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O与WPC：股票综合对比

更新于

本文对O和WPC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

O和WPC都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。

代码OWPC
公司名称Realty Income CorporationW. P. Carey Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Real EstateReal Estate
GICS行业Retail REITsDiversified REITs
市值535.33亿 USD146.37亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1994年10月18日1998年1月21日
证券类型REITREIT

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 O和WPC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

O与WPC：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码OWPC
5日价格回报率-1.73%0.48%
13周价格回报率4.26%6.98%
26周价格回报率2.56%8.44%
52周价格回报率-5.21%11.33%
月初至今价格回报率4.31%4.18%
年初至今价格回报率9.62%22.69%
10日平均成交量588.57万129.47万
3个月平均成交量534.42万121.93万
3个月每日回报波动率16.26%16.64%
贝塔系数0.780.86

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

O

2.36%

Retail REITs 行业

最大值
15.84%
上四分位数
10.01%
中位数
5.58%
下四分位数
2.80%
最小值
-2.65%

O 的净资产收益率为 2.36%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

WPC

4.00%

Diversified REITs 行业

最大值
6.83%
上四分位数
6.09%
中位数
5.03%
下四分位数
3.60%
最小值
1.04%

WPC 的净资产收益率为 4.00%，与 Diversified REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

O 与 WPC：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Retail REITs 及 Diversified REITs 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

O

16.77%

Retail REITs 行业

最大值
72.99%
上四分位数
48.25%
中位数
27.21%
下四分位数
13.68%
最小值
-25.48%

对于 Retail REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

WPC

20.42%

Diversified REITs 行业

最大值
74.45%
上四分位数
47.03%
中位数
29.55%
下四分位数
5.81%
最小值
-25.03%

对于 Diversified REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

O 与 WPC：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Retail REITs 及 Diversified REITs 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

O

15.23%

Retail REITs 行业

最大值
102.11%
上四分位数
53.88%
中位数
35.05%
下四分位数
20.90%
最小值
-8.87%

在 Retail REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

WPC

48.73%

Diversified REITs 行业

最大值
77.33%
上四分位数
62.47%
中位数
45.87%
下四分位数
21.58%
最小值
3.72%

在 Diversified REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

O 与 WPC：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Retail REITs 及 Diversified REITs 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码OWPC
净资产收益率 (TTM)2.36%4.00%
资产回报率 (TTM)1.32%1.91%
净利润率 (TTM)16.77%20.42%
营业利润率 (TTM)15.23%48.73%
毛利率 (TTM)92.63%89.03%

财务实力

流动比率 (MRQ)

O

1.47

Retail REITs 行业

最大值
1.54
上四分位数
0.87
中位数
0.60
下四分位数
0.39
最小值
0.04

O 的流动比率为 1.47，处于 Retail REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

WPC

0.29

Diversified REITs 行业

最大值
2.37
上四分位数
1.58
中位数
0.64
下四分位数
0.30
最小值
0.09

WPC 的流动比率为 0.29，位于 Diversified REITs 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

O 与 WPC：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Retail REITs 及 Diversified REITs 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

O

0.72

Retail REITs 行业

最大值
1.96
上四分位数
1.36
中位数
0.93
下四分位数
0.64
最小值
0.28

O 的产权比率为 0.72，与 Retail REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

WPC

1.05

Diversified REITs 行业

最大值
1.15
上四分位数
0.88
中位数
0.69
下四分位数
0.55
最小值
0.18

WPC 的产权比率为 1.05，处于 Diversified REITs 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

O 与 WPC：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Retail REITs 及 Diversified REITs 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

O

2.15

Retail REITs 行业

最大值
4.31
上四分位数
3.35
中位数
2.33
下四分位数
1.37
最小值
0.52

O 的利息保障倍数为 2.15，处于 Retail REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

WPC

3.30

Diversified REITs 行业

最大值
11.29
上四分位数
5.53
中位数
2.13
下四分位数
1.00
最小值
0.40

WPC 的利息保障倍数为 3.30，处于 Diversified REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

O 与 WPC：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Retail REITs 及 Diversified REITs 行业基准的对比。

财务实力概览

代码OWPC
流动比率 (MRQ)1.470.29
速动比率 (MRQ)1.470.29
产权比率 (MRQ)0.721.05
利息保障倍数 (TTM)2.153.30

成长性

营收增长

O与WPC的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

O与WPC的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

O

5.23%

Retail REITs 行业

最大值
6.40%
上四分位数
4.96%
中位数
4.61%
下四分位数
3.75%
最小值
2.91%

O 的股息率为 5.23%，处于 Retail REITs 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

WPC

5.36%

Diversified REITs 行业

最大值
7.62%
上四分位数
6.47%
中位数
5.27%
下四分位数
4.51%
最小值
2.20%

WPC 的股息率为 5.36%，与 Diversified REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

O 与 WPC：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Retail REITs 及 Diversified REITs 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

O

308.01%

Retail REITs 行业

最大值
233.72%
上四分位数
148.83%
中位数
90.03%
下四分位数
67.83%
最小值
12.86%

O 的股息支付率为 308.01%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

WPC

230.94%

Diversified REITs 行业

最大值
227.63%
上四分位数
177.91%
中位数
95.61%
下四分位数
65.09%
最小值
49.88%

WPC 的股息支付率为 230.94%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

O 与 WPC：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Retail REITs 及 Diversified REITs 行业基准的对比。

股息概览

代码OWPC
股息率 (TTM)5.23%5.36%
股息支付率 (TTM)308.01%230.94%

估值

市盈率 (TTM)

O

58.91

Retail REITs 行业

最大值
69.12
上四分位数
38.21
中位数
21.85
下四分位数
15.96
最小值
6.82

在评估 Retail REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

WPC

43.10

Diversified REITs 行业

最大值
33.15
上四分位数
27.78
中位数
21.77
下四分位数
11.55
最小值
10.44

在评估 Diversified REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

O 与 WPC：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Retail REITs 及 Diversified REITs 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

O

9.88

Retail REITs 行业

最大值
13.84
上四分位数
9.05
中位数
7.00
下四分位数
5.56
最小值
2.93

O 的市销率为 9.88，位于 Retail REITs 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

WPC

8.80

Diversified REITs 行业

最大值
13.25
上四分位数
9.09
中位数
7.48
下四分位数
4.24
最小值
1.63

WPC 的市销率为 8.80，与 Diversified REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

O 与 WPC：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Retail REITs 及 Diversified REITs 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

O

1.33

Retail REITs 行业

最大值
2.75
上四分位数
1.73
中位数
1.08
下四分位数
0.87
最小值
0.48

O 的市净率为 1.33，处于 Retail REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

WPC

1.66

Diversified REITs 行业

最大值
1.65
上四分位数
1.09
中位数
0.76
下四分位数
0.65
最小值
0.49

WPC 的市净率为 1.66，极高，远超 Diversified REITs 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

O 与 WPC：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Retail REITs 及 Diversified REITs 行业基准的对比。

估值概览

代码OWPC
市盈率 (TTM)58.9143.10
市销率 (TTM)9.888.80
市净率 (MRQ)1.331.66
价格与自由现金流比率 (TTM)579.9968.89