NVT与UPS：股票综合对比

更新于2025年11月18日

本文对NVT和UPS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	NVT	UPS
公司名称	nVent Electric plc	United Parcel Service, Inc.
国家	United Kingdom	United States
GICS板块	Industrials	Industrials
GICS行业	Electrical Equipment	Air Freight & Logistics
市值	181.26亿 USD	789.51亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2018年4月24日	1999年11月10日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 NVT和UPS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

NVT与UPS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	NVT	UPS
5日价格回报率	-1.18%	-0.20%
13周价格回报率	25.20%	7.82%
26周价格回报率	84.13%	-0.96%
52周价格回报率	44.06%	-30.63%
月初至今价格回报率	-2.90%	-3.48%
年初至今价格回报率	62.90%	-26.20%
10日平均成交量	251.42万	1,026.47万
3个月平均成交量	204.76万	808.59万
3个月每日回报波动率	32.57%	25.90%
贝塔系数	1.34	1.11

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

NVT

17.23%

Electrical Equipment 行业

最大值: 35.67%
上四分位数: 23.64%
中位数: 11.74%
下四分位数: 6.08%
最小值: -4.39%

NVT 的净资产收益率为 17.23%，与 Electrical Equipment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

UPS

34.41%

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 35.27%
上四分位数: 18.63%
中位数: 11.99%
下四分位数: 7.41%
最小值: 2.11%

UPS 的净资产收益率为 34.41%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

NVT 与 UPS：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

NVT

16.85%

Electrical Equipment 行业

最大值: 20.60%
上四分位数: 10.26%
中位数: 5.83%
下四分位数: 2.92%
最小值: -0.75%

NVT 的净利润率为 16.85%，处于 Electrical Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

UPS

6.15%

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 7.92%
上四分位数: 5.98%
中位数: 4.11%
下四分位数: 2.45%
最小值: 0.50%

UPS 的净利润率为 6.15%，处于 Air Freight & Logistics 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

NVT 与 UPS：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

NVT

15.93%

Electrical Equipment 行业

最大值: 26.24%
上四分位数: 14.53%
中位数: 7.97%
下四分位数: 3.45%
最小值: -5.64%

NVT 的营业利润率为 15.93%，位于 Electrical Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

UPS

9.18%

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 11.33%
上四分位数: 8.19%
中位数: 5.82%
下四分位数: 3.63%
最小值: 1.06%

UPS 的营业利润率为 9.18%，位于 Air Freight & Logistics 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

NVT 与 UPS：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	NVT	UPS
净资产收益率 (TTM)	17.23%	34.41%
资产回报率 (TTM)	8.94%	7.84%
净利润率 (TTM)	16.85%	6.15%
营业利润率 (TTM)	15.93%	9.18%
毛利率 (TTM)	38.55%	82.44%

财务实力

流动比率 (MRQ)

NVT

1.57

Electrical Equipment 行业

最大值: 3.31
上四分位数: 2.09
中位数: 1.48
下四分位数: 1.09
最小值: 0.85

NVT 的流动比率为 1.57，处于 Electrical Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

UPS

1.30

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 1.73
上四分位数: 1.33
中位数: 1.15
下四分位数: 0.95
最小值: 0.61

UPS 的流动比率为 1.30，处于 Air Freight & Logistics 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

NVT 与 UPS：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

NVT

0.44

Electrical Equipment 行业

最大值: 1.57
上四分位数: 0.96
中位数: 0.57
下四分位数: 0.30
最小值: 0.00

NVT 的产权比率为 0.44，与 Electrical Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

UPS

1.57

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 1.57
上四分位数: 1.25
中位数: 0.77
下四分位数: 0.32
最小值: 0.00

UPS 的产权比率为 1.57，处于 Air Freight & Logistics 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

NVT 与 UPS：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

NVT

5.05

Electrical Equipment 行业

最大值: 44.15
上四分位数: 19.29
中位数: 9.38
下四分位数: 0.98
最小值: -19.47

NVT 的利息保障倍数为 5.05，处于 Electrical Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

UPS

9.59

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 49.07
上四分位数: 23.59
中位数: 8.92
下四分位数: 6.34
最小值: -0.60

UPS 的利息保障倍数为 9.59，处于 Air Freight & Logistics 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

NVT 与 UPS：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	NVT	UPS
流动比率 (MRQ)	1.57	1.30
速动比率 (MRQ)	1.11	1.30
产权比率 (MRQ)	0.44	1.57
利息保障倍数 (TTM)	5.05	9.59

成长性

营收增长

NVT与UPS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

NVT与UPS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

NVT

0.72%

Electrical Equipment 行业

最大值: 3.04%
上四分位数: 1.58%
中位数: 1.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

NVT 的股息率为 0.72%，与 Electrical Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

UPS

6.88%

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 6.28%
上四分位数: 3.20%
中位数: 1.90%
下四分位数: 0.55%
最小值: 0.00%

UPS 的股息率为 6.88%，处于极高水平，远超 Air Freight & Logistics 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

NVT 与 UPS：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

NVT

21.56%

Electrical Equipment 行业

最大值: 165.68%
上四分位数: 71.84%
中位数: 38.15%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

NVT 的股息支付率为 21.56%，处于 Electrical Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

UPS

98.06%

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 160.95%
上四分位数: 92.80%
中位数: 60.17%
下四分位数: 4.60%
最小值: 0.00%

UPS 的股息支付率为 98.06%，位于 Air Freight & Logistics 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

NVT 与 UPS：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

股息概览

代码	NVT	UPS
股息率 (TTM)	0.72%	6.88%
股息支付率 (TTM)	21.56%	98.06%

估值

市盈率 (TTM)

NVT

30.01

Electrical Equipment 行业

最大值: 65.02
上四分位数: 38.99
中位数: 27.41
下四分位数: 19.88
最小值: 8.37

NVT 的市盈率为 30.01，与 Electrical Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

UPS

14.24

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 30.08
上四分位数: 23.03
中位数: 18.40
下四分位数: 12.84
最小值: 5.90

UPS 的市盈率为 14.24，与 Air Freight & Logistics 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

NVT 与 UPS：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

NVT

5.06

Electrical Equipment 行业

最大值: 7.01
上四分位数: 4.03
中位数: 1.79
下四分位数: 1.10
最小值: 0.47

NVT 的市销率为 5.06，位于 Electrical Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

UPS

0.88

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 2.28
上四分位数: 1.40
中位数: 0.63
下四分位数: 0.46
最小值: 0.19

UPS 的市销率为 0.88，与 Air Freight & Logistics 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

NVT 与 UPS：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

NVT

4.37

Electrical Equipment 行业

最大值: 10.97
上四分位数: 5.57
中位数: 3.50
下四分位数: 1.66
最小值: 0.64

NVT 的市净率为 4.37，处于 Electrical Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

UPS

4.47

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 5.68
上四分位数: 3.23
中位数: 1.97
下四分位数: 1.31
最小值: 0.80

UPS 的市净率为 4.47，处于 Air Freight & Logistics 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

NVT 与 UPS：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

估值概览

代码	NVT	UPS
市盈率 (TTM)	30.01	14.24
市销率 (TTM)	5.06	0.88
市净率 (MRQ)	4.37	4.47
价格与自由现金流比率 (TTM)	41.31	15.15