ORCL与TMUS：股票综合对比
更新于本文对ORCL和TMUS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | ORCL | TMUS |
|---|---|---|
| 公司名称 | Oracle Corporation | T-Mobile US, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Communication Services |
| GICS行业 | Software | Wireless Telecommunication Services |
| 市值 | 6,602.44亿 USD | 2,914.95亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1986年3月12日 | 2007年4月19日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ORCL和TMUS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ORCL | TMUS |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -4.04% | 3.48% |
| 13周价格回报率 | 47.24% | 6.04% |
| 26周价格回报率 | 35.20% | -2.29% |
| 52周价格回报率 | 70.43% | 31.09% |
| 月初至今价格回报率 | -7.37% | 8.64% |
| 年初至今价格回报率 | 41.06% | 17.34% |
| 10日平均成交量 | 1,101.39万 | 377.92万 |
| 3个月平均成交量 | 1,185.32万 | 441.73万 |
| 3个月每日回报波动率 | 43.02% | 23.46% |
| 贝塔系数 | 1.51 | 0.61 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ORCL
80.61%
Software 行业
- 最大值
- 59.01%
- 上四分位数
- 21.98%
- 中位数
- 7.15%
- 下四分位数
- -11.12%
- 最小值
- -51.24%
ORCL 的净资产收益率为 80.61%，在 Software 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
TMUS
19.69%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 27.67%
- 上四分位数
- 18.94%
- 中位数
- 13.35%
- 下四分位数
- 6.38%
- 最小值
- -8.07%
TMUS 的净资产收益率为 19.69%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
ORCL
21.68%
Software 行业
- 最大值
- 48.14%
- 上四分位数
- 18.23%
- 中位数
- 5.60%
- 下四分位数
- -9.22%
- 最小值
- -49.36%
ORCL 的净利润率为 21.68%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
TMUS
14.53%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 17.18%
- 上四分位数
- 13.67%
- 中位数
- 9.33%
- 下四分位数
- 4.43%
- 最小值
- -5.10%
TMUS 的净利润率为 14.53%，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
ORCL
30.80%
Software 行业
- 最大值
- 57.34%
- 上四分位数
- 20.60%
- 中位数
- 7.84%
- 下四分位数
- -8.72%
- 最小值
- -51.37%
ORCL 的营业利润率为 30.80%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
TMUS
23.08%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 29.85%
- 上四分位数
- 23.51%
- 中位数
- 20.46%
- 下四分位数
- 16.06%
- 最小值
- 9.07%
TMUS 的营业利润率为 23.08%，在 Wireless Telecommunication Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | ORCL | TMUS |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 80.61% | 19.69% |
| 资产回报率 (TTM) | 8.00% | 5.78% |
| 净利润率 (TTM) | 21.68% | 14.53% |
| 营业利润率 (TTM) | 30.80% | 23.08% |
| 毛利率 (TTM) | 70.51% | 63.61% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ORCL
0.75
Software 行业
- 最大值
- 3.83
- 上四分位数
- 2.31
- 中位数
- 1.45
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.24
ORCL 的流动比率为 0.75，位于 Software 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
TMUS
1.21
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 1.26
- 上四分位数
- 1.00
- 中位数
- 0.71
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- 0.36
TMUS 的流动比率为 1.21，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
ORCL
4.53
Software 行业
- 最大值
- 2.14
- 上四分位数
- 0.90
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
ORCL 的产权比率高达 4.53，远超 Software 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
TMUS
1.45
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 2.92
- 上四分位数
- 2.15
- 中位数
- 1.57
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.44
TMUS 的产权比率为 1.45，与 Wireless Telecommunication Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
ORCL
4.92
Software 行业
- 最大值
- 67.02
- 上四分位数
- 19.86
- 中位数
- 0.70
- 下四分位数
- -12.50
- 最小值
- -53.00
ORCL 的利息保障倍数为 4.92，处于 Software 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
TMUS
5.31
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 12.67
- 上四分位数
- 6.16
- 中位数
- 3.95
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.20
TMUS 的利息保障倍数为 5.31，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | ORCL | TMUS |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.75 | 1.21 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.61 | 1.08 |
| 产权比率 (MRQ) | 4.53 | 1.45 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 4.92 | 5.31 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ORCL
0.73%
Software 行业
- 最大值
- 0.08%
- 上四分位数
- 0.03%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ORCL 的股息率为 0.73%，处于极高水平，远超 Software 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
TMUS
1.29%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 7.63%
- 上四分位数
- 5.13%
- 中位数
- 3.22%
- 下四分位数
- 2.33%
- 最小值
- 0.00%
TMUS 的股息率为 1.29%，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
ORCL
38.12%
Software 行业
- 最大值
- 1.32%
- 上四分位数
- 0.53%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ORCL 的股息支付率为 38.12%，在 Software 行业中属于极高水平。虽然这为股东提供了丰厚的回报，但也可能限制了用于再投资的资金，且这样的高比例或难以持续。
TMUS
30.87%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 145.86%
- 上四分位数
- 109.87%
- 中位数
- 78.85%
- 下四分位数
- 48.65%
- 最小值
- 0.00%
TMUS 的股息支付率为 30.87%，位于 Wireless Telecommunication Services 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | ORCL | TMUS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.73% | 1.29% |
| 股息支付率 (TTM) | 38.12% | 30.87% |
估值
市盈率 (TTM)
ORCL
52.31
Software 行业
- 最大值
- 149.35
- 上四分位数
- 100.21
- 中位数
- 47.97
- 下四分位数
- 26.77
- 最小值
- 11.68
ORCL 的市盈率为 52.31，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
TMUS
23.93
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 34.45
- 上四分位数
- 23.52
- 中位数
- 16.68
- 下四分位数
- 13.97
- 最小值
- 7.48
TMUS 的市盈率为 23.93，位列 Wireless Telecommunication Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
ORCL
11.34
Software 行业
- 最大值
- 25.24
- 上四分位数
- 13.52
- 中位数
- 8.15
- 下四分位数
- 4.87
- 最小值
- 0.98
ORCL 的市销率为 11.34，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
TMUS
3.48
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 2.56
- 上四分位数
- 1.94
- 中位数
- 1.37
- 下四分位数
- 1.22
- 最小值
- 0.62
TMUS 的市销率为 3.48，远超 Wireless Telecommunication Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
ORCL
22.84
Software 行业
- 最大值
- 30.95
- 上四分位数
- 14.91
- 中位数
- 7.75
- 下四分位数
- 3.60
- 最小值
- 0.38
ORCL 的市净率为 22.84，处于 Software 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
TMUS
4.43
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 4.87
- 上四分位数
- 2.93
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 1.33
- 最小值
- 0.40
TMUS 的市净率为 4.43，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | ORCL | TMUS |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 52.31 | 23.93 |
| 市销率 (TTM) | 11.34 | 3.48 |
| 市净率 (MRQ) | 22.84 | 4.43 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 76.77 | 23.69 |