PAYC与TDY：股票综合对比
更新于本文对PAYC和TDY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | PAYC | TDY |
|---|---|---|
| 公司名称 | Paycom Software, Inc. | Teledyne Technologies Incorporated |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Information Technology |
| GICS行业 | Professional Services | Electronic Equipment, Instruments & Components |
| 市值 | 115.37亿 USD | 275.71亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2014年4月15日 | 1999年11月23日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 PAYC和TDY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | PAYC | TDY |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.84% | 1.00% |
| 13周价格回报率 | -12.39% | 13.11% |
| 26周价格回报率 | -3.91% | 24.68% |
| 52周价格回报率 | 25.35% | 34.68% |
| 月初至今价格回报率 | -1.47% | 0.34% |
| 年初至今价格回报率 | 0.05% | 26.69% |
| 10日平均成交量 | 89.00万 | 26.39万 |
| 3个月平均成交量 | 66.04万 | 34.20万 |
| 3个月每日回报波动率 | 30.29% | 17.91% |
| 贝塔系数 | 0.83 | 1.04 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
PAYC
25.35%
Professional Services 行业
- 最大值
- 68.01%
- 上四分位数
- 35.32%
- 中位数
- 21.92%
- 下四分位数
- 11.67%
- 最小值
- -20.25%
PAYC 的净资产收益率为 25.35%，与 Professional Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
TDY
8.71%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 21.57%
- 上四分位数
- 13.27%
- 中位数
- 8.55%
- 下四分位数
- 4.42%
- 最小值
- -4.21%
TDY 的净资产收益率为 8.71%，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
PAYC
21.21%
Professional Services 行业
- 最大值
- 31.75%
- 上四分位数
- 15.50%
- 中位数
- 8.95%
- 下四分位数
- 4.51%
- 最小值
- 0.35%
PAYC 的净利润率为 21.21%，处于 Professional Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
TDY
14.54%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 17.31%
- 上四分位数
- 10.85%
- 中位数
- 7.26%
- 下四分位数
- 3.13%
- 最小值
- -3.00%
TDY 的净利润率为 14.54%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
PAYC
28.10%
Professional Services 行业
- 最大值
- 30.62%
- 上四分位数
- 19.06%
- 中位数
- 13.60%
- 下四分位数
- 8.60%
- 最小值
- -2.18%
PAYC 的营业利润率为 28.10%，位于 Professional Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
TDY
17.69%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 30.04%
- 上四分位数
- 15.08%
- 中位数
- 9.55%
- 下四分位数
- 4.27%
- 最小值
- -3.83%
TDY 的营业利润率为 17.69%，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | PAYC | TDY |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 25.35% | 8.71% |
| 资产回报率 (TTM) | 9.26% | 5.83% |
| 净利润率 (TTM) | 21.21% | 14.54% |
| 营业利润率 (TTM) | 28.10% | 17.69% |
| 毛利率 (TTM) | 82.44% | 42.75% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
PAYC
1.30
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.28
- 上四分位数
- 1.75
- 中位数
- 1.34
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.47
PAYC 的流动比率为 1.30，处于 Professional Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
TDY
1.66
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 4.57
- 上四分位数
- 2.85
- 中位数
- 2.03
- 下四分位数
- 1.51
- 最小值
- 0.62
TDY 的流动比率为 1.66，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
PAYC
0.00
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.93
- 上四分位数
- 1.45
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.00
PAYC 的产权比率为 0.00，位于 Professional Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
TDY
0.25
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 1.14
- 上四分位数
- 0.54
- 中位数
- 0.30
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- 0.00
TDY 的产权比率为 0.25，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
PAYC
191.88
Professional Services 行业
- 最大值
- 39.45
- 上四分位数
- 20.41
- 中位数
- 11.64
- 下四分位数
- 5.46
- 最小值
- -1.21
PAYC 的利息保障倍数为 191.88，表现优异，远超 Professional Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
TDY
17.20
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 79.05
- 上四分位数
- 36.62
- 中位数
- 12.51
- 下四分位数
- 3.72
- 最小值
- -18.73
TDY 的利息保障倍数为 17.20，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | PAYC | TDY |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.30 | 1.66 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.27 | 0.94 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 0.25 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 191.88 | 17.20 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
PAYC
0.72%
Professional Services 行业
- 最大值
- 4.83%
- 上四分位数
- 2.44%
- 中位数
- 1.52%
- 下四分位数
- 0.52%
- 最小值
- 0.00%
PAYC 的股息率为 0.72%，与 Professional Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
TDY
0.00%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 5.36%
- 上四分位数
- 2.53%
- 中位数
- 1.28%
- 下四分位数
- 0.16%
- 最小值
- 0.00%
TDY 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
PAYC
20.52%
Professional Services 行业
- 最大值
- 128.51%
- 上四分位数
- 69.03%
- 中位数
- 47.00%
- 下四分位数
- 18.05%
- 最小值
- 0.00%
PAYC 的股息支付率为 20.52%，处于 Professional Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
TDY
0.00%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 218.94%
- 上四分位数
- 90.25%
- 中位数
- 38.81%
- 下四分位数
- 3.69%
- 最小值
- 0.00%
TDY 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | PAYC | TDY |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.72% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 20.52% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
PAYC
28.36
Professional Services 行业
- 最大值
- 52.60
- 上四分位数
- 33.83
- 中位数
- 24.95
- 下四分位数
- 17.59
- 最小值
- 7.96
PAYC 的市盈率为 28.36，与 Professional Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
TDY
32.28
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 74.74
- 上四分位数
- 42.40
- 中位数
- 26.55
- 下四分位数
- 20.05
- 最小值
- 10.12
TDY 的市盈率为 32.28，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
PAYC
6.02
Professional Services 行业
- 最大值
- 8.27
- 上四分位数
- 4.40
- 中位数
- 2.09
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.17
PAYC 的市销率为 6.02，位于 Professional Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
TDY
4.69
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 6.79
- 上四分位数
- 3.58
- 中位数
- 2.05
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- 0.20
TDY 的市销率为 4.69，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
PAYC
7.19
Professional Services 行业
- 最大值
- 18.75
- 上四分位数
- 9.53
- 中位数
- 5.88
- 下四分位数
- 2.95
- 最小值
- 0.59
PAYC 的市净率为 7.19，处于 Professional Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
TDY
2.31
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 6.92
- 上四分位数
- 3.80
- 中位数
- 2.23
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.44
TDY 的市净率为 2.31，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | PAYC | TDY |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 28.36 | 32.28 |
| 市销率 (TTM) | 6.02 | 4.69 |
| 市净率 (MRQ) | 7.19 | 2.31 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 33.23 | 29.10 |