NWSA与TLK:股票综合对比
更新于本文对NWSA和TLK进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
NWSA是标准的美国国内上市公司,而TLK则以美国存托凭证(ADR)的形式交易,为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
代码 | NWSA | TLK |
---|---|---|
公司名称 | News Corporation | Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk |
国家 | United States | Indonesia |
GICS板块 | Communication Services | Communication Services |
GICS行业 | Media | Diversified Telecommunication Services |
市值 | 158.34亿 USD | 180.39亿 USD |
交易所 | NasdaqGS | NYSE |
上市日期 | 2013年6月19日 | 1995年11月14日 |
证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 NWSA和TLK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
代码 | NWSA | TLK |
---|---|---|
5日价格回报率 | -5.36% | -4.47% |
13周价格回报率 | -8.06% | 12.83% |
26周价格回报率 | 3.64% | 23.55% |
52周价格回报率 | 3.96% | -9.32% |
月初至今价格回报率 | -12.02% | -2.29% |
年初至今价格回报率 | -1.89% | 10.33% |
10日平均成交量 | 506.20万 | 6,958.33万 |
3个月平均成交量 | 367.66万 | 10,271.46万 |
3个月每日回报波动率 | 22.45% | 31.39% |
贝塔系数 | 1.00 | 1.20 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
NWSA
14.14%
Media 行业
- 最大值
- 31.00%
- 上四分位数
- 15.18%
- 中位数
- 10.91%
- 下四分位数
- 4.47%
- 最小值
- -5.88%
NWSA 的净资产收益率为 14.14%,与 Media 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
TLK
16.39%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 34.76%
- 上四分位数
- 16.39%
- 中位数
- 9.92%
- 下四分位数
- 1.36%
- 最小值
- -10.54%
TLK 的净资产收益率为 16.39%,与 Diversified Telecommunication Services 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
NWSA
13.21%
Media 行业
- 最大值
- 20.69%
- 上四分位数
- 11.93%
- 中位数
- 6.49%
- 下四分位数
- 2.47%
- 最小值
- -4.90%
NWSA 的净利润率为 13.21%,处于 Media 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。
TLK
15.48%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 28.40%
- 上四分位数
- 13.17%
- 中位数
- 7.18%
- 下四分位数
- 1.75%
- 最小值
- -14.73%
TLK 的净利润率为 15.48%,处于 Diversified Telecommunication Services 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
NWSA
10.27%
Media 行业
- 最大值
- 24.30%
- 上四分位数
- 13.57%
- 中位数
- 9.15%
- 下四分位数
- 4.63%
- 最小值
- -6.28%
NWSA 的营业利润率为 10.27%,在 Media 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
TLK
27.94%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 37.46%
- 上四分位数
- 22.24%
- 中位数
- 14.86%
- 下四分位数
- 9.46%
- 最小值
- -9.42%
TLK 的营业利润率为 27.94%,位于 Diversified Telecommunication Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
代码 | NWSA | TLK |
---|---|---|
净资产收益率 (TTM) | 14.14% | 16.39% |
资产回报率 (TTM) | 7.24% | 7.76% |
净利润率 (TTM) | 13.21% | 15.48% |
营业利润率 (TTM) | 10.27% | 27.94% |
毛利率 (TTM) | 54.70% | 66.80% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
NWSA
1.84
Media 行业
- 最大值
- 3.59
- 上四分位数
- 1.97
- 中位数
- 1.28
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.33
NWSA 的流动比率为 1.84,处于 Media 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。
TLK
0.71
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 1.53
- 上四分位数
- 1.09
- 中位数
- 0.91
- 下四分位数
- 0.70
- 最小值
- 0.18
TLK 的流动比率为 0.71,处于 Diversified Telecommunication Services 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。
产权比率 (MRQ)
NWSA
0.22
Media 行业
- 最大值
- 2.13
- 上四分位数
- 1.11
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.25
- 最小值
- 0.00
NWSA 的产权比率为 0.22,位于 Media 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略,对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险,但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上,不及那些杠杆更高的竞争对手。
TLK
0.64
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 3.82
- 上四分位数
- 2.13
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 0.71
