OTIS与UPS：股票综合对比

更新于2025年11月19日

本文对OTIS和UPS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	OTIS	UPS
公司名称	Otis Worldwide Corporation	United Parcel Service, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Industrials	Industrials
GICS行业	Machinery	Air Freight & Logistics
市值	345.65亿 USD	806.48亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2020年3月19日	1999年11月10日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 OTIS和UPS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

OTIS与UPS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	OTIS	UPS
5日价格回报率	-1.65%	3.14%
13周价格回报率	1.53%	8.48%
26周价格回报率	-8.48%	-3.84%
52周价格回报率	-11.57%	-28.20%
月初至今价格回报率	-4.30%	-0.46%
年初至今价格回报率	-4.15%	-23.89%
10日平均成交量	215.05万	698.28万
3个月平均成交量	300.04万	814.54万
3个月每日回报波动率	16.18%	26.12%
贝塔系数	1.02	1.11

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

OTIS

14.92%

Machinery 行业

最大值: 30.85%
上四分位数: 19.99%
中位数: 12.37%
下四分位数: 8.44%
最小值: -7.69%

OTIS 的净资产收益率为 14.92%，与 Machinery 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

UPS

34.41%

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 18.50%
上四分位数: 17.86%
中位数: 11.99%
下四分位数: 7.72%
最小值: 3.03%

UPS 的净资产收益率为 34.41%，在 Air Freight & Logistics 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

OTIS 与 UPS：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

OTIS

9.41%

Machinery 行业

最大值: 19.28%
上四分位数: 10.99%
中位数: 7.89%
下四分位数: 5.16%
最小值: -1.46%

OTIS 的净利润率为 9.41%，处于 Machinery 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

UPS

6.15%

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 10.55%
上四分位数: 5.92%
中位数: 4.17%
下四分位数: 2.52%
最小值: 0.69%

UPS 的净利润率为 6.15%，处于 Air Freight & Logistics 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

OTIS 与 UPS：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

OTIS

14.50%

Machinery 行业

最大值: 27.20%
上四分位数: 15.91%
中位数: 11.33%
下四分位数: 7.73%
最小值: 0.23%

OTIS 的营业利润率为 14.50%，在 Machinery 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

UPS

9.18%

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 11.33%
上四分位数: 8.95%
中位数: 5.96%
下四分位数: 3.78%
最小值: 1.22%

UPS 的营业利润率为 9.18%，位于 Air Freight & Logistics 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

OTIS 与 UPS：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	OTIS	UPS
净资产收益率 (TTM)	14.92%	34.41%
资产回报率 (TTM)	12.31%	7.84%
净利润率 (TTM)	9.41%	6.15%
营业利润率 (TTM)	14.50%	9.18%
毛利率 (TTM)	30.01%	82.44%

财务实力

流动比率 (MRQ)

OTIS

0.94

Machinery 行业

最大值: 3.27
上四分位数: 2.16
中位数: 1.75
下四分位数: 1.32
最小值: 0.70

OTIS 的流动比率为 0.94，位于 Machinery 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

UPS

1.30

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 1.79
上四分位数: 1.36
中位数: 1.15
下四分位数: 0.93
最小值: 0.71

UPS 的流动比率为 1.30，处于 Air Freight & Logistics 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

OTIS 与 UPS：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

OTIS

Machinery 行业

最大值: 1.49
上四分位数: 0.75
中位数: 0.45
下四分位数: 0.23
最小值: 0.00

OTIS 的产权比率数据暂缺。

UPS

1.57

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 1.57
上四分位数: 1.22
中位数: 0.76
下四分位数: 0.35
最小值: 0.00

UPS 的产权比率为 1.57，处于 Air Freight & Logistics 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

OTIS 与 UPS：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

OTIS

14.54

Machinery 行业

最大值: 67.55
上四分位数: 36.46
中位数: 13.55
下四分位数: 7.73
最小值: -1.43

OTIS 的利息保障倍数为 14.54，处于 Machinery 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

UPS

9.59

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 49.07
上四分位数: 23.59
中位数: 8.92
下四分位数: 6.34
最小值: -0.60

UPS 的利息保障倍数为 9.59，处于 Air Freight & Logistics 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

OTIS 与 UPS：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	OTIS	UPS
流动比率 (MRQ)	0.94	1.30
速动比率 (MRQ)	0.85	1.30
产权比率 (MRQ)	--	1.57
利息保障倍数 (TTM)	14.54	9.59

成长性

营收增长

OTIS与UPS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

OTIS与UPS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

OTIS

1.86%

Machinery 行业

最大值: 4.98%
上四分位数: 2.83%
中位数: 1.89%
下四分位数: 1.17%
最小值: 0.00%

OTIS 的股息率为 1.86%，与 Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

UPS

6.73%

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 7.05%
上四分位数: 3.28%
中位数: 2.07%
下四分位数: 0.51%
最小值: 0.00%

UPS 的股息率为 6.73%，处于 Air Freight & Logistics 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

OTIS 与 UPS：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

OTIS

47.44%

Machinery 行业

最大值: 209.29%
上四分位数: 102.41%
中位数: 62.34%
下四分位数: 29.36%
最小值: 0.00%

OTIS 的股息支付率为 47.44%，处于 Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

UPS

98.06%

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 160.95%
上四分位数: 98.33%
中位数: 59.97%
下四分位数: 12.62%
最小值: 0.00%

UPS 的股息支付率为 98.06%，处于 Air Freight & Logistics 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

OTIS 与 UPS：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

股息概览

代码	OTIS	UPS
股息率 (TTM)	1.86%	6.73%
股息支付率 (TTM)	47.44%	98.06%

估值

市盈率 (TTM)

OTIS

25.51

Machinery 行业

最大值: 46.28
上四分位数: 29.52
中位数: 24.18
下四分位数: 16.92
最小值: 7.99

OTIS 的市盈率为 25.51，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

UPS

14.56

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 35.35
上四分位数: 24.81
中位数: 17.35
下四分位数: 14.31
最小值: 9.29

UPS 的市盈率为 14.56，与 Air Freight & Logistics 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

OTIS 与 UPS：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

OTIS

2.40

Machinery 行业

最大值: 5.25
上四分位数: 2.82
中位数: 1.74
下四分位数: 0.99
最小值: 0.27

OTIS 的市销率为 2.40，与 Machinery 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

UPS

0.90

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 2.26
上四分位数: 1.51
中位数: 0.65
下四分位数: 0.42
最小值: 0.19

UPS 的市销率为 0.90，与 Air Freight & Logistics 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

OTIS 与 UPS：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

OTIS

Machinery 行业

最大值: 7.18
上四分位数: 4.18
中位数: 2.71
下四分位数: 1.54
最小值: 0.52

OTIS 的市净率（P/B）数据暂缺。

UPS

4.47

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 4.47
上四分位数: 3.13
中位数: 2.01
下四分位数: 1.52
最小值: 0.74

UPS 的市净率为 4.47，处于 Air Freight & Logistics 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

OTIS 与 UPS：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

估值概览

代码	OTIS	UPS
市盈率 (TTM)	25.51	14.56
市销率 (TTM)	2.40	0.90
市净率 (MRQ)	--	4.47
价格与自由现金流比率 (TTM)	25.97	15.50