NVT与PONY：股票综合对比

更新于2025年10月4日

本文对NVT和PONY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

NVT是标准的美国国内上市公司，而PONY则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码	NVT	PONY
公司名称	nVent Electric plc	Pony AI Inc.
国家	United Kingdom	China
GICS板块	Industrials	Information Technology
GICS行业	Electrical Equipment	Software
市值	161.14亿 USD	75.22亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	2018年4月24日	2024年11月27日
证券类型	Common Stock	ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 NVT和PONY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

NVT与PONY：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	NVT	PONY
5日价格回报率	1.41%	3.83%
13周价格回报率	34.66%	70.38%
26周价格回报率	76.74%	103.90%
52周价格回报率	39.09%	--
月初至今价格回报率	9.13%	56.51%
年初至今价格回报率	44.72%	56.72%
10日平均成交量	195.05万	1,160.27万
3个月平均成交量	187.34万	987.66万
3个月每日回报波动率	36.33%	69.62%
贝塔系数	1.41	2.80

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

NVT

17.16%

Electrical Equipment 行业

最大值: 35.67%
上四分位数: 23.64%
中位数: 11.74%
下四分位数: 6.08%
最小值: -4.39%

NVT 的净资产收益率为 17.16%，与 Electrical Equipment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

PONY

-41.07%

Software 行业

最大值: 66.28%
上四分位数: 21.28%
中位数: 9.33%
下四分位数: -8.77%
最小值: -48.16%

PONY 的净资产收益率（ROE）为负数 -41.07%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

NVT 与 PONY：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Software 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

NVT

17.72%

Electrical Equipment 行业

最大值: 20.60%
上四分位数: 10.26%
中位数: 5.83%
下四分位数: 2.92%
最小值: -0.75%

NVT 的净利润率为 17.72%，处于 Electrical Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

PONY

-521.79%

Software 行业

最大值: 51.92%
上四分位数: 19.23%
中位数: 6.98%
下四分位数: -7.14%
最小值: -41.00%

PONY 的净利润率为负数 -521.79%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

NVT 与 PONY：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Software 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

NVT

16.23%

Electrical Equipment 行业

最大值: 26.24%
上四分位数: 14.53%
中位数: 7.97%
下四分位数: 3.45%
最小值: -5.64%

NVT 的营业利润率为 16.23%，位于 Electrical Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

PONY

-567.77%

Software 行业

最大值: 60.40%
上四分位数: 21.25%
中位数: 9.90%
下四分位数: -4.97%
最小值: -43.50%

PONY 的营业利润率为负数 -567.77%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

NVT 与 PONY：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Software 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	NVT	PONY
净资产收益率 (TTM)	17.16%	-41.07%
资产回报率 (TTM)	8.64%	-36.85%
净利润率 (TTM)	17.72%	-521.79%
营业利润率 (TTM)	16.23%	-567.77%
毛利率 (TTM)	39.20%	24.22%

财务实力

流动比率 (MRQ)

NVT

1.67

Electrical Equipment 行业

最大值: 3.31
上四分位数: 2.09
中位数: 1.48
下四分位数: 1.09
最小值: 0.85

NVT 的流动比率为 1.67，处于 Electrical Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

PONY

6.19

Software 行业

最大值: 4.29
上四分位数: 2.37
中位数: 1.40
下四分位数: 1.03
最小值: 0.25

PONY 的流动比率高达 6.19，显著超出 Software 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

NVT 与 PONY：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Software 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

NVT

0.50

Electrical Equipment 行业

最大值: 1.57
上四分位数: 0.96
中位数: 0.57
下四分位数: 0.30
最小值: 0.00

NVT 的产权比率为 0.50，与 Electrical Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

PONY

0.00

Software 行业

最大值: 2.16
上四分位数: 0.86
中位数: 0.31
下四分位数: 0.00
最小值: 0.00

PONY 的产权比率为 0.00，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

NVT 与 PONY：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Software 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

NVT

5.05

Electrical Equipment 行业

最大值: 44.15
上四分位数: 19.29
中位数: 9.38
下四分位数: 0.98
最小值: -19.47

NVT 的利息保障倍数为 5.05，处于 Electrical Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

PONY

Software 行业

最大值: 89.65
上四分位数: 32.64
中位数: 1.00
下四分位数: -9.84
最小值: -71.23

PONY 的利息保障倍数数据目前不可用。

NVT 与 PONY：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Software 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	NVT	PONY
流动比率 (MRQ)	1.67	6.19
速动比率 (MRQ)	1.15	5.67
产权比率 (MRQ)	0.50	0.00
利息保障倍数 (TTM)	5.05	--

成长性

营收增长

NVT与PONY的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

NVT与PONY的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

NVT

0.80%

Electrical Equipment 行业

最大值: 3.04%
上四分位数: 1.58%
中位数: 1.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

NVT 的股息率为 0.80%，与 Electrical Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

PONY

0.00%

Software 行业

最大值: 0.22%
上四分位数: 0.11%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

PONY 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

NVT 与 PONY：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Software 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

NVT

21.93%

Electrical Equipment 行业

最大值: 165.68%
上四分位数: 71.84%
中位数: 38.15%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

NVT 的股息支付率为 21.93%，处于 Electrical Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

PONY

0.00%

Software 行业

最大值: 3.29%
上四分位数: 2.41%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

PONY 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

NVT 与 PONY：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Software 行业基准的对比。

股息概览

代码	NVT	PONY
股息率 (TTM)	0.80%	0.00%
股息支付率 (TTM)	21.93%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

NVT

27.35

Electrical Equipment 行业

最大值: 65.02
上四分位数: 38.99
中位数: 27.41
下四分位数: 19.88
最小值: 8.37

NVT 的市盈率为 27.35，与 Electrical Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

PONY

Software 行业

最大值: 145.74
上四分位数: 94.88
中位数: 45.35
下四分位数: 26.66
最小值: 8.80

我们目前未能获取 PONY 的市盈率（P/E）数据。

NVT 与 PONY：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Software 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

NVT

4.85

Electrical Equipment 行业

最大值: 7.01
上四分位数: 4.03
中位数: 1.79
下四分位数: 1.10
最小值: 0.47

NVT 的市销率为 4.85，位于 Electrical Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

PONY

111.04

Software 行业

最大值: 25.67
上四分位数: 13.68
中位数: 8.28
下四分位数: 4.95
最小值: 0.90

PONY 的市销率为 111.04，远超 Software 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

NVT 与 PONY：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Software 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

NVT

3.43

Electrical Equipment 行业

最大值: 10.97
上四分位数: 5.57
中位数: 3.50
下四分位数: 1.66
最小值: 0.64

NVT 的市净率为 3.43，处于 Electrical Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

PONY

5.50

Software 行业

最大值: 30.67
上四分位数: 14.92
中位数: 8.52
下四分位数: 3.89
最小值: 0.38

PONY 的市净率为 5.50，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

NVT 与 PONY：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Software 行业基准的对比。

估值概览

代码	NVT	PONY
市盈率 (TTM)	27.35	--
市销率 (TTM)	4.85	111.04
市净率 (MRQ)	3.43	5.50
价格与自由现金流比率 (TTM)	30.00	--