OKLO与SRE：股票综合对比
更新于本文对OKLO和SRE进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | OKLO | SRE |
|---|---|---|
| 公司名称 | Oklo Inc. | Sempra |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Utilities | Utilities |
| GICS行业 | Electric Utilities | Multi-Utilities |
| 市值 | 198.93亿 USD | 609.15亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2021年7月8日 | 1998年6月29日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 OKLO和SRE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | OKLO | SRE |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 15.69% | 4.57% |
| 13周价格回报率 | 150.60% | 25.33% |
| 26周价格回报率 | 490.84% | 31.99% |
| 52周价格回报率 | 1,098.57% | 14.54% |
| 月初至今价格回报率 | 20.15% | 3.76% |
| 年初至今价格回报率 | 531.75% | 6.43% |
| 10日平均成交量 | 2,542.58万 | 375.24万 |
| 3个月平均成交量 | 1,988.28万 | 388.00万 |
| 3个月每日回报波动率 | 104.67% | 20.34% |
| 贝塔系数 | 0.72 | 0.74 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
OKLO
-14.80%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 25.46%
- 上四分位数
- 14.70%
- 中位数
- 10.64%
- 下四分位数
- 6.99%
- 最小值
- 0.02%
OKLO 的净资产收益率（ROE）为负数 -14.80%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
SRE
8.73%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 20.00%
- 上四分位数
- 13.79%
- 中位数
- 9.45%
- 下四分位数
- 7.88%
- 最小值
- 4.56%
SRE 的净资产收益率为 8.73%，与 Multi-Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
OKLO
--
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 29.56%
- 上四分位数
- 16.54%
- 中位数
- 11.20%
- 下四分位数
- 7.30%
- 最小值
- 0.01%
OKLO 的净利润率数据目前无法获得。
SRE
23.49%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 23.49%
- 上四分位数
- 14.79%
- 中位数
- 9.24%
- 下四分位数
- 4.19%
- 最小值
- -1.05%
SRE 的净利润率为 23.49%，处于 Multi-Utilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
OKLO
--
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 38.77%
- 上四分位数
- 25.54%
- 中位数
- 18.87%
- 下四分位数
- 14.12%
- 最小值
- 0.02%
OKLO 的营业利润率数据暂无法提供。
SRE
26.26%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 45.01%
- 上四分位数
- 26.69%
- 中位数
- 19.18%
- 下四分位数
- 7.66%
- 最小值
- -0.18%
SRE 的营业利润率为 26.26%，在 Multi-Utilities 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | OKLO | SRE |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -14.80% | 8.73% |
| 资产回报率 (TTM) | -13.61% | 2.79% |
| 净利润率 (TTM) | -- | 23.49% |
| 营业利润率 (TTM) | -- | 26.26% |
| 毛利率 (TTM) | -- | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
OKLO
71.27
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 1.82
- 上四分位数
- 1.23
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.13
OKLO 的流动比率高达 71.27，显著超出 Electric Utilities 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
SRE
0.48
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 1.35
- 上四分位数
- 1.10
- 中位数
- 0.95
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.48
SRE 的流动比率为 0.48，位于 Multi-Utilities 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
OKLO
0.00
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 3.72
- 上四分位数
- 1.90
- 中位数
- 1.27
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.00
OKLO 的产权比率为 0.00，位于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
SRE
1.22
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 3.03
- 上四分位数
- 2.00
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 1.24
- 最小值
- 0.58
SRE 的产权比率为 1.22，位于 Multi-Utilities 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
OKLO
--
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 18.68
- 上四分位数
- 9.89
- 中位数
- 3.33
- 下四分位数
- 2.62
- 最小值
- -3.31
OKLO 的利息保障倍数数据目前不可用。
SRE
3.18
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 9.98
- 上四分位数
- 5.96
- 中位数
- 3.48
- 下四分位数
- 2.74
- 最小值
- 0.59
SRE 的利息保障倍数为 3.18，处于 Multi-Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | OKLO | SRE |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 71.27 | 0.48 |
| 速动比率 (MRQ) | 70.58 | 0.39 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 1.22 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 3.18 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
OKLO
0.00%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.61%
- 上四分位数
- 4.66%
- 中位数
- 3.55%
- 下四分位数
- 2.23%
- 最小值
- 0.00%
OKLO 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
SRE
2.59%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 10.02%
- 上四分位数
- 5.84%
- 中位数
- 4.22%
- 下四分位数
- 2.96%
- 最小值
- 0.00%
SRE 的股息率为 2.59%，处于 Multi-Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
OKLO
0.00%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 140.33%
- 上四分位数
- 84.46%
- 中位数
- 60.94%
- 下四分位数
- 31.83%
- 最小值
- 0.00%
OKLO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
SRE
58.53%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 161.38%
- 上四分位数
- 101.19%
- 中位数
- 73.21%
- 下四分位数
- 58.41%
- 最小值
- 31.93%
SRE 的股息支付率为 58.53%，处于 Multi-Utilities 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | OKLO | SRE |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 2.59% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 58.53% |
估值
市盈率 (TTM)
OKLO
--
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 34.39
- 上四分位数
- 21.23
- 中位数
- 15.47
- 下四分位数
- 10.17
- 最小值
- 3.08
我们目前未能获取 OKLO 的市盈率（P/E）数据。
SRE
22.60
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 27.93
- 上四分位数
- 20.57
- 中位数
- 15.98
- 下四分位数
- 9.34
- 最小值
- 5.25
SRE 的市盈率为 22.60，位列 Multi-Utilities 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
OKLO
--
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.03
- 上四分位数
- 3.06
- 中位数
- 1.89
- 下四分位数
- 1.06
- 最小值
- 0.00
抱歉，我们暂时无法提供 OKLO 的市销率（P/S）数据。
SRE
5.31
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 5.00
- 上四分位数
- 3.46
- 中位数
- 1.80
- 下四分位数
- 0.46
- 最小值
- 0.26
SRE 的市销率为 5.31，远超 Multi-Utilities 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
OKLO
11.85
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 2.97
- 上四分位数
- 1.86
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 1.01
- 最小值
- 0.27
OKLO 的市净率为 11.85，极高，远超 Electric Utilities 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
SRE
1.56
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 2.52
- 上四分位数
- 2.12
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- 0.91
SRE 的市净率为 1.56，处于 Multi-Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | OKLO | SRE |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 22.60 |
| 市销率 (TTM) | -- | 5.31 |
| 市净率 (MRQ) | 11.85 | 1.56 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | -- | 381.11 |