5.00 | 7.65 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
PBF
4.52%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 13.98%
- 上四分位数
- 7.41%
- 中位数
- 4.36%
- 下四分位数
- 2.84%
- 最小值
- 0.00%
PBF 的股息率为 4.52%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
VLO
3.22%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 13.98%
- 上四分位数
- 7.41%
- 中位数
- 4.36%
- 下四分位数
- 2.84%
- 最小值
- 0.00%
VLO 的股息率为 3.22%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
PBF
4.15%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 180.73%
- 上四分位数
- 92.90%
- 中位数
- 63.90%
- 下四分位数
- 27.41%
- 最小值
- 0.00%
PBF 的股息支付率为 4.15%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
VLO
76.16%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 180.73%
- 上四分位数
- 92.90%
- 中位数
- 63.90%
- 下四分位数
- 27.41%
- 最小值
- 0.00%
VLO 的股息支付率为 76.16%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | PBF | VLO |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 4.52% | 3.22% |
| 股息支付率 (TTM) | 4.15% | 76.16% |
估值
市盈率 (TTM)
PBF
--
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 41.71
- 上四分位数
- 21.35
- 中位数
- 12.26
- 下四分位数
- 7.77
- 最小值
- 0.00
我们目前未能获取 PBF 的市盈率（P/E）数据。
VLO
56.48
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 41.71
- 上四分位数
- 21.35
- 中位数
- 12.26
- 下四分位数
- 7.77
- 最小值
- 0.00
VLO 的市盈率为 56.48，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
PBF
0.09
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 5.87
- 上四分位数
- 2.89
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.00
PBF 的市销率为 0.09，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
VLO
0.35
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 5.87
- 上四分位数
- 2.89
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.00
VLO 的市销率为 0.35，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
PBF
0.49
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 3.83
- 上四分位数
- 2.12
- 中位数
- 1.34
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.34
PBF 的市净率为 0.49，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
VLO
1.75
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 3.83
- 上四分位数
- 2.12
- 中位数
- 1.34
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.34
VLO 的市净率为 1.75，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | PBF | VLO |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 56.48 |
| 市销率 (TTM) | 0.09 | 0.35 |
| 市净率 (MRQ) | 0.49 | 1.75 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 5.42 | 12.92 |