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ORCL与RIOT：股票综合对比

更新于

本文对ORCL和RIOT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码ORCLRIOT
公司名称Oracle CorporationRiot Platforms, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Information TechnologyInformation Technology
GICS行业SoftwareSoftware
市值8,312.63亿 USD81.28亿 USD
交易所NYSENasdaqCM
上市日期1986年3月12日2016年3月31日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ORCL和RIOT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ORCL与RIOT：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ORCLRIOT
5日价格回报率3.68%14.23%
13周价格回报率25.54%79.66%
26周价格回报率105.43%201.23%
52周价格回报率74.75%169.49%
月初至今价格回报率3.68%15.55%
年初至今价格回报率74.98%115.38%
10日平均成交量2,513.29万3,749.24万
3个月平均成交量1,901.64万4,053.23万
3个月每日回报波动率81.71%76.73%
贝塔系数1.653.83

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ORCL

66.28%

Software 行业

最大值
66.28%
上四分位数
21.28%
中位数
9.33%
下四分位数
-8.77%
最小值
-48.16%

ORCL 的净资产收益率为 66.28%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

RIOT

-3.13%

Software 行业

最大值
66.28%
上四分位数
21.28%
中位数
9.33%
下四分位数
-8.77%
最小值
-48.16%

RIOT 的净资产收益率（ROE）为负数 -3.13%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

ORCL 与 RIOT：净资产收益率 (TTM)指标与 Software 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ORCL

21.08%

Software 行业

最大值
51.92%
上四分位数
19.23%
中位数
6.98%
下四分位数
-7.14%
最小值
-41.00%

ORCL 的净利润率为 21.08%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

RIOT

-17.51%

Software 行业

最大值
51.92%
上四分位数
19.23%
中位数
6.98%
下四分位数
-7.14%
最小值
-41.00%

RIOT 的净利润率为负数 -17.51%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

ORCL 与 RIOT：净利润率 (TTM)指标与 Software 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ORCL

30.44%

Software 行业

最大值
60.40%
上四分位数
21.25%
中位数
9.90%
下四分位数
-4.97%
最小值
-43.50%

ORCL 的营业利润率为 30.44%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

RIOT

9.04%

Software 行业

最大值
60.40%
上四分位数
21.25%
中位数
9.90%
下四分位数
-4.97%
最小值
-43.50%

RIOT 的营业利润率为 9.04%，在 Software 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ORCL 与 RIOT：营业利润率 (TTM)指标与 Software 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ORCLRIOT
净资产收益率 (TTM)66.28%-3.13%
资产回报率 (TTM)7.56%-2.55%
净利润率 (TTM)21.08%-17.51%
营业利润率 (TTM)30.44%9.04%
毛利率 (TTM)69.66%35.64%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ORCL

0.62

Software 行业

最大值
4.29
上四分位数
2.37
中位数
1.40
下四分位数
1.03
最小值
0.25

ORCL 的流动比率为 0.62，位于 Software 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

RIOT

1.38

Software 行业

最大值
4.29
上四分位数
2.37
中位数
1.40
下四分位数
1.03
最小值
0.25

RIOT 的流动比率为 1.38，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ORCL 与 RIOT：流动比率 (MRQ)指标与 Software 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ORCL

3.78

Software 行业

最大值
2.16
上四分位数
0.86
中位数
0.31
下四分位数
0.00
最小值
0.00

ORCL 的产权比率高达 3.78，远超 Software 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

RIOT

0.25

Software 行业

最大值
2.16
上四分位数
0.86
中位数
0.31
下四分位数
0.00
最小值
0.00

RIOT 的产权比率为 0.25，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ORCL 与 RIOT：产权比率 (MRQ)指标与 Software 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ORCL

4.92

Software 行业

最大值
89.65
上四分位数
32.64
中位数
1.00
下四分位数
-9.84
最小值
-71.23

ORCL 的利息保障倍数为 4.92，处于 Software 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

RIOT

-2.83

Software 行业

最大值
89.65
上四分位数
32.64
中位数
1.00
下四分位数
-9.84
最小值
-71.23

RIOT 的利息保障倍数为负数 -2.83。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

ORCL 与 RIOT：利息保障倍数 (TTM)指标与 Software 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ORCLRIOT
流动比率 (MRQ)0.621.38
速动比率 (MRQ)0.501.24
产权比率 (MRQ)3.780.25
利息保障倍数 (TTM)4.92-2.83

成长性

营收增长

ORCL与RIOT的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ORCL与RIOT的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ORCL

0.62%

Software 行业

最大值
0.22%
上四分位数
0.11%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ORCL 的股息率为 0.62%，处于极高水平，远超 Software 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

RIOT

0.00%

Software 行业

最大值
0.22%
上四分位数
0.11%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

RIOT 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

ORCL 与 RIOT：股息率 (TTM)指标与 Software 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ORCL

40.62%

Software 行业

最大值
3.29%
上四分位数
2.41%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ORCL 的股息支付率为 40.62%，在 Software 行业中属于极高水平。虽然这为股东提供了丰厚的回报，但也可能限制了用于再投资的资金，且这样的高比例或难以持续。

RIOT

0.00%

Software 行业

最大值
3.29%
上四分位数
2.41%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

RIOT 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ORCL 与 RIOT：股息支付率 (TTM)指标与 Software 行业基准的对比。

股息概览

代码ORCLRIOT
股息率 (TTM)0.62%0.00%
股息支付率 (TTM)40.62%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

ORCL

65.36

Software 行业

最大值
145.74
上四分位数
94.88
中位数
45.35
下四分位数
26.66
最小值
8.80

ORCL 的市盈率为 65.36，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

RIOT

--

Software 行业

最大值
145.74
上四分位数
94.88
中位数
45.35
下四分位数
26.66
最小值
8.80

我们目前未能获取 RIOT 的市盈率（P/E）数据。

ORCL 与 RIOT：市盈率 (TTM)指标与 Software 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ORCL

13.78

Software 行业

最大值
25.67
上四分位数
13.68
中位数
8.28
下四分位数
4.95
最小值
0.90

ORCL 的市销率为 13.78，位于 Software 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

RIOT

15.14

Software 行业

最大值
25.67
上四分位数
13.68
中位数
8.28
下四分位数
4.95
最小值
0.90

RIOT 的市销率为 15.14，位于 Software 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

ORCL 与 RIOT：市销率 (TTM)指标与 Software 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ORCL

26.30

Software 行业

最大值
30.67
上四分位数
14.92
中位数
8.52
下四分位数
3.89
最小值
0.38

ORCL 的市净率为 26.30，处于 Software 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

RIOT

1.22

Software 行业

最大值
30.67
上四分位数
14.92
中位数
8.52
下四分位数
3.89
最小值
0.38

RIOT 的市净率为 1.22，位于 Software 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

ORCL 与 RIOT：市净率 (MRQ)指标与 Software 行业基准的对比。

估值概览

代码ORCLRIOT
市盈率 (TTM)65.36--
市销率 (TTM)13.7815.14
市净率 (MRQ)26.301.22
价格与自由现金流比率 (TTM)95.912,005.82