ORCL与SNX：股票综合对比
更新于本文对ORCL和SNX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | ORCL | SNX |
|---|---|---|
| 公司名称 | Oracle Corporation | TD SYNNEX Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Software | Electronic Equipment, Instruments & Components |
| 市值 | 8,228.24亿 USD | 131.07亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1986年3月12日 | 2003年11月25日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ORCL和SNX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ORCL | SNX |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.05% | -1.87% |
| 13周价格回报率 | 22.40% | 13.75% |
| 26周价格回报率 | 110.33% | 61.79% |
| 52周价格回报率 | 69.81% | 35.32% |
| 月初至今价格回报率 | 2.63% | -1.71% |
| 年初至今价格回报率 | 73.21% | 37.24% |
| 10日平均成交量 | 2,329.89万 | 105.28万 |
| 3个月平均成交量 | 1,930.71万 | 76.39万 |
| 3个月每日回报波动率 | 81.79% | 23.74% |
| 贝塔系数 | 1.65 | 1.39 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ORCL
66.28%
Software 行业
- 最大值
- 66.28%
- 上四分位数
- 21.28%
- 中位数
- 9.33%
- 下四分位数
- -8.77%
- 最小值
- -48.16%
ORCL 的净资产收益率为 66.28%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
SNX
9.42%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 21.57%
- 上四分位数
- 13.27%
- 中位数
- 8.55%
- 下四分位数
- 4.42%
- 最小值
- -4.21%
SNX 的净资产收益率为 9.42%，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
ORCL
21.08%
Software 行业
- 最大值
- 51.92%
- 上四分位数
- 19.23%
- 中位数
- 6.98%
- 下四分位数
- -7.14%
- 最小值
- -41.00%
ORCL 的净利润率为 21.08%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
SNX
1.27%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 17.31%
- 上四分位数
- 10.85%
- 中位数
- 7.26%
- 下四分位数
- 3.13%
- 最小值
- -3.00%
SNX 的净利润率为 1.27%，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
ORCL
30.44%
Software 行业
- 最大值
- 60.40%
- 上四分位数
- 21.25%
- 中位数
- 9.90%
- 下四分位数
- -4.97%
- 最小值
- -43.50%
ORCL 的营业利润率为 30.44%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
SNX
2.20%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 30.04%
- 上四分位数
- 15.08%
- 中位数
- 9.55%
- 下四分位数
- 4.27%
- 最小值
- -3.83%
SNX 的营业利润率为 2.20%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | ORCL | SNX |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 66.28% | 9.42% |
| 资产回报率 (TTM) | 7.56% | 2.55% |
| 净利润率 (TTM) | 21.08% | 1.27% |
| 营业利润率 (TTM) | 30.44% | 2.20% |
| 毛利率 (TTM) | 69.66% | 6.91% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ORCL
0.62
Software 行业
- 最大值
- 4.29
- 上四分位数
- 2.37
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.25
ORCL 的流动比率为 0.62，位于 Software 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
SNX
1.20
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 4.57
- 上四分位数
- 2.85
- 中位数
- 2.03
- 下四分位数
- 1.51
- 最小值
- 0.62
SNX 的流动比率为 1.20，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
ORCL
3.78
Software 行业
- 最大值
- 2.16
- 上四分位数
- 0.86
- 中位数
- 0.31
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
ORCL 的产权比率高达 3.78，远超 Software 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
SNX
0.50
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 1.14
- 上四分位数
- 0.54
- 中位数
- 0.30
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- 0.00
SNX 的产权比率为 0.50，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
ORCL
4.92
Software 行业
- 最大值
- 89.65
- 上四分位数
- 32.64
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- -9.84
- 最小值
- -71.23
ORCL 的利息保障倍数为 4.92，处于 Software 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
SNX
3.71
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 79.05
- 上四分位数
- 36.62
- 中位数
- 12.51
- 下四分位数
- 3.72
- 最小值
- -18.73
SNX 的利息保障倍数为 3.71，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | ORCL | SNX |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.62 | 1.20 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.50 | 0.71 |
| 产权比率 (MRQ) | 3.78 | 0.50 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 4.92 | 3.71 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ORCL
0.62%
Software 行业
- 最大值
- 0.22%
- 上四分位数
- 0.11%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ORCL 的股息率为 0.62%，处于极高水平，远超 Software 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
SNX
1.10%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 5.36%
- 上四分位数
- 2.53%
- 中位数
- 1.28%
- 下四分位数
- 0.16%
- 最小值
- 0.00%
SNX 的股息率为 1.10%，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
ORCL
40.62%
Software 行业
- 最大值
- 3.29%
- 上四分位数
- 2.41%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ORCL 的股息支付率为 40.62%，在 Software 行业中属于极高水平。虽然这为股东提供了丰厚的回报，但也可能限制了用于再投资的资金，且这样的高比例或难以持续。
SNX
18.66%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 218.94%
- 上四分位数
- 90.25%
- 中位数
- 38.81%
- 下四分位数
- 3.69%
- 最小值
- 0.00%
SNX 的股息支付率为 18.66%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | ORCL | SNX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.62% | 1.10% |
| 股息支付率 (TTM) | 40.62% | 18.66% |
估值
市盈率 (TTM)
ORCL
65.29
Software 行业
- 最大值
- 145.74
- 上四分位数
- 94.88
- 中位数
- 45.35
- 下四分位数
- 26.66
- 最小值
- 8.80
ORCL 的市盈率为 65.29，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
SNX
16.99
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 74.74
- 上四分位数
- 42.40
- 中位数
- 26.55
- 下四分位数
- 20.05
- 最小值
- 10.12
SNX 的市盈率为 16.99，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
ORCL
13.76
Software 行业
- 最大值
- 25.67
- 上四分位数
- 13.68
- 中位数
- 8.28
- 下四分位数
- 4.95
- 最小值
- 0.90
ORCL 的市销率为 13.76，位于 Software 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
SNX
0.22
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 6.79
- 上四分位数
- 3.58
- 中位数
- 2.05
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- 0.20
SNX 的市销率为 0.22，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
ORCL
26.30
Software 行业
- 最大值
- 30.67
- 上四分位数
- 14.92
- 中位数
- 8.52
- 下四分位数
- 3.89
- 最小值
- 0.38
ORCL 的市净率为 26.30，处于 Software 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
SNX
1.44
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 6.92
- 上四分位数
- 3.80
- 中位数
- 2.23
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.44
SNX 的市净率为 1.44，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | ORCL | SNX |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 65.29 | 16.99 |
| 市销率 (TTM) | 13.76 | 0.22 |
| 市净率 (MRQ) | 26.30 | 1.44 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 95.82 | 10.36 |