PAYC与ROP：股票综合对比
更新于本文对PAYC和ROP进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | PAYC | ROP |
|---|---|---|
| 公司名称 | Paycom Software, Inc. | Roper Technologies, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Information Technology |
| GICS行业 | Professional Services | Software |
| 市值 | 121.85亿 USD | 543.04亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2014年4月15日 | 1992年2月13日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 PAYC和ROP 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | PAYC | ROP |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.73% | -0.12% |
| 13周价格回报率 | -6.97% | -9.20% |
| 26周价格回报率 | 0.27% | -12.33% |
| 52周价格回报率 | 26.71% | -8.24% |
| 月初至今价格回报率 | -4.64% | -4.12% |
| 年初至今价格回报率 | 5.67% | -2.93% |
| 10日平均成交量 | 67.01万 | 103.15万 |
| 3个月平均成交量 | 61.49万 | 65.75万 |
| 3个月每日回报波动率 | 30.85% | 16.61% |
| 贝塔系数 | 0.90 | 1.01 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
PAYC
25.35%
Professional Services 行业
- 最大值
- 68.01%
- 上四分位数
- 34.38%
- 中位数
- 21.58%
- 下四分位数
- 11.58%
- 最小值
- -12.49%
PAYC 的净资产收益率为 25.35%，与 Professional Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
ROP
8.08%
Software 行业
- 最大值
- 60.18%
- 上四分位数
- 21.97%
- 中位数
- 8.49%
- 下四分位数
- -10.19%
- 最小值
- -54.78%
ROP 的净资产收益率为 8.08%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
PAYC
21.21%
Professional Services 行业
- 最大值
- 26.06%
- 上四分位数
- 14.56%
- 中位数
- 8.73%
- 下四分位数
- 4.46%
- 最小值
- 0.35%
PAYC 的净利润率为 21.21%，处于 Professional Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
ROP
20.62%
Software 行业
- 最大值
- 51.92%
- 上四分位数
- 19.16%
- 中位数
- 5.94%
- 下四分位数
- -8.25%
- 最小值
- -49.36%
ROP 的净利润率为 20.62%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
PAYC
28.10%
Professional Services 行业
- 最大值
- 35.84%
- 上四分位数
- 19.41%
- 中位数
- 13.12%
- 下四分位数
- 8.29%
- 最小值
- -2.18%
PAYC 的营业利润率为 28.10%，位于 Professional Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
ROP
28.06%
Software 行业
- 最大值
- 60.40%
- 上四分位数
- 21.25%
- 中位数
- 9.04%
- 下四分位数
- -5.43%
- 最小值
- -43.50%
ROP 的营业利润率为 28.06%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | PAYC | ROP |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 25.35% | 8.08% |
| 资产回报率 (TTM) | 9.26% | 4.83% |
| 净利润率 (TTM) | 21.21% | 20.62% |
| 营业利润率 (TTM) | 28.10% | 28.06% |
| 毛利率 (TTM) | 82.44% | 68.87% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
PAYC
1.30
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.28
- 上四分位数
- 1.79
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 1.11
- 最小值
- 0.47
PAYC 的流动比率为 1.30，处于 Professional Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
ROP
0.46
Software 行业
- 最大值
- 4.37
- 上四分位数
- 2.37
- 中位数
- 1.39
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.25
ROP 的流动比率为 0.46，位于 Software 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
PAYC
0.00
Professional Services 行业
- 最大值
- 1.79
- 上四分位数
- 1.46
- 中位数
- 0.99
- 下四分位数
- 0.49
- 最小值
- 0.00
PAYC 的产权比率为 0.00，位于 Professional Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
ROP
0.45
Software 行业
- 最大值
- 2.06
- 上四分位数
- 0.84
- 中位数
- 0.31
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
ROP 的产权比率为 0.45，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
PAYC
191.88
Professional Services 行业
- 最大值
- 43.51
- 上四分位数
- 21.48
- 中位数
- 11.78
- 下四分位数
- 5.46
- 最小值
- -2.22
PAYC 的利息保障倍数为 191.88，表现优异，远超 Professional Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
ROP
80.97
Software 行业
- 最大值
- 89.65
- 上四分位数
- 32.51
- 中位数
- 0.85
- 下四分位数
- -10.73
- 最小值
- -71.23
ROP 的利息保障倍数为 80.97，位于 Software 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | PAYC | ROP |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.30 | 0.46 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.27 | 0.43 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 0.45 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 191.88 | 80.97 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
PAYC
0.68%
Professional Services 行业
- 最大值
- 4.37%
- 上四分位数
- 2.50%
- 中位数
- 1.46%
- 下四分位数
- 0.59%
- 最小值
- 0.00%
PAYC 的股息率为 0.68%，与 Professional Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
ROP
0.62%
Software 行业
- 最大值
- 0.23%
- 上四分位数
- 0.12%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ROP 的股息率为 0.62%，处于极高水平，远超 Software 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
股息支付率 (TTM)
PAYC
20.52%
Professional Services 行业
- 最大值
- 128.51%
- 上四分位数
- 69.03%
- 中位数
- 47.00%
- 下四分位数
- 20.50%
- 最小值
- 0.00%
PAYC 的股息支付率为 20.52%，处于 Professional Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
ROP
21.99%
Software 行业
- 最大值
- 3.29%
- 上四分位数
- 2.11%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ROP 的股息支付率为 21.99%，在 Software 行业中属于极高水平。虽然这为股东提供了丰厚的回报，但也可能限制了用于再投资的资金，且这样的高比例或难以持续。
股息概览
| 代码 | PAYC | ROP |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.68% | 0.62% |
| 股息支付率 (TTM) | 20.52% | 21.99% |
估值
市盈率 (TTM)
PAYC
30.15
Professional Services 行业
- 最大值
- 51.46
- 上四分位数
- 34.36
- 中位数
- 26.68
- 下四分位数
- 17.70
- 最小值
- 7.64
PAYC 的市盈率为 30.15，与 Professional Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
ROP
35.27
Software 行业
- 最大值
- 161.39
- 上四分位数
- 92.80
- 中位数
- 46.10
- 下四分位数
- 25.97
- 最小值
- 8.39
ROP 的市盈率为 35.27，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
PAYC
6.40
Professional Services 行业
- 最大值
- 9.03
- 上四分位数
- 4.63
- 中位数
- 2.12
- 下四分位数
- 0.89
- 最小值
- 0.21
PAYC 的市销率为 6.40，位于 Professional Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
ROP
7.27
Software 行业
- 最大值
- 22.64
- 上四分位数
- 12.67
- 中位数
- 7.77
- 下四分位数
- 4.73
- 最小值
- 0.89
ROP 的市销率为 7.27，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
PAYC
7.19
Professional Services 行业
- 最大值
- 13.75
- 上四分位数
- 9.12
- 中位数
- 5.47
- 下四分位数
- 2.90
- 最小值
- 0.59
PAYC 的市净率为 7.19，处于 Professional Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
ROP
3.10
Software 行业
- 最大值
- 30.95
- 上四分位数
- 15.05
- 中位数
- 8.49
- 下四分位数
- 3.58
- 最小值
- 0.38
ROP 的市净率为 3.10，位于 Software 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | PAYC | ROP |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 30.15 | 35.27 |
| 市销率 (TTM) | 6.40 | 7.27 |
| 市净率 (MRQ) | 7.19 | 3.10 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 35.33 | 23.79 |