- 最小值
- 0.00
TLK 的产权比率为 0.64,位于 Diversified Telecommunication Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略,对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险,但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上,不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
NWSA
3.05
Media 行业
- 最大值
- 58.38
- 上四分位数
- 25.12
- 中位数
- 4.52
- 下四分位数
- 2.14
- 最小值
- -10.82
NWSA 的利息保障倍数为 3.05,处于 Media 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。
TLK
12.14
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 16.05
- 上四分位数
- 8.06
- 中位数
- 3.53
- 下四分位数
- 1.36
- 最小值
- -2.60
TLK 的利息保障倍数为 12.14,位于 Diversified Telecommunication Services 行业的前四分之一,标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
代码 | NWSA | TLK |
---|---|---|
流动比率 (MRQ) | 1.84 | 0.71 |
速动比率 (MRQ) | 1.72 | 0.64 |
产权比率 (MRQ) | 0.22 | 0.64 |
利息保障倍数 (TTM) | 3.05 | 12.14 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
NWSA
1.15%
Media 行业
- 最大值
- 8.07%
- 上四分位数
- 3.69%
- 中位数
- 1.37%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NWSA 的股息率为 1.15%,与 Media 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。
TLK
7.06%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 10.69%
- 上四分位数
- 5.66%
- 中位数
- 4.23%
- 下四分位数
- 1.76%
- 最小值
- 0.00%
TLK 的股息率为 7.06%,处于 Diversified Telecommunication Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报,显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
NWSA
15.68%
Media 行业
- 最大值
- 199.37%
- 上四分位数
- 102.15%
- 中位数
- 47.09%
- 下四分位数
- 12.24%
- 最小值
- 0.00%
NWSA 的股息支付率为 15.68%,处于 Media 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。
TLK
407.49%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 273.77%
- 上四分位数
- 134.61%
- 中位数
- 76.89%
- 下四分位数
- 41.79%
- 最小值
- 0.00%
TLK 的股息支付率为 407.49%,超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利,这种做法通常难以持续,并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
代码 | NWSA | TLK |
---|---|---|
股息率 (TTM) | 1.15% | 7.06% |
股息支付率 (TTM) | 15.68% | 407.49% |
估值
市盈率 (TTM)
NWSA
13.67
Media 行业
- 最大值
- 73.10
- 上四分位数
- 36.19
- 中位数
- 15.22
- 下四分位数
- 11.43
- 最小值
- 5.11
NWSA 的市盈率为 13.67,与 Media 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。
TLK
13.04
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 42.43
- 上四分位数
- 27.51
- 中位数
- 18.10
- 下四分位数
- 13.52
- 最小值
- 4.10
TLK 的市盈率为 13.04,位于 Diversified Telecommunication Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象,因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估,或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
NWSA
1.81
Media 行业
- 最大值
- 3.52
- 上四分位数
- 2.14
- 中位数
- 1.10
- 下四分位数
- 0.85
- 最小值
- 0.21
NWSA 的市销率为 1.81,与 Media 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。
TLK
2.02
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 4.55
- 上四分位数
- 2.45
- 中位数
- 1.74
- 下四分位数
- 0.98
- 最小值
- 0.36
TLK 的市销率为 2.02,与 Diversified Telecommunication Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
NWSA
2.02
Media 行业
- 最大值
- 4.43
- 上四分位数
- 2.53
- 中位数
- 1.71
- 下四分位数
- 1.21
- 最小值
- 0.56
NWSA 的市净率为 2.02,处于 Media 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。
TLK
2.09
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 7.27
- 上四分位数
- 3.97
- 中位数
- 2.45
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- 0.27
TLK 的市净率为 2.09,处于 Diversified Telecommunication Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
代码 | NWSA | TLK |
---|---|---|
市盈率 (TTM) | 13.67 | 13.04 |
市销率 (TTM) | 1.81 | 2.02 |
市净率 (MRQ) | 2.02 | 2.09 |
价格与自由现金流比率 (TTM) | 21.28 | 8.38 |