PAYX与PNR：股票综合对比
更新于本文对PAYX和PNR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | PAYX | PNR |
|---|---|---|
| 公司名称 | Paychex, Inc. | Pentair plc |
| 国家 | United States | United Kingdom |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Professional Services | Machinery |
| 市值 | 399.52亿 USD | 169.50亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1983年8月26日 | 1973年5月3日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 PAYX和PNR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | PAYX | PNR |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.56% | -4.01% |
| 13周价格回报率 | -18.91% | -0.62% |
| 26周价格回报率 | -25.89% | 5.96% |
| 52周价格回报率 | -23.50% | -1.87% |
| 月初至今价格回报率 | -4.21% | -1.90% |
| 年初至今价格回报率 | -20.05% | 3.67% |
| 10日平均成交量 | 314.42万 | 106.88万 |
| 3个月平均成交量 | 263.04万 | 135.64万 |
| 3个月每日回报波动率 | 19.36% | 20.12% |
| 贝塔系数 | 0.92 | 1.22 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
PAYX
39.99%
Professional Services 行业
- 最大值
- 50.82%
- 上四分位数
- 32.98%
- 中位数
- 21.73%
- 下四分位数
- 12.35%
- 最小值
- -10.69%
PAYX 的净资产收益率为 39.99%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
PNR
17.86%
Machinery 行业
- 最大值
- 30.85%
- 上四分位数
- 19.99%
- 中位数
- 12.37%
- 下四分位数
- 8.44%
- 最小值
- -7.69%
PNR 的净资产收益率为 17.86%，与 Machinery 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
PAYX
27.86%
Professional Services 行业
- 最大值
- 27.86%
- 上四分位数
- 14.27%
- 中位数
- 7.71%
- 下四分位数
- 4.47%
- 最小值
- -9.49%
PAYX 的净利润率为 27.86%，处于 Professional Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
PNR
15.84%
Machinery 行业
- 最大值
- 19.28%
- 上四分位数
- 10.99%
- 中位数
- 7.89%
- 下四分位数
- 5.16%
- 最小值
- -1.46%
PNR 的净利润率为 15.84%，处于 Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
PAYX
37.44%
Professional Services 行业
- 最大值
- 35.71%
- 上四分位数
- 19.52%
- 中位数
- 12.30%
- 下四分位数
- 7.86%
- 最小值
- -1.29%
PAYX 的营业利润率为 37.44%，表现极其出色，远高于 Professional Services 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
PNR
19.89%
Machinery 行业
- 最大值
- 27.20%
- 上四分位数
- 15.91%
- 中位数
- 11.33%
- 下四分位数
- 7.73%
- 最小值
- 0.23%
PNR 的营业利润率为 19.89%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | PAYX | PNR |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 39.99% | 17.86% |
| 资产回报率 (TTM) | 11.74% | 9.90% |
| 净利润率 (TTM) | 27.86% | 15.84% |
| 营业利润率 (TTM) | 37.44% | 19.89% |
| 毛利率 (TTM) | 90.88% | 40.87% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
PAYX
1.27
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.45
- 上四分位数
- 1.69
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.47
PAYX 的流动比率为 1.27，处于 Professional Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
PNR
1.46
Machinery 行业
- 最大值
- 3.27
- 上四分位数
- 2.16
- 中位数
- 1.75
- 下四分位数
- 1.32
- 最小值
- 0.70
PNR 的流动比率为 1.46，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
PAYX
1.25
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.55
- 上四分位数
- 1.54
- 中位数
- 0.94
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.00
PAYX 的产权比率为 1.25，与 Professional Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
PNR
0.42
Machinery 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 0.75
- 中位数
- 0.45
- 下四分位数
- 0.23
- 最小值
- 0.00
PNR 的产权比率为 0.42，与 Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
PAYX
55.47
Professional Services 行业
- 最大值
- 39.45
- 上四分位数
- 20.05
- 中位数
- 11.35
- 下四分位数
- 5.46
- 最小值
- -1.21
PAYX 的利息保障倍数为 55.47，表现优异，远超 Professional Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
PNR
9.11
Machinery 行业
- 最大值
- 67.55
- 上四分位数
- 36.46
- 中位数
- 13.55
- 下四分位数
- 7.73
- 最小值
- -1.43
PNR 的利息保障倍数为 9.11，处于 Machinery 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | PAYX | PNR |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.27 | 1.46 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.21 | 0.73 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.25 | 0.42 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 55.47 | 9.11 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
PAYX
3.68%
Professional Services 行业
- 最大值
- 4.35%
- 上四分位数
- 2.86%
- 中位数
- 1.57%
- 下四分位数
- 0.72%
- 最小值
- 0.00%
PAYX 的股息率为 3.68%，处于 Professional Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
PNR
0.95%
Machinery 行业
- 最大值
- 4.98%
- 上四分位数
- 2.83%
- 中位数
- 1.89%
- 下四分位数
- 1.17%
- 最小值
- 0.00%
PNR 的股息率为 0.95%，处于 Machinery 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
PAYX
91.97%
Professional Services 行业
- 最大值
- 99.60%
- 上四分位数
- 69.06%
- 中位数
- 43.41%
- 下四分位数
- 19.44%
- 最小值
- 0.00%
PAYX 的股息支付率为 91.97%，位于 Professional Services 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
PNR
24.66%
Machinery 行业
- 最大值
- 209.29%
- 上四分位数
- 102.41%
- 中位数
- 62.34%
- 下四分位数
- 29.36%
- 最小值
- 0.00%
PNR 的股息支付率为 24.66%，位于 Machinery 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | PAYX | PNR |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.68% | 0.95% |
| 股息支付率 (TTM) | 91.97% | 24.66% |
估值
市盈率 (TTM)
PAYX
25.00
Professional Services 行业
- 最大值
- 52.91
- 上四分位数
- 32.20
- 中位数
- 25.00
- 下四分位数
- 17.95
- 最小值
- 6.60
PAYX 的市盈率为 25.00，与 Professional Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
PNR
26.04
Machinery 行业
- 最大值
- 46.28
- 上四分位数
- 29.52
- 中位数
- 24.18
- 下四分位数
- 16.92
- 最小值
- 7.99
PNR 的市盈率为 26.04，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
PAYX
6.96
Professional Services 行业
- 最大值
- 8.52
- 上四分位数
- 4.25
- 中位数
- 2.07
- 下四分位数
- 0.84
- 最小值
- 0.18
PAYX 的市销率为 6.96，位于 Professional Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
PNR
4.13
Machinery 行业
- 最大值
- 5.25
- 上四分位数
- 2.82
- 中位数
- 1.74
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.27
PNR 的市销率为 4.13，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
PAYX
12.65
Professional Services 行业
- 最大值
- 18.65
- 上四分位数
- 9.28
- 中位数
- 6.16
- 下四分位数
- 2.96
- 最小值
- 0.53
PAYX 的市净率为 12.65，处于 Professional Services 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
PNR
4.80
Machinery 行业
- 最大值
- 7.18
- 上四分位数
- 4.18
- 中位数
- 2.71
- 下四分位数
- 1.54
- 最小值
- 0.52
PNR 的市净率为 4.80，处于 Machinery 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | PAYX | PNR |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 25.00 | 26.04 |
| 市销率 (TTM) | 6.96 | 4.13 |
| 市净率 (MRQ) | 12.65 | 4.80 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 22.06 | 20.31 |