PAYC与VRSN：股票综合对比
更新于本文对PAYC和VRSN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | PAYC | VRSN |
|---|---|---|
| 公司名称 | Paycom Software, Inc. | VeriSign, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Information Technology |
| GICS行业 | Professional Services | IT Services |
| 市值 | 93.78亿 USD | 236.08亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2014年4月15日 | 1998年1月30日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 PAYC和VRSN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | PAYC | VRSN |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.41% | 2.11% |
| 13周价格回报率 | -23.51% | -6.30% |
| 26周价格回报率 | -36.16% | -8.36% |
| 52周价格回报率 | -27.08% | 36.70% |
| 月初至今价格回报率 | -11.21% | 5.45% |
| 年初至今价格回报率 | -18.95% | 22.19% |
| 10日平均成交量 | 105.61万 | 84.53万 |
| 3个月平均成交量 | 68.75万 | 90.00万 |
| 3个月每日回报波动率 | 35.05% | 22.03% |
| 贝塔系数 | 0.83 | 0.75 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
PAYC
26.64%
Professional Services 行业
- 最大值
- 50.82%
- 上四分位数
- 32.98%
- 中位数
- 21.73%
- 下四分位数
- 12.35%
- 最小值
- -10.69%
PAYC 的净资产收益率为 26.64%，与 Professional Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
VRSN
113.55%
IT Services 行业
- 最大值
- 37.08%
- 上四分位数
- 19.28%
- 中位数
- 14.70%
- 下四分位数
- 6.70%
- 最小值
- -8.16%
VRSN 的净资产收益率为 113.55%，在 IT Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
PAYC
22.64%
Professional Services 行业
- 最大值
- 27.86%
- 上四分位数
- 14.27%
- 中位数
- 7.71%
- 下四分位数
- 4.47%
- 最小值
- -9.49%
PAYC 的净利润率为 22.64%，处于 Professional Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
VRSN
49.86%
IT Services 行业
- 最大值
- 17.01%
- 上四分位数
- 11.02%
- 中位数
- 6.91%
- 下四分位数
- 3.07%
- 最小值
- -5.13%
VRSN 的净利润率为 49.86%，达到了非常高的水平，远超 IT Services 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
PAYC
29.69%
Professional Services 行业
- 最大值
- 35.71%
- 上四分位数
- 19.52%
- 中位数
- 12.30%
- 下四分位数
- 7.86%
- 最小值
- -1.29%
PAYC 的营业利润率为 29.69%，位于 Professional Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
VRSN
67.62%
IT Services 行业
- 最大值
- 23.01%
- 上四分位数
- 15.32%
- 中位数
- 9.57%
- 下四分位数
- 4.91%
- 最小值
- -9.58%
VRSN 的营业利润率为 67.62%，表现极其出色，远高于 IT Services 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | PAYC | VRSN |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 26.64% | 113.55% |
| 资产回报率 (TTM) | 9.69% | 57.26% |
| 净利润率 (TTM) | 22.64% | 49.86% |
| 营业利润率 (TTM) | 29.69% | 67.62% |
| 毛利率 (TTM) | 82.95% | 87.97% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
PAYC
1.22
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.45
- 上四分位数
- 1.69
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.47
PAYC 的流动比率为 1.22，处于 Professional Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
VRSN
0.53
IT Services 行业
- 最大值
- 3.02
- 上四分位数
- 1.91
- 中位数
- 1.36
- 下四分位数
- 1.02
- 最小值
- 0.49
VRSN 的流动比率为 0.53，位于 IT Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
PAYC
0.00
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.55
- 上四分位数
- 1.54
- 中位数
- 0.94
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.00
PAYC 的产权比率为 0.00，位于 Professional Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
VRSN
1.07
IT Services 行业
- 最大值
- 2.55
- 上四分位数
- 1.30
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.14
- 最小值
- 0.00
VRSN 的产权比率为 1.07，与 IT Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
PAYC
191.88
Professional Services 行业
- 最大值
- 39.45
- 上四分位数
- 20.05
- 中位数
- 11.35
- 下四分位数
- 5.46
- 最小值
- -1.21
PAYC 的利息保障倍数为 191.88，表现优异，远超 Professional Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
VRSN
27.96
IT Services 行业
- 最大值
- 129.00
- 上四分位数
- 56.00
- 中位数
- 11.69
- 下四分位数
- 1.68
- 最小值
- -28.15
VRSN 的利息保障倍数为 27.96，处于 IT Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | PAYC | VRSN |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.22 | 0.53 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.19 | 0.48 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 1.07 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 191.88 | 27.96 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
PAYC
0.91%
Professional Services 行业
- 最大值
- 4.35%
- 上四分位数
- 2.86%
- 中位数
- 1.57%
- 下四分位数
- 0.72%
- 最小值
- 0.00%
PAYC 的股息率为 0.91%，与 Professional Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
VRSN
0.65%
IT Services 行业
- 最大值
- 4.66%
- 上四分位数
- 2.02%
- 中位数
- 0.66%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
VRSN 的股息率为 0.65%，与 IT Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
PAYC
18.80%
Professional Services 行业
- 最大值
- 99.60%
- 上四分位数
- 69.06%
- 中位数
- 43.41%
- 下四分位数
- 19.44%
- 最小值
- 0.00%
PAYC 的股息支付率为 18.80%，位于 Professional Services 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
VRSN
0.00%
IT Services 行业
- 最大值
- 93.78%
- 上四分位数
- 63.22%
- 中位数
- 24.64%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
VRSN 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | PAYC | VRSN |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.91% | 0.65% |
| 股息支付率 (TTM) | 18.80% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
PAYC
20.63
Professional Services 行业
- 最大值
- 52.91
- 上四分位数
- 32.20
- 中位数
- 25.00
- 下四分位数
- 17.95
- 最小值
- 6.60
PAYC 的市盈率为 20.63，与 Professional Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
VRSN
27.39
IT Services 行业
- 最大值
- 45.03
- 上四分位数
- 30.25
- 中位数
- 21.01
- 下四分位数
- 16.50
- 最小值
- 0.00
VRSN 的市盈率为 27.39，与 IT Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
PAYC
4.67
Professional Services 行业
- 最大值
- 8.52
- 上四分位数
- 4.25
- 中位数
- 2.07
- 下四分位数
- 0.84
- 最小值
- 0.18
PAYC 的市销率为 4.67，位于 Professional Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
VRSN
13.65
IT Services 行业
- 最大值
- 5.24
- 上四分位数
- 4.01
- 中位数
- 2.18
- 下四分位数
- 1.08
- 最小值
- 0.00
VRSN 的市销率为 13.65，远超 IT Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
PAYC
6.85
Professional Services 行业
- 最大值
- 18.65
- 上四分位数
- 9.28
- 中位数
- 6.16
- 下四分位数
- 2.96
- 最小值
- 0.53
PAYC 的市净率为 6.85，处于 Professional Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
VRSN
11.17
IT Services 行业
- 最大值
- 9.42
- 上四分位数
- 5.79
- 中位数
- 3.70
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.79
VRSN 的市净率为 11.17，极高，远超 IT Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | PAYC | VRSN |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 20.63 | 27.39 |
| 市销率 (TTM) | 4.67 | 13.65 |
| 市净率 (MRQ) | 6.85 | 11.17 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 23.97 | 22.10 |