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OLEDSNOW:股票综合对比

更新于

本文对OLEDSNOW进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码OLEDSNOW
公司名称Universal Display CorporationSnowflake Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Information TechnologyInformation Technology
GICS行业Semiconductors & Semiconductor EquipmentIT Services
市值68.87亿 USD847.71亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期1996年4月11日2020年9月16日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 OLEDSNOW 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

OLEDSNOW过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码OLEDSNOW
5日价格回报率-1.66%4.02%
13周价格回报率-7.83%12.76%
26周价格回报率23.29%78.85%
52周价格回报率-30.87%119.83%
月初至今价格回报率0.88%10.93%
年初至今价格回报率-0.90%62.04%
10日平均成交量50.90万467.93万
3个月平均成交量57.81万495.63万
3个月每日回报波动率27.74%55.20%
贝塔系数1.611.09

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

OLED

14.88%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
47.13%
上四分位数
23.50%
中位数
9.94%
下四分位数
0.86%
最小值
-20.69%

OLED 的净资产收益率为 14.88%,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

SNOW

-51.54%

IT Services 行业

最大值
32.78%
上四分位数
19.28%
中位数
13.86%
下四分位数
5.50%
最小值
-10.00%

SNOW 的净资产收益率(ROE)为负数 -51.54%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损,也可能是公司净资产为负(即资不抵债),这通常是财务困境的一个信号。

OLEDSNOW净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentIT Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

OLED

36.95%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
52.41%
上四分位数
23.88%
中位数
10.17%
下四分位数
1.21%
最小值
-32.15%

OLED 的净利润率为 36.95%,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

SNOW

-33.53%

IT Services 行业

最大值
19.71%
上四分位数
11.01%
中位数
6.66%
下四分位数
2.96%
最小值
-6.22%

SNOW 的净利润率为负数 -33.53%,表明公司目前处于净亏损状态,其总成本费用超过了营业收入。

OLEDSNOW净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentIT Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

OLED

38.93%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
58.09%
上四分位数
27.54%
中位数
11.18%
下四分位数
3.31%
最小值
-28.36%

OLED 的营业利润率为 38.93%,位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

SNOW

-38.18%

IT Services 行业

最大值
22.44%
上四分位数
14.90%
中位数
8.82%
下四分位数
4.91%
最小值
-9.89%

SNOW 的营业利润率为负数 -38.18%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损,其主营业务的成本和费用超过了收入。

OLEDSNOW营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentIT Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码OLEDSNOW
净资产收益率 (TTM)14.88%-51.54%
资产回报率 (TTM)13.15%-16.43%
净利润率 (TTM)36.95%-33.53%
营业利润率 (TTM)38.93%-38.18%
毛利率 (TTM)77.19%66.60%

财务实力

流动比率 (MRQ)

OLED

8.05

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
6.58
上四分位数
4.24
中位数
2.73
下四分位数
2.13
最小值
1.02

OLED 的流动比率高达 8.05,显著超出 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力,不过,极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

SNOW

1.48

IT Services 行业

最大值
3.17
上四分位数
2.00
中位数
1.47
下四分位数
1.05
最小值
0.52

SNOW 的流动比率为 1.48,处于 IT Services 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

OLEDSNOW流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentIT Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

OLED

0.00

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
1.09
上四分位数
0.48
中位数
0.25
下四分位数
0.01
最小值
0.00

OLED 的产权比率为 0.00,位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略,对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险,但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上,不及那些杠杆更高的竞争对手。

SNOW

0.96

IT Services 行业

最大值
3.11
上四分位数
1.55
中位数
0.55
下四分位数
0.17
最小值
0.00

SNOW 的产权比率为 0.96,与 IT Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

OLEDSNOW产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentIT Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

OLED

1.75

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
174.00
上四分位数
74.71
中位数
26.06
下四分位数
6.43
最小值
-7.80

OLED 的利息保障倍数为 1.75,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张,其财务弹性可能不及多数竞争对手。

SNOW

--

IT Services 行业

最大值
129.00
上四分位数
56.00
中位数
11.69
下四分位数
0.77
最小值
-28.15

SNOW 的利息保障倍数数据目前不可用。

OLEDSNOW利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentIT Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码OLEDSNOW
流动比率 (MRQ)8.051.48
速动比率 (MRQ)6.391.41
产权比率 (MRQ)0.000.96
利息保障倍数 (TTM)1.75--

成长性

营收增长

OLEDSNOW营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

OLEDSNOW每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

OLED

1.21%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
3.72%
上四分位数
1.51%
中位数
0.69%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

OLED 的股息率为 1.21%,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

SNOW

0.00%

IT Services 行业

最大值
2.79%
上四分位数
1.76%
中位数
0.58%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

SNOW 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

OLEDSNOW股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentIT Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

OLED

32.83%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
205.27%
上四分位数
88.01%
中位数
27.13%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

OLED 的股息支付率为 32.83%,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

SNOW

0.00%

IT Services 行业

最大值
107.85%
上四分位数
52.62%
中位数
22.53%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

SNOW 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

OLEDSNOW股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentIT Services 行业基准的对比。

股息概览

代码OLEDSNOW
股息率 (TTM)1.21%0.00%
股息支付率 (TTM)32.83%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

OLED

27.06

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
106.30
上四分位数
61.93
中位数
38.96
下四分位数
23.71
最小值
13.06

OLED 的市盈率为 27.06,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

SNOW

--

IT Services 行业

最大值
56.41
上四分位数
33.17
中位数
23.17
下四分位数
16.18
最小值
6.62

我们目前未能获取 SNOW 的市盈率(P/E)数据。

OLEDSNOW市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentIT Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

OLED

10.00

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
19.99
上四分位数
10.21
中位数
5.23
下四分位数
2.88
最小值
1.13

OLED 的市销率为 10.00,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

SNOW

20.53

IT Services 行业

最大值
5.99
上四分位数
4.26
中位数
1.93
下四分位数
0.97
最小值
0.12

SNOW 的市销率为 20.53,远超 IT Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。

OLEDSNOW市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentIT Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

OLED

4.28

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
14.22
上四分位数
6.94
中位数
4.29
下四分位数
1.99
最小值
0.67

OLED 的市净率为 4.28,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

SNOW

31.43

IT Services 行业

最大值
12.34
上四分位数
7.54
中位数
3.84
下四分位数
2.52
最小值
0.88

SNOW 的市净率为 31.43,极高,远超 IT Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

OLEDSNOW市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentIT Services 行业基准的对比。

估值概览

代码OLEDSNOW
市盈率 (TTM)27.06--
市销率 (TTM)10.0020.53
市净率 (MRQ)4.2831.43
价格与自由现金流比率 (TTM)46.21115.10