Seek Returns 标志

ORCL与WFC：股票综合对比

更新于

本文对ORCL和WFC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码ORCLWFC
公司名称Oracle CorporationWells Fargo & Company
国家United StatesUnited States
GICS板块Information TechnologyFinancials
GICS行业SoftwareBanks
市值8,157.26亿 USD2,584.22亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1986年3月12日1972年6月1日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ORCL和WFC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ORCL与WFC：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ORCLWFC
5日价格回报率1.20%-4.70%
13周价格回报率20.57%-3.50%
26周价格回报率104.66%12.37%
52周价格回报率70.62%45.88%
月初至今价格回报率1.74%-3.76%
年初至今价格回报率71.71%14.85%
10日平均成交量2,816.90万1,156.30万
3个月平均成交量1,894.99万1,592.40万
3个月每日回报波动率81.84%24.11%
贝塔系数1.651.14

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ORCL

66.28%

Software 行业

最大值
66.28%
上四分位数
21.28%
中位数
9.33%
下四分位数
-8.77%
最小值
-48.16%

ORCL 的净资产收益率为 66.28%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

WFC

11.36%

Banks 行业

最大值
25.40%
上四分位数
15.55%
中位数
12.00%
下四分位数
8.98%
最小值
-0.10%

WFC 的净资产收益率为 11.36%，与 Banks 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ORCL 与 WFC：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Banks 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ORCL

21.08%

Software 行业

最大值
51.92%
上四分位数
19.23%
中位数
6.98%
下四分位数
-7.14%
最小值
-41.00%

ORCL 的净利润率为 21.08%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

WFC

22.19%

Banks 行业

最大值
54.20%
上四分位数
35.73%
中位数
28.97%
下四分位数
22.56%
最小值
6.98%

WFC 的净利润率为 22.19%，位于 Banks 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

ORCL 与 WFC：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Banks 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ORCL

30.44%

Software 行业

最大值
60.40%
上四分位数
21.25%
中位数
9.90%
下四分位数
-4.97%
最小值
-43.50%

ORCL 的营业利润率为 30.44%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

WFC

25.35%

Banks 行业

最大值
63.35%
上四分位数
44.73%
中位数
37.24%
下四分位数
28.25%
最小值
12.28%

WFC 的营业利润率为 25.35%，处于 Banks 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

ORCL 与 WFC：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Banks 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ORCLWFC
净资产收益率 (TTM)66.28%11.36%
资产回报率 (TTM)7.56%1.06%
净利润率 (TTM)21.08%22.19%
营业利润率 (TTM)30.44%25.35%
毛利率 (TTM)69.66%--

财务实力

流动比率 (MRQ)

ORCL

0.62

Software 行业

最大值
4.29
上四分位数
2.37
中位数
1.40
下四分位数
1.03
最小值
0.25

ORCL 的流动比率为 0.62，位于 Software 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

WFC

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

ORCL 与 WFC：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Banks 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ORCL

3.78

Software 行业

最大值
2.16
上四分位数
0.86
中位数
0.31
下四分位数
0.00
最小值
0.00

ORCL 的产权比率高达 3.78，远超 Software 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

WFC

2.01

Banks 行业

最大值
5.78
上四分位数
2.66
中位数
1.05
下四分位数
0.40
最小值
0.00

在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

ORCL 与 WFC：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Banks 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ORCL

4.92

Software 行业

最大值
89.65
上四分位数
32.64
中位数
1.00
下四分位数
-9.84
最小值
-71.23

ORCL 的利息保障倍数为 4.92，处于 Software 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

WFC

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

ORCL 与 WFC：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Banks 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ORCLWFC
流动比率 (MRQ)0.62--
速动比率 (MRQ)0.50--
产权比率 (MRQ)3.782.01
利息保障倍数 (TTM)4.92--

成长性

营收增长

ORCL与WFC的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ORCL与WFC的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ORCL

0.61%

Software 行业

最大值
0.22%
上四分位数
0.11%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ORCL 的股息率为 0.61%，处于极高水平，远超 Software 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

WFC

2.47%

Banks 行业

最大值
11.03%
上四分位数
6.00%
中位数
3.87%
下四分位数
2.41%
最小值
0.00%

WFC 的股息率为 2.47%，与 Banks 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ORCL 与 WFC：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Banks 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ORCL

40.62%

Software 行业

最大值
3.29%
上四分位数
2.41%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ORCL 的股息支付率为 40.62%，在 Software 行业中属于极高水平。虽然这为股东提供了丰厚的回报，但也可能限制了用于再投资的资金，且这样的高比例或难以持续。

WFC

31.00%

Banks 行业

最大值
134.24%
上四分位数
79.39%
中位数
55.09%
下四分位数
36.09%
最小值
0.00%

WFC 的股息支付率为 31.00%，位于 Banks 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

ORCL 与 WFC：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Banks 行业基准的对比。

股息概览

代码ORCLWFC
股息率 (TTM)0.61%2.47%
股息支付率 (TTM)40.62%31.00%

估值

市盈率 (TTM)

ORCL

67.00

Software 行业

最大值
145.74
上四分位数
94.88
中位数
45.35
下四分位数
26.66
最小值
8.80

ORCL 的市盈率为 67.00，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

WFC

12.54

Banks 行业

最大值
22.69
上四分位数
13.75
中位数
10.32
下四分位数
7.73
最小值
2.59

WFC 的市盈率为 12.54，与 Banks 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ORCL 与 WFC：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Banks 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ORCL

14.12

Software 行业

最大值
25.67
上四分位数
13.68
中位数
8.28
下四分位数
4.95
最小值
0.90

ORCL 的市销率为 14.12，位于 Software 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

WFC

1.91

Banks 行业

最大值
4.90
上四分位数
2.98
中位数
2.24
下四分位数
1.59
最小值
0.45

在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

ORCL 与 WFC：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Banks 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ORCL

26.30

Software 行业

最大值
30.67
上四分位数
14.92
中位数
8.52
下四分位数
3.89
最小值
0.38

ORCL 的市净率为 26.30，处于 Software 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

WFC

1.42

Banks 行业

最大值
2.09
上四分位数
1.40
中位数
1.11
下四分位数
0.86
最小值
0.29

WFC 的市净率为 1.42，处于 Banks 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

ORCL 与 WFC：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Banks 行业基准的对比。

估值概览

代码ORCLWFC
市盈率 (TTM)67.0012.54
市销率 (TTM)14.121.91
市净率 (MRQ)26.301.42
价格与自由现金流比率 (TTM)98.3217.02
ORCL与WFC：股票综合对比