NVT与ROP：股票综合对比
更新于本文对NVT和ROP进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | NVT | ROP |
|---|---|---|
| 公司名称 | nVent Electric plc | Roper Technologies, Inc. |
| 国家 | United Kingdom | United States |
| GICS板块 | Industrials | Information Technology |
| GICS行业 | Electrical Equipment | Software |
| 市值 | 171.96亿 USD | 483.41亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2018年4月24日 | 1992年2月13日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 NVT和ROP 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | NVT | ROP |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -5.15% | -0.07% |
| 13周价格回报率 | 21.07% | -15.13% |
| 26周价格回报率 | 56.46% | -22.11% |
| 52周价格回报率 | 39.12% | -21.31% |
| 月初至今价格回报率 | -6.82% | 0.75% |
| 年初至今价格回报率 | 56.32% | -13.53% |
| 10日平均成交量 | 211.07万 | 97.24万 |
| 3个月平均成交量 | 202.47万 | 88.08万 |
| 3个月每日回报波动率 | 33.97% | 22.05% |
| 贝塔系数 | 1.35 | 0.94 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
NVT
17.21%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 35.25%
- 上四分位数
- 23.48%
- 中位数
- 11.69%
- 下四分位数
- 6.40%
- 最小值
- -4.39%
NVT 的净资产收益率为 17.21%，与 Electrical Equipment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
ROP
8.08%
Software 行业
- 最大值
- 65.88%
- 上四分位数
- 22.54%
- 中位数
- 10.46%
- 下四分位数
- -6.54%
- 最小值
- -41.05%
ROP 的净资产收益率为 8.08%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
NVT
16.83%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 20.74%
- 上四分位数
- 10.52%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 3.04%
- 最小值
- -0.75%
NVT 的净利润率为 16.83%，处于 Electrical Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
ROP
20.34%
Software 行业
- 最大值
- 53.50%
- 上四分位数
- 20.30%
- 中位数
- 9.60%
- 下四分位数
- -4.98%
- 最小值
- -41.00%
ROP 的净利润率为 20.34%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
NVT
15.93%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 26.16%
- 上四分位数
- 14.51%
- 中位数
- 8.86%
- 下四分位数
- 4.72%
- 最小值
- -5.64%
NVT 的营业利润率为 15.93%，位于 Electrical Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
ROP
28.13%
Software 行业
- 最大值
- 61.99%
- 上四分位数
- 23.67%
- 中位数
- 10.93%
- 下四分位数
- -3.57%
- 最小值
- -40.19%
ROP 的营业利润率为 28.13%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | NVT | ROP |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 17.21% | 8.08% |
| 资产回报率 (TTM) | 8.93% | 4.81% |
| 净利润率 (TTM) | 16.83% | 20.34% |
| 营业利润率 (TTM) | 15.93% | 28.13% |
| 毛利率 (TTM) | 38.55% | 68.96% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
NVT
1.57
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 3.09
- 上四分位数
- 2.05
- 中位数
- 1.44
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.85
NVT 的流动比率为 1.57，处于 Electrical Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
ROP
0.58
Software 行业
- 最大值
- 4.01
- 上四分位数
- 2.27
- 中位数
- 1.50
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.25
ROP 的流动比率为 0.58，位于 Software 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
NVT
0.44
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 1.57
- 上四分位数
- 0.91
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.32
- 最小值
- 0.00
NVT 的产权比率为 0.44，与 Electrical Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
ROP
0.47
Software 行业
- 最大值
- 2.04
- 上四分位数
- 0.86
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
ROP 的产权比率为 0.47，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
NVT
5.05
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 47.39
- 上四分位数
- 20.31
- 中位数
- 9.84
- 下四分位数
- 1.16
- 最小值
- -10.92
NVT 的利息保障倍数为 5.05，处于 Electrical Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
ROP
80.97
Software 行业
- 最大值
- 89.65
- 上四分位数
- 33.82
- 中位数
- 1.59
- 下四分位数
- -10.48
- 最小值
- -71.23
ROP 的利息保障倍数为 80.97，位于 Software 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | NVT | ROP |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.57 | 0.58 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.06 | 0.53 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.44 | 0.47 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 5.05 | 80.97 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
NVT
0.76%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 2.91%
- 上四分位数
- 1.66%
- 中位数
- 1.09%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NVT 的股息率为 0.76%，与 Electrical Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
ROP
0.72%
Software 行业
- 最大值
- 0.34%
- 上四分位数
- 0.17%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ROP 的股息率为 0.72%，处于极高水平，远超 Software 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
股息支付率 (TTM)
NVT
21.58%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 130.92%
- 上四分位数
- 64.56%
- 中位数
- 37.60%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NVT 的股息支付率为 21.58%，处于 Electrical Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
ROP
22.08%
Software 行业
- 最大值
- 12.76%
- 上四分位数
- 6.56%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ROP 的股息支付率为 22.08%，在 Software 行业中属于极高水平。虽然这为股东提供了丰厚的回报，但也可能限制了用于再投资的资金，且这样的高比例或难以持续。
股息概览
| 代码 | NVT | ROP |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.76% | 0.72% |
| 股息支付率 (TTM) | 21.58% | 22.08% |
估值
市盈率 (TTM)
NVT
28.35
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 51.71
- 上四分位数
- 37.50
- 中位数
- 23.51
- 下四分位数
- 19.68
- 最小值
- 8.22
NVT 的市盈率为 28.35，与 Electrical Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
ROP
30.61
Software 行业
- 最大值
- 142.78
- 上四分位数
- 72.24
- 中位数
- 36.21
- 下四分位数
- 24.24
- 最小值
- 4.55
ROP 的市盈率为 30.61，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
NVT
4.77
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 7.22
- 上四分位数
- 4.00
- 中位数
- 1.70
- 下四分位数
- 1.04
- 最小值
- 0.43
NVT 的市销率为 4.77，位于 Electrical Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
ROP
6.23
Software 行业
- 最大值
- 20.79
- 上四分位数
- 12.71
- 中位数
- 6.75
- 下四分位数
- 4.56
- 最小值
- 0.87
ROP 的市销率为 6.23，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
NVT
4.37
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 10.81
- 上四分位数
- 5.42
- 中位数
- 3.69
- 下四分位数
- 1.77
- 最小值
- 0.78
NVT 的市净率为 4.37，处于 Electrical Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
ROP
2.68
Software 行业
- 最大值
- 30.49
- 上四分位数
- 14.84
- 中位数
- 8.09
- 下四分位数
- 4.32
- 最小值
- 0.38
ROP 的市净率为 2.68，位于 Software 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | NVT | ROP |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 28.35 | 30.61 |
| 市销率 (TTM) | 4.77 | 6.23 |
| 市净率 (MRQ) | 4.37 | 2.68 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 39.00 | 19.99 |