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NVSEF与RHHVF：股票综合对比

NVSEF与RHHVF深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码NVSEFRHHVF
公司名称Novartis AGRoche Holding AG
国家SwitzerlandSwitzerland
GICS板块Health CareHealth Care
GICS行业组Pharmaceuticals, Biotechnology & Life SciencesPharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences
GICS行业PharmaceuticalsPharmaceuticals
GICS子行业PharmaceuticalsPharmaceuticals
市值2,990.54 亿 USD3,137.23 亿 USD
货币USDUSD
交易所OTC Markets OTCPKOTC Markets OTCQX
上市日期2010年4月26日2009年2月13日
证券类型Common StockCommon Stock

NVSEF的市值约为2,990.54 亿 USD，而RHHVF的市值则为3,137.23 亿 USD左右，两者规模大体相当。

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较NVSEF和RHHVF的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

NVSEF与RHHVF：$10,000投资回报对比 过去五年内。

历史表现概览

代码NVSEFRHHVF
5日价格回报率2.60%3.86%
13周价格回报率9.79%--
26周价格回报率21.86%--
52周价格回报率21.72%--
月初至今价格回报率-8.71%-1.23%
年初至今价格回报率8.70%-1.23%
10日平均成交量381.26万88.33万
3个月平均成交量334.08万88.33万
3个月每日回报波动率19.13%--
贝塔系数1.051.46

NVSEF（Beta 1.05）与RHHVF（Beta 1.46）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

NVSEF

32.75%

Pharmaceuticals 行业

最大值
39.28%
上四分位数
20.27%
中位数
12.92%
下四分位数
6.34%
最小值
-14.55%

NVSEF 的净资产收益率为 32.75%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

RHHVF

--

Pharmaceuticals 行业

最大值
39.28%
上四分位数
20.27%
中位数
12.92%
下四分位数
6.34%
最小值
-14.55%

RHHVF 的净资产收益率（ROE）数据目前缺失。

NVSEF 与 RHHVF：净资产收益率 (TTM)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

NVSEF

24.83%

Pharmaceuticals 行业

最大值
41.87%
上四分位数
22.21%
中位数
14.64%
下四分位数
9.09%
最小值
-8.35%

NVSEF 的净利润率为 24.83%，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

RHHVF

--

Pharmaceuticals 行业

最大值
41.87%
上四分位数
22.21%
中位数
14.64%
下四分位数
9.09%
最小值
-8.35%

RHHVF 的净利润率数据目前无法获得。

NVSEF 与 RHHVF：净利润率 (TTM)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

NVSEF

31.00%

Pharmaceuticals 行业

最大值
42.93%
上四分位数
25.68%
中位数
18.69%
下四分位数
12.70%
最小值
-4.35%

NVSEF 的营业利润率为 31.00%，位于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

RHHVF

--

Pharmaceuticals 行业

最大值
42.93%
上四分位数
25.68%
中位数
18.69%
下四分位数
12.70%
最小值
-4.35%

RHHVF 的营业利润率数据暂无法提供。

NVSEF 与 RHHVF：营业利润率 (TTM)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码NVSEFRHHVF
净资产收益率 (TTM)32.75%--
资产回报率 (TTM)13.24%--
净利润率 (TTM)24.83%--
营业利润率 (TTM)31.00%--
毛利率 (TTM)75.82%--

财务实力

流动比率 (MRQ)

