PANW与QXO：股票综合对比
更新于本文对PANW和QXO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | PANW | QXO |
|---|---|---|
| 公司名称 | Palo Alto Networks, Inc. | QXO, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Industrials |
| GICS行业 | Software | Trading Companies & Distributors |
| 市值 | 1,181.31亿 USD | 141.17亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2012年7月20日 | 2012年4月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 PANW和QXO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | PANW | QXO |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 5.21% | 8.67% |
| 13周价格回报率 | -8.60% | 45.74% |
| 26周价格回报率 | -5.61% | 55.42% |
| 52周价格回报率 | 6.83% | 95.72% |
| 月初至今价格回报率 | 1.88% | 4.99% |
| 年初至今价格回报率 | -2.80% | 32.45% |
| 10日平均成交量 | 1,338.99万 | 616.21万 |
| 3个月平均成交量 | 653.72万 | 800.21万 |
| 3个月每日回报波动率 | 35.94% | 57.56% |
| 贝塔系数 | 0.97 | 2.19 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
PANW
20.06%
Software 行业
- 最大值
- 59.01%
- 上四分位数
- 21.98%
- 中位数
- 7.15%
- 下四分位数
- -11.12%
- 最小值
- -51.24%
PANW 的净资产收益率为 20.06%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
QXO
0.91%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 32.33%
- 上四分位数
- 19.92%
- 中位数
- 14.05%
- 下四分位数
- 11.46%
- 最小值
- 0.91%
QXO 的净资产收益率为 0.91%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
PANW
13.95%
Software 行业
- 最大值
- 48.14%
- 上四分位数
- 18.23%
- 中位数
- 5.60%
- 下四分位数
- -9.22%
- 最小值
- -49.36%
PANW 的净利润率为 13.95%，处于 Software 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
QXO
65.39%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 17.73%
- 上四分位数
- 10.81%
- 中位数
- 6.13%
- 下四分位数
- 4.33%
- 最小值
- 2.09%
QXO 的净利润率为 65.39%，达到了非常高的水平，远超 Trading Companies & Distributors 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
PANW
11.09%
Software 行业
- 最大值
- 57.34%
- 上四分位数
- 20.60%
- 中位数
- 7.84%
- 下四分位数
- -8.72%
- 最小值
- -51.37%
PANW 的营业利润率为 11.09%，在 Software 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
QXO
-197.54%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 25.50%
- 上四分位数
- 15.13%
- 中位数
- 7.46%
- 下四分位数
- 5.44%
- 最小值
- 3.55%
QXO 的营业利润率为负数 -197.54%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | PANW | QXO |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 20.06% | 0.91% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.94% | 0.90% |
| 净利润率 (TTM) | 13.95% | 65.39% |
| 营业利润率 (TTM) | 11.09% | -197.54% |
| 毛利率 (TTM) | 73.56% | 40.51% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
PANW
0.90
Software 行业
- 最大值
- 3.83
- 上四分位数
- 2.31
- 中位数
- 1.45
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.24
PANW 的流动比率为 0.90，位于 Software 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
QXO
95.23
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 2.82
- 上四分位数
- 2.13
- 中位数
- 1.60
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.46
QXO 的流动比率高达 95.23，显著超出 Trading Companies & Distributors 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
PANW
0.05
Software 行业
- 最大值
- 2.14
- 上四分位数
- 0.90
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
PANW 的产权比率为 0.05，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
QXO
0.00
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 1.88
- 上四分位数
- 1.18
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.00
QXO 的产权比率为 0.00，位于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
PANW
-19.72
Software 行业
- 最大值
- 67.02
- 上四分位数
- 19.86
- 中位数
- 0.70
- 下四分位数
- -12.50
- 最小值
- -53.00
PANW 的利息保障倍数为负数 -19.72。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
QXO
-23.41
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 15.13
- 上四分位数
- 7.93
- 中位数
- 5.75
- 下四分位数
- 2.70
- 最小值
- -1.67
QXO 的利息保障倍数为负数 -23.41。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | PANW | QXO |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.90 | 95.23 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.83 | 95.16 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.05 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -19.72 | -23.41 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
PANW
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 0.08%
- 上四分位数
- 0.03%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PANW 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
QXO
0.51%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 4.99%
- 上四分位数
- 3.04%
- 中位数
- 1.94%
- 下四分位数
- 1.22%
- 最小值
- 0.00%
QXO 的股息率为 0.51%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
PANW
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 1.32%
- 上四分位数
- 0.53%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PANW 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
QXO
0.00%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 95.14%
- 上四分位数
- 62.08%
- 中位数
- 51.17%
- 下四分位数
- 26.24%
- 最小值
- 0.00%
QXO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | PANW | QXO |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.51% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
PANW
94.58
Software 行业
- 最大值
- 149.35
- 上四分位数
- 100.21
- 中位数
- 47.97
- 下四分位数
- 26.77
- 最小值
- 11.68
PANW 的市盈率为 94.58，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
QXO
388.26
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 48.55
- 上四分位数
- 26.73
- 中位数
- 17.17
- 下四分位数
- 10.78
- 最小值
- 1.62
QXO 的市盈率为 388.26，在 Trading Companies & Distributors 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
PANW
13.19
Software 行业
- 最大值
- 25.24
- 上四分位数
- 13.52
- 中位数
- 8.15
- 下四分位数
- 4.87
- 最小值
- 0.98
PANW 的市销率为 13.19，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
QXO
253.89
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 4.88
- 上四分位数
- 2.56
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- 0.29
QXO 的市销率为 253.89，远超 Trading Companies & Distributors 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
PANW
17.12
Software 行业
- 最大值
- 30.95
- 上四分位数
- 14.91
- 中位数
- 7.75
- 下四分位数
- 3.60
- 最小值
- 0.38
PANW 的市净率为 17.12，处于 Software 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
QXO
1.10
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 8.77
- 上四分位数
- 4.33
- 中位数
- 2.00
- 下四分位数
- 1.11
- 最小值
- 0.35
QXO 的市净率为 1.10，位于 Trading Companies & Distributors 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | PANW | QXO |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 94.58 | 388.26 |
| 市销率 (TTM) | 13.19 | 253.89 |
| 市净率 (MRQ) | 17.12 | 1.10 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 39.02 | 117.17 |