OMC与TWLO：股票综合对比
更新于本文对OMC和TWLO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | OMC | TWLO |
|---|---|---|
| 公司名称 | Omnicom Group Inc. | Twilio Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Communication Services | Information Technology |
| GICS行业 | Media | IT Services |
| 市值 | 150.04亿 USD | 157.58亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 2016年6月23日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 OMC和TWLO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | OMC | TWLO |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 5.79% | 1.35% |
| 13周价格回报率 | 13.33% | -12.39% |
| 26周价格回报率 | 0.48% | 0.86% |
| 52周价格回报率 | -20.59% | 57.47% |
| 月初至今价格回报率 | 4.09% | 2.61% |
| 年初至今价格回报率 | -5.24% | -4.98% |
| 10日平均成交量 | 405.53万 | 290.90万 |
| 3个月平均成交量 | 406.47万 | 318.30万 |
| 3个月每日回报波动率 | 30.27% | 60.17% |
| 贝塔系数 | 0.98 | 1.29 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
OMC
32.44%
Media 行业
- 最大值
- 31.00%
- 上四分位数
- 15.18%
- 中位数
- 10.91%
- 下四分位数
- 4.47%
- 最小值
- -5.88%
OMC 的净资产收益率为 32.44%，在 Media 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
TWLO
0.25%
IT Services 行业
- 最大值
- 32.78%
- 上四分位数
- 19.28%
- 中位数
- 13.86%
- 下四分位数
- 5.50%
- 最小值
- -10.00%
TWLO 的净资产收益率为 0.25%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
OMC
8.67%
Media 行业
- 最大值
- 20.69%
- 上四分位数
- 11.93%
- 中位数
- 6.49%
- 下四分位数
- 2.47%
- 最小值
- -4.90%
OMC 的净利润率为 8.67%，处于 Media 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
TWLO
0.43%
IT Services 行业
- 最大值
- 19.71%
- 上四分位数
- 11.01%
- 中位数
- 6.66%
- 下四分位数
- 2.96%
- 最小值
- -6.22%
TWLO 的净利润率为 0.43%，位于 IT Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
OMC
13.68%
Media 行业
- 最大值
- 24.30%
- 上四分位数
- 13.57%
- 中位数
- 9.15%
- 下四分位数
- 4.63%
- 最小值
- -6.28%
OMC 的营业利润率为 13.68%，位于 Media 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
TWLO
1.30%
IT Services 行业
- 最大值
- 22.44%
- 上四分位数
- 14.90%
- 中位数
- 8.82%
- 下四分位数
- 4.91%
- 最小值
- -9.89%
TWLO 的营业利润率为 1.30%，处于 IT Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | OMC | TWLO |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 32.44% | 0.25% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.78% | 0.20% |
| 净利润率 (TTM) | 8.67% | 0.43% |
| 营业利润率 (TTM) | 13.68% | 1.30% |
| 毛利率 (TTM) | 26.98% | 49.96% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
OMC
0.92
Media 行业
- 最大值
- 3.59
- 上四分位数
- 1.97
- 中位数
- 1.28
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.33
OMC 的流动比率为 0.92，处于 Media 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
TWLO
4.90
IT Services 行业
- 最大值
- 3.17
- 上四分位数
- 2.00
- 中位数
- 1.47
- 下四分位数
- 1.05
- 最小值
- 0.52
TWLO 的流动比率高达 4.90，显著超出 IT Services 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
OMC
1.41
Media 行业
- 最大值
- 2.13
- 上四分位数
- 1.11
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.25
- 最小值
- 0.00
OMC 的产权比率为 1.41，处于 Media 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
TWLO
0.12
IT Services 行业
- 最大值
- 3.11
- 上四分位数
- 1.55
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.17
- 最小值
- 0.00
TWLO 的产权比率为 0.12，位于 IT Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
OMC
23.63
Media 行业
- 最大值
- 58.38
- 上四分位数
- 25.12
- 中位数
- 4.52
- 下四分位数
- 2.14
- 最小值
- -10.82
OMC 的利息保障倍数为 23.63，处于 Media 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
TWLO
-3.85
IT Services 行业
- 最大值
- 129.00
- 上四分位数
- 56.00
- 中位数
- 11.69
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- -28.15
TWLO 的利息保障倍数为负数 -3.85。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | OMC | TWLO |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.92 | 4.90 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.87 | 4.54 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.41 | 0.12 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 23.63 | -3.85 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
OMC
3.64%
Media 行业
- 最大值
- 8.07%
- 上四分位数
- 3.69%
- 中位数
- 1.37%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
OMC 的股息率为 3.64%，与 Media 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
TWLO
0.00%
IT Services 行业
- 最大值
- 2.79%
- 上四分位数
- 1.76%
- 中位数
- 0.58%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TWLO 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
OMC
39.97%
Media 行业
- 最大值
- 199.37%
- 上四分位数
- 102.15%
- 中位数
- 47.09%
- 下四分位数
- 12.24%
- 最小值
- 0.00%
OMC 的股息支付率为 39.97%，处于 Media 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
TWLO
0.00%
IT Services 行业
- 最大值
- 107.85%
- 上四分位数
- 52.62%
- 中位数
- 22.53%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TWLO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | OMC | TWLO |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.64% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 39.97% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
OMC
10.99
Media 行业
- 最大值
- 73.10
- 上四分位数
- 36.19
- 中位数
- 15.22
- 下四分位数
- 11.43
- 最小值
- 5.11
OMC 的市盈率为 10.99，位于 Media 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
TWLO
768.53
IT Services 行业
- 最大值
- 56.41
- 上四分位数
- 33.17
- 中位数
- 23.17
- 下四分位数
- 16.18
- 最小值
- 6.62
TWLO 的市盈率为 768.53，在 IT Services 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
OMC
0.95
Media 行业
- 最大值
- 3.52
- 上四分位数
- 2.14
- 中位数
- 1.10
- 下四分位数
- 0.85
- 最小值
- 0.21
OMC 的市销率为 0.95，与 Media 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
TWLO
3.29
IT Services 行业
- 最大值
- 5.99
- 上四分位数
- 4.26
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.12
TWLO 的市销率为 3.29，与 IT Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
OMC
3.13
Media 行业
- 最大值
- 4.43
- 上四分位数
- 2.53
- 中位数
- 1.71
- 下四分位数
- 1.21
- 最小值
- 0.56
OMC 的市净率为 3.13，处于 Media 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
TWLO
2.36
IT Services 行业
- 最大值
- 12.34
- 上四分位数
- 7.54
- 中位数
- 3.84
- 下四分位数
- 2.52
- 最小值
- 0.88
TWLO 的市净率为 2.36，位于 IT Services 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | OMC | TWLO |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 10.99 | 768.53 |
| 市销率 (TTM) | 0.95 | 3.29 |
| 市净率 (MRQ) | 3.13 | 2.36 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 5.86 | 21.48 |