NVSEF

1.12

Pharmaceuticals 行业

最大值
6.79
上四分位数
3.64
中位数
2.17
下四分位数
1.38
最小值
0.80

NVSEF 的流动比率为 1.12，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

RHHVF

--

Pharmaceuticals 行业

最大值
6.79
上四分位数
3.64
中位数
2.17
下四分位数
1.38
最小值
0.80

我们目前无法获取 RHHVF 的流动比率数据。

NVSEF 与 RHHVF：流动比率 (MRQ)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

NVSEF

0.77

Pharmaceuticals 行业

最大值
1.60
上四分位数
0.76
中位数
0.28
下四分位数
0.03
最小值
0.00

NVSEF 的产权比率为 0.77，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

RHHVF

--

Pharmaceuticals 行业

最大值
1.60
上四分位数
0.76
中位数
0.28
下四分位数
0.03
最小值
0.00

RHHVF 的产权比率数据暂缺。

NVSEF 与 RHHVF：产权比率 (MRQ)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

NVSEF

15.76

Pharmaceuticals 行业

最大值
154.61
上四分位数
67.33
中位数
13.25
下四分位数
2.96
最小值
-27.02

NVSEF 的利息保障倍数为 15.76，处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

RHHVF

--

Pharmaceuticals 行业

最大值
154.61
上四分位数
67.33
中位数
13.25
下四分位数
2.96
最小值
-27.02

RHHVF 的利息保障倍数数据目前不可用。

NVSEF 与 RHHVF：利息保障倍数 (TTM)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

财务实力概览

代码NVSEFRHHVF
流动比率 (MRQ)1.12--
速动比率 (MRQ)0.89--
产权比率 (MRQ)0.77--
利息保障倍数 (TTM)15.76--

成长性

营收增长

NVSEF与RHHVF的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码NVSEFRHHVF
营收同比增长率 (MRQ)2.23%--
营收同比增长率 (TTM)8.91%--
3年营收复合年增长率9.10%--
5年营收复合年增长率2.45%--

每股收益增长

NVSEF与RHHVF的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码NVSEFRHHVF
每股收益同比增长率 (MRQ)-11.02%--
每股收益同比增长率 (TTM)21.92%--
3年每股收益复合年增长率31.22%--
5年每股收益复合年增长率15.26%--

股息

股息率 (TTM)

NVSEF

2.86%

Pharmaceuticals 行业

最大值
6.35%
上四分位数
3.00%
中位数
1.84%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

NVSEF 的股息率为 2.86%，与 Pharmaceuticals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

RHHVF

0.00%

Pharmaceuticals 行业

最大值
6.35%
上四分位数
3.00%
中位数
1.84%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

RHHVF 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

NVSEF 与 RHHVF：股息率 (TTM)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

NVSEF

102.24%

Pharmaceuticals 行业

最大值
188.03%
上四分位数
80.63%
中位数
44.08%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

NVSEF 的股息支付率为 102.24%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

RHHVF

0.00%

Pharmaceuticals 行业

最大值
188.03%
上四分位数
80.63%
中位数
44.08%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

RHHVF 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

NVSEF 与 RHHVF：股息支付率 (TTM)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

股息概览

代码NVSEFRHHVF
股息率 (TTM)2.86%0.00%
股息支付率 (TTM)102.24%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

NVSEF

19.53

Pharmaceuticals 行业

最大值
40.21
上四分位数
26.28
中位数
18.77
下四分位数
14.14
最小值
3.46

NVSEF 的市盈率为 19.53，与 Pharmaceuticals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

RHHVF

--

Pharmaceuticals 行业

最大值
40.21
上四分位数
26.28
中位数
18.77
下四分位数
14.14
最小值
3.46

我们目前未能获取 RHHVF 的市盈率（P/E）数据。

NVSEF 与 RHHVF：市盈率 (TTM)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

NVSEF

4.85

Pharmaceuticals 行业

最大值
7.19
上四分位数
4.85
中位数
2.51
下四分位数
1.94
最小值
0.83

NVSEF 的市销率为 4.85，与 Pharmaceuticals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

RHHVF

--

Pharmaceuticals 行业

最大值
7.19
上四分位数
4.85
中位数
2.51
下四分位数
1.94
最小值
0.83

抱歉，我们暂时无法提供 RHHVF 的市销率（P/S）数据。

NVSEF 与 RHHVF：市销率 (TTM)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

NVSEF

5.66

Pharmaceuticals 行业

最大值
10.12
上四分位数
5.02
中位数
2.39
下四分位数
1.54
最小值
0.63

NVSEF 的市净率为 5.66，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

RHHVF

--

Pharmaceuticals 行业

最大值
10.12
上四分位数
5.02
中位数
2.39
下四分位数
1.54
最小值
0.63

RHHVF 的市净率（P/B）数据暂缺。

NVSEF 与 RHHVF：市净率 (MRQ)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

估值概览

代码NVSEFRHHVF
市盈率 (TTM)19.53--
市销率 (TTM)4.85--
市净率 (MRQ)5.66--
价格与自由现金流比率 (TTM)17.91--