ODFL与SARO：股票综合对比
更新于本文对ODFL和SARO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | ODFL | SARO |
|---|---|---|
| 公司名称 | Old Dominion Freight Line, Inc. | StandardAero, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Ground Transportation | Aerospace & Defense |
| 市值 | 292.64亿 USD | 91.81亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1991年10月24日 | 2024年10月2日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ODFL和SARO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ODFL | SARO |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.20% | 4.24% |
| 13周价格回报率 | -13.26% | -13.78% |
| 26周价格回报率 | -16.54% | -1.62% |
| 52周价格回报率 | -28.43% | -- |
| 月初至今价格回报率 | -6.75% | 3.02% |
| 年初至今价格回报率 | -20.19% | 10.22% |
| 10日平均成交量 | 246.34万 | 188.72万 |
| 3个月平均成交量 | 188.00万 | 222.37万 |
| 3个月每日回报波动率 | 37.12% | 25.48% |
| 贝塔系数 | 1.24 | 1.25 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ODFL
25.94%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 23.35%
- 上四分位数
- 13.74%
- 中位数
- 9.05%
- 下四分位数
- 6.86%
- 最小值
- 1.73%
ODFL 的净资产收益率为 25.94%，在 Ground Transportation 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
SARO
6.27%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 37.11%
- 上四分位数
- 20.14%
- 中位数
- 11.72%
- 下四分位数
- 6.30%
- 最小值
- -6.24%
SARO 的净资产收益率为 6.27%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
ODFL
19.42%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 32.19%
- 上四分位数
- 17.08%
- 中位数
- 7.19%
- 下四分位数
- 4.45%
- 最小值
- -5.54%
ODFL 的净利润率为 19.42%，处于 Ground Transportation 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
SARO
2.37%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 13.66%
- 上四分位数
- 8.61%
- 中位数
- 6.59%
- 下四分位数
- 4.92%
- 最小值
- 1.01%
SARO 的净利润率为 2.37%，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
ODFL
25.39%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 42.90%
- 上四分位数
- 23.80%
- 中位数
- 10.93%
- 下四分位数
- 7.06%
- 最小值
- -12.94%
ODFL 的营业利润率为 25.39%，位于 Ground Transportation 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
SARO
7.59%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 22.35%
- 上四分位数
- 12.83%
- 中位数
- 9.29%
- 下四分位数
- 6.38%
- 最小值
- -2.15%
SARO 的营业利润率为 7.59%，在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | ODFL | SARO |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 25.94% | 6.27% |
| 资产回报率 (TTM) | 19.95% | 2.11% |
| 净利润率 (TTM) | 19.42% | 2.37% |
| 营业利润率 (TTM) | 25.39% | 7.59% |
| 毛利率 (TTM) | 89.46% | 14.90% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ODFL
1.38
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.00
- 上四分位数
- 1.31
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.74
- 最小值
- 0.35
ODFL 的流动比率为 1.38，处于 Ground Transportation 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
SARO
2.15
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 3.35
- 上四分位数
- 2.03
- 中位数
- 1.24
- 下四分位数
- 1.04
- 最小值
- 0.77
SARO 的流动比率为 2.15，处于 Aerospace & Defense 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
ODFL
0.04
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.51
- 上四分位数
- 1.48
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.48
- 最小值
- 0.00
ODFL 的产权比率为 0.04，位于 Ground Transportation 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
SARO
0.92
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 1.72
- 上四分位数
- 0.96
- 中位数
- 0.63
- 下四分位数
- 0.37
- 最小值
- 0.03
SARO 的产权比率为 0.92，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
ODFL
1,476.48
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 59.80
- 上四分位数
- 25.78
- 中位数
- 8.23
- 下四分位数
- 2.52
- 最小值
- -24.57
ODFL 的利息保障倍数为 1,476.48，表现优异，远超 Ground Transportation 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
SARO
1.29
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 36.57
- 上四分位数
- 19.08
- 中位数
- 7.25
- 下四分位数
- 2.65
- 最小值
- -7.63
SARO 的利息保障倍数为 1.29，处于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | ODFL | SARO |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.38 | 2.15 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.20 | 1.45 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.04 | 0.92 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1,476.48 | 1.29 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ODFL
0.79%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 5.29%
- 上四分位数
- 2.57%
- 中位数
- 1.59%
- 下四分位数
- 0.71%
- 最小值
- 0.00%
ODFL 的股息率为 0.79%，与 Ground Transportation 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
SARO
0.00%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 2.72%
- 上四分位数
- 1.45%
- 中位数
- 0.48%
- 下四分位数
- 0.08%
- 最小值
- 0.00%
SARO 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
ODFL
20.96%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 149.12%
- 上四分位数
- 75.08%
- 中位数
- 41.35%
- 下四分位数
- 16.42%
- 最小值
- 0.00%
ODFL 的股息支付率为 20.96%，处于 Ground Transportation 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
SARO
0.00%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 110.40%
- 上四分位数
- 50.43%
- 中位数
- 17.11%
- 下四分位数
- 0.46%
- 最小值
- 0.00%
SARO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | ODFL | SARO |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.79% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 20.96% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
ODFL
26.54
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 39.04
- 上四分位数
- 24.45
- 中位数
- 17.51
- 下四分位数
- 12.92
- 最小值
- 5.87
ODFL 的市盈率为 26.54，位列 Ground Transportation 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
SARO
69.01
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 67.20
- 上四分位数
- 55.74
- 中位数
- 33.28
- 下四分位数
- 27.49
- 最小值
- 15.02
SARO 的市盈率为 69.01，在 Aerospace & Defense 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
ODFL
5.15
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.82
- 上四分位数
- 2.22
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 0.88
- 最小值
- 0.24
ODFL 的市销率为 5.15，远超 Ground Transportation 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
SARO
1.63
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 9.06
- 上四分位数
- 4.87
- 中位数
- 2.47
- 下四分位数
- 1.61
- 最小值
- 0.33
SARO 的市销率为 1.63，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
ODFL
8.11
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 5.27
- 上四分位数
- 3.03
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 1.18
- 最小值
- 0.67
ODFL 的市净率为 8.11，极高，远超 Ground Transportation 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
SARO
4.21
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 14.90
- 上四分位数
- 8.93
- 中位数
- 4.70
- 下四分位数
- 3.03
- 最小值
- 0.83
SARO 的市净率为 4.21，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | ODFL | SARO |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 26.54 | 69.01 |
| 市销率 (TTM) | 5.15 | 1.63 |
| 市净率 (MRQ) | 8.11 | 4.21 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 37.22 | -- |