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NWG与XP：股票综合对比

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本文对NWG和XP进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

NWG以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，XP是标准的美国国内上市公司。

代码NWGXP
公司名称NatWest Group plcXP Inc.
国家United KingdomCayman Islands
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业BanksCapital Markets
市值598.60亿 USD92.16亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期2007年10月18日2019年12月11日
证券类型ADRCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 NWG和XP 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

NWG与XP：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码NWGXP
5日价格回报率2.09%0.87%
13周价格回报率9.60%-2.29%
26周价格回报率19.80%23.60%
52周价格回报率57.68%-3.00%
月初至今价格回报率1.82%8.36%
年初至今价格回报率33.45%47.59%
10日平均成交量971.32万479.09万
3个月平均成交量2,134.63万652.14万
3个月每日回报波动率24.94%28.74%
贝塔系数1.461.10

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

NWG

13.01%

Banks 行业

最大值
26.37%
上四分位数
15.92%
中位数
12.25%
下四分位数
8.69%
最小值
0.15%

NWG 的净资产收益率为 13.01%，与 Banks 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

XP

22.91%

Capital Markets 行业

最大值
38.97%
上四分位数
21.61%
中位数
13.77%
下四分位数
8.31%
最小值
-4.25%

XP 的净资产收益率为 22.91%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

NWG 与 XP：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

NWG

31.24%

Banks 行业

最大值
54.20%
上四分位数
35.70%
中位数
28.97%
下四分位数
22.53%
最小值
6.98%

NWG 的净利润率为 31.24%，处于 Banks 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

XP

27.24%

Capital Markets 行业

最大值
66.67%
上四分位数
35.11%
中位数
23.49%
下四分位数
13.63%
最小值
-15.18%

XP 的净利润率为 27.24%，处于 Capital Markets 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

NWG 与 XP：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

NWG

40.79%

Banks 行业

最大值
63.35%
上四分位数
44.59%
中位数
37.24%
下四分位数
28.25%
最小值
13.37%

NWG 的营业利润率为 40.79%，在 Banks 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

XP

33.99%

Capital Markets 行业

最大值
86.40%
上四分位数
46.46%
中位数
32.80%
下四分位数
18.32%
最小值
-21.87%

XP 的营业利润率为 33.99%，在 Capital Markets 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

NWG 与 XP：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码NWGXP
净资产收益率 (TTM)13.01%22.91%
资产回报率 (TTM)0.73%1.44%
净利润率 (TTM)31.24%27.24%
营业利润率 (TTM)40.79%33.99%
毛利率 (TTM)----

财务实力

流动比率 (MRQ)

NWG

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

XP

0.18

Capital Markets 行业

最大值
3.76
上四分位数
1.89
中位数
1.01
下四分位数
0.54
最小值
-0.41

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

NWG 与 XP：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

NWG

2.77

Banks 行业

最大值
4.75
上四分位数
2.62
中位数
1.02
下四分位数
0.39
最小值
0.00

在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

XP

3.88

Capital Markets 行业

最大值
6.62
上四分位数
2.84
中位数
1.02
下四分位数
0.32
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

NWG 与 XP：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

NWG

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

XP

7.81

Capital Markets 行业

最大值
126.03
上四分位数
60.98
中位数
11.77
下四分位数
4.95
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

NWG 与 XP：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

财务实力概览

代码NWGXP
流动比率 (MRQ)--0.18
速动比率 (MRQ)--0.12
产权比率 (MRQ)2.773.88
利息保障倍数 (TTM)--7.81

成长性

营收增长

NWG与XP的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

NWG与XP的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

NWG

0.00%

Banks 行业

最大值
10.27%
上四分位数
5.83%
中位数
3.81%
下四分位数
2.50%
最小值
0.00%

NWG 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

XP

7.71%

Capital Markets 行业

最大值
10.26%
上四分位数
4.86%
中位数
2.78%
下四分位数
1.22%
最小值
0.00%

XP 的股息率为 7.71%，处于 Capital Markets 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

NWG 与 XP：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

NWG

48.52%

Banks 行业

最大值
147.07%
上四分位数
80.55%
中位数
54.40%
下四分位数
35.71%
最小值
0.00%

NWG 的股息支付率为 48.52%，处于 Banks 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

XP

172.60%

Capital Markets 行业

最大值
200.72%
上四分位数
101.92%
中位数
57.97%
下四分位数
32.36%
最小值
0.00%

XP 的股息支付率为 172.60%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

NWG 与 XP：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息概览

代码NWGXP
股息率 (TTM)0.00%7.71%
股息支付率 (TTM)48.52%172.60%

估值

市盈率 (TTM)

NWG

8.25

Banks 行业

最大值
20.05
上四分位数
12.65
中位数
10.21
下四分位数
7.54
最小值
2.74

NWG 的市盈率为 8.25，与 Banks 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

XP

9.74

Capital Markets 行业

最大值
58.89
上四分位数
31.00
中位数
18.54
下四分位数
12.09
最小值
5.24

XP 的市盈率为 9.74，位于 Capital Markets 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

NWG 与 XP：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

NWG

1.17

Banks 行业

最大值
5.06
上四分位数
2.98
中位数
2.24
下四分位数
1.59
最小值
0.45

在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

XP

2.65

Capital Markets 行业

最大值
14.49
上四分位数
7.41
中位数
4.68
下四分位数
2.25
最小值
0.04

XP 的市销率为 2.65，与 Capital Markets 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

NWG 与 XP：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

NWG

0.99

Banks 行业

最大值
2.18
上四分位数
1.36
中位数
1.09
下四分位数
0.81
最小值
0.20

NWG 的市净率为 0.99，处于 Banks 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

XP

1.91

Capital Markets 行业

最大值
9.48
上四分位数
4.94
中位数
2.42
下四分位数
1.21
最小值
0.38

XP 的市净率为 1.91，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

NWG 与 XP：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

估值概览

代码NWGXP
市盈率 (TTM)8.259.74
市销率 (TTM)1.172.65
市净率 (MRQ)0.991.91
价格与自由现金流比率 (TTM)8.473.23