OLED与RBLX：股票综合对比
更新于本文对OLED和RBLX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | OLED | RBLX |
|---|---|---|
| 公司名称 | Universal Display Corporation | Roblox Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Communication Services |
| GICS行业 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Entertainment |
| 市值 | 71.06亿 USD | 936.30亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1996年4月11日 | 2021年3月10日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 OLED和RBLX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | OLED | RBLX |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.25% | 4.05% |
| 13周价格回报率 | -7.01% | 31.67% |
| 26周价格回报率 | -5.46% | 129.49% |
| 52周价格回报率 | -30.24% | 213.54% |
| 月初至今价格回报率 | 3.64% | 11.18% |
| 年初至今价格回报率 | -1.76% | 139.41% |
| 10日平均成交量 | 102.22万 | 732.73万 |
| 3个月平均成交量 | 57.75万 | 851.87万 |
| 3个月每日回报波动率 | 26.50% | 50.92% |
| 贝塔系数 | 1.61 | 1.63 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
OLED
14.88%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 47.13%
- 上四分位数
- 23.50%
- 中位数
- 9.94%
- 下四分位数
- 0.86%
- 最小值
- -20.69%
OLED 的净资产收益率为 14.88%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
RBLX
-354.27%
Entertainment 行业
- 最大值
- 42.50%
- 上四分位数
- 24.06%
- 中位数
- 13.69%
- 下四分位数
- 5.35%
- 最小值
- -17.95%
RBLX 的净资产收益率（ROE）为负数 -354.27%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
OLED
36.95%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 52.41%
- 上四分位数
- 23.88%
- 中位数
- 10.17%
- 下四分位数
- 1.21%
- 最小值
- -32.15%
OLED 的净利润率为 36.95%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
RBLX
-23.67%
Entertainment 行业
- 最大值
- 45.33%
- 上四分位数
- 24.40%
- 中位数
- 13.94%
- 下四分位数
- 4.28%
- 最小值
- -23.67%
RBLX 的净利润率为负数 -23.67%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
OLED
38.93%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 58.09%
- 上四分位数
- 27.54%
- 中位数
- 11.18%
- 下四分位数
- 3.31%
- 最小值
- -28.36%
OLED 的营业利润率为 38.93%，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
RBLX
-27.35%
Entertainment 行业
- 最大值
- 41.77%
- 上四分位数
- 28.26%
- 中位数
- 16.13%
- 下四分位数
- 8.03%
- 最小值
- -3.93%
RBLX 的营业利润率为负数 -27.35%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | OLED | RBLX |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 14.88% | -354.27% |
| 资产回报率 (TTM) | 13.15% | -13.06% |
| 净利润率 (TTM) | 36.95% | -23.67% |
| 营业利润率 (TTM) | 38.93% | -27.35% |
| 毛利率 (TTM) | 77.19% | 78.01% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
OLED
8.05
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 6.58
- 上四分位数
- 4.24
- 中位数
- 2.73
- 下四分位数
- 2.13
- 最小值
- 1.02
OLED 的流动比率高达 8.05，显著超出 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
RBLX
0.97
Entertainment 行业
- 最大值
- 6.76
- 上四分位数
- 4.02
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.38
RBLX 的流动比率为 0.97，处于 Entertainment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
OLED
0.00
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.09
- 上四分位数
- 0.48
- 中位数
- 0.25
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
OLED 的产权比率为 0.00，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
RBLX
2.85
Entertainment 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 0.77
- 中位数
- 0.16
- 下四分位数
- 0.02
- 最小值
- 0.00
RBLX 的产权比率高达 2.85，远超 Entertainment 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
OLED
1.75
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 174.00
- 上四分位数
- 74.71
- 中位数
- 26.06
- 下四分位数
- 6.43
- 最小值
- -7.80
OLED 的利息保障倍数为 1.75，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
RBLX
-845.00
Entertainment 行业
- 最大值
- 87.17
- 上四分位数
- 35.59
- 中位数
- 7.06
- 下四分位数
- 1.13
- 最小值
- -44.74
RBLX 的利息保障倍数为负数 -845.00。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | OLED | RBLX |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 8.05 | 0.97 |
| 速动比率 (MRQ) | 6.39 | 0.96 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 2.85 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.75 | -845.00 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
OLED
1.18%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 3.72%
- 上四分位数
- 1.51%
- 中位数
- 0.69%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
OLED 的股息率为 1.18%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
RBLX
0.00%
Entertainment 行业
- 最大值
- 2.90%
- 上四分位数
- 1.29%
- 中位数
- 0.59%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RBLX 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
OLED
32.83%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 205.27%
- 上四分位数
- 88.01%
- 中位数
- 27.13%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
OLED 的股息支付率为 32.83%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
RBLX
0.00%
Entertainment 行业
- 最大值
- 82.30%
- 上四分位数
- 38.45%
- 中位数
- 29.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RBLX 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | OLED | RBLX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.18% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 32.83% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
OLED
27.90
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 106.30
- 上四分位数
- 61.93
- 中位数
- 38.96
- 下四分位数
- 23.71
- 最小值
- 13.06
OLED 的市盈率为 27.90，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
RBLX
--
Entertainment 行业
- 最大值
- 92.09
- 上四分位数
- 54.51
- 中位数
- 28.92
- 下四分位数
- 19.75
- 最小值
- 2.96
我们目前未能获取 RBLX 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
OLED
10.31
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 19.99
- 上四分位数
- 10.21
- 中位数
- 5.23
- 下四分位数
- 2.88
- 最小值
- 1.13
OLED 的市销率为 10.31，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
RBLX
23.10
Entertainment 行业
- 最大值
- 12.34
- 上四分位数
- 7.67
- 中位数
- 5.06
- 下四分位数
- 2.72
- 最小值
- 0.67
RBLX 的市销率为 23.10，远超 Entertainment 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
OLED
4.28
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 14.22
- 上四分位数
- 6.94
- 中位数
- 4.29
- 下四分位数
- 1.99
- 最小值
- 0.67
OLED 的市净率为 4.28，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
RBLX
202.01
Entertainment 行业
- 最大值
- 22.84
- 上四分位数
- 10.54
- 中位数
- 6.60
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.65
RBLX 的市净率为 202.01，极高，远超 Entertainment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | OLED | RBLX |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 27.90 | -- |
| 市销率 (TTM) | 10.31 | 23.10 |
| 市净率 (MRQ) | 4.28 | 202.01 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 47.65 | 98.68 |