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ONCSOLV:股票综合对比

更新于

本文对ONCSOLV进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ONC以美国存托凭证(ADR)的形式交易,为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下,SOLV是标准的美国国内上市公司。

代码ONCSOLV
公司名称BeOne Medicines Ltd.Solventum Corporation
国家SwitzerlandUnited States
GICS板块Health CareHealth Care
GICS行业BiotechnologyHealth Care Equipment & Supplies
市值382.65亿 USD126.14亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期2016年2月3日2024年3月26日
证券类型ADRCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 ONCSOLV 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ONCSOLV过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ONCSOLV
5日价格回报率1.75%0.66%
13周价格回报率7.03%0.12%
26周价格回报率22.68%-1.66%
52周价格回报率20.61%21.72%
月初至今价格回报率3.78%1.95%
年初至今价格回报率53.55%10.13%
10日平均成交量345.57万169.94万
3个月平均成交量278.79万99.82万
3个月每日回报波动率44.59%22.91%
贝塔系数0.610.84

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ONC

-12.94%

Biotechnology 行业

最大值
77.14%
上四分位数
10.76%
中位数
-20.08%
下四分位数
-42.71%
最小值
-119.20%

ONC 的净资产收益率(ROE)为负数 -12.94%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损,也可能是公司净资产为负(即资不抵债),这通常是财务困境的一个信号。

SOLV

11.61%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
34.53%
上四分位数
19.38%
中位数
9.52%
下四分位数
4.86%
最小值
-7.58%

SOLV 的净资产收益率为 11.61%,与 Health Care Equipment & Supplies 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ONCSOLV净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ONC

-10.58%

Biotechnology 行业

最大值
59.44%
上四分位数
16.21%
中位数
-11.49%
下四分位数
-167.42%
最小值
-409.07%

ONC 的净利润率为负数 -10.58%,表明公司目前处于净亏损状态,其总成本费用超过了营业收入。

SOLV

4.52%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
23.34%
上四分位数
13.06%
中位数
9.53%
下四分位数
5.96%
最小值
-3.87%

SOLV 的净利润率为 4.52%,位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱,与竞争者相比,公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

ONCSOLV净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ONC

-7.30%

Biotechnology 行业

最大值
60.62%
上四分位数
20.76%
中位数
-12.41%
下四分位数
-181.14%
最小值
-482.02%

ONC 的营业利润率为负数 -7.30%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损,其主营业务的成本和费用超过了收入。

SOLV

9.26%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
29.44%
上四分位数
17.80%
中位数
13.95%
下四分位数
8.73%
最小值
-3.56%

SOLV 的营业利润率为 9.26%,在 Health Care Equipment & Supplies 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ONCSOLV营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ONCSOLV
净资产收益率 (TTM)-12.94%11.61%
资产回报率 (TTM)-7.59%2.58%
净利润率 (TTM)-10.58%4.52%
营业利润率 (TTM)-7.30%9.26%
毛利率 (TTM)84.66%54.65%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ONC

1.95

Biotechnology 行业

最大值
19.31
上四分位数
9.38
中位数
4.54
下四分位数
2.45
最小值
0.76

ONC 的流动比率为 1.95,位于 Biotechnology 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

SOLV

1.22

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
4.90
上四分位数
3.05
中位数
2.14
下四分位数
1.49
最小值
0.86

SOLV 的流动比率为 1.22,位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ONCSOLV流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ONC

0.32

Biotechnology 行业

最大值
1.35
上四分位数
0.64
中位数
0.09
下四分位数
0.00
最小值
0.00

ONC 的产权比率为 0.32,与 Biotechnology 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

SOLV

2.14

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.71
中位数
0.45
下四分位数
0.14
最小值
0.00

SOLV 的产权比率高达 2.14,远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务,这种激进的策略在可能放大股东回报的同时,也显著加剧了其财务风险。

ONCSOLV产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ONC

-132.16

Biotechnology 行业

最大值
72.37
上四分位数
1.91
中位数
-7.81
下四分位数
-63.90
最小值
-153.80

ONC 的利息保障倍数为负数 -132.16。这表明公司产生了经营性亏损,其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本,更不用说支付利息,是公司陷入严重财务困境的信号。

SOLV

2.65

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
58.29
上四分位数
25.56
中位数
9.06
下四分位数
3.60
最小值
-28.92

SOLV 的利息保障倍数为 2.65,处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张,其财务弹性可能不及多数竞争对手。

ONCSOLV利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ONCSOLV
流动比率 (MRQ)1.951.22
速动比率 (MRQ)1.660.86
产权比率 (MRQ)0.322.14
利息保障倍数 (TTM)-132.162.65

成长性

营收增长

ONCSOLV营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ONCSOLV每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ONC

0.16%

Biotechnology 行业

最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ONC 的股息率为 0.16%,处于极高水平,远超 Biotechnology 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力,但异常高的股息率有时也是一个警示信号,可能反映了股价的下跌,或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

SOLV

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
4.05%
上四分位数
1.76%
中位数
0.71%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

SOLV 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

ONCSOLV股息率 (TTM)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ONC

0.00%

Biotechnology 行业

最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ONC 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

SOLV

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
160.00%
上四分位数
72.47%
中位数
27.49%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

SOLV 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ONCSOLV股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息概览

代码ONCSOLV
股息率 (TTM)0.16%0.00%
股息支付率 (TTM)0.00%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

ONC

--

Biotechnology 行业

最大值
60.14
上四分位数
38.17
中位数
29.01
下四分位数
15.12
最小值
0.00

我们目前未能获取 ONC 的市盈率(P/E)数据。

SOLV

33.33

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
73.48
上四分位数
51.69
中位数
34.31
下四分位数
25.74
最小值
11.47

SOLV 的市盈率为 33.33,与 Health Care Equipment & Supplies 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

ONCSOLV市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ONC

9.24

Biotechnology 行业

最大值
76.98
上四分位数
36.53
中位数
9.49
下四分位数
4.49
最小值
0.00

ONC 的市销率为 9.24,与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

SOLV

1.51

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
9.53
上四分位数
5.26
中位数
3.39
下四分位数
2.13
最小值
0.00

SOLV 的市销率为 1.51,处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号,表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估,为投资者提供了潜在的价值发现机会。

ONCSOLV市销率 (TTM)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ONC

8.99

Biotechnology 行业

最大值
20.53
上四分位数
9.76
中位数
4.77
下四分位数
2.49
最小值
0.59

ONC 的市净率为 8.99,处于 Biotechnology 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

SOLV

3.60

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
10.85
上四分位数
5.98
中位数
3.48
下四分位数
2.43
最小值
0.69

SOLV 的市净率为 3.60,处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

ONCSOLV市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

估值概览

代码ONCSOLV
市盈率 (TTM)--33.33
市销率 (TTM)9.241.51
市净率 (MRQ)8.993.60
价格与自由现金流比率 (TTM)--54.92