NVS与TM：股票综合对比

更新于2025年8月24日

本文对NVS和TM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

NVS和TM都是美国存托凭证（ADR）。这为美国投资者提供了直接投资这些外国上市公司的便利。

代码	NVS	TM
公司名称	Novartis AG	Toyota Motor Corporation
国家	Switzerland	Japan
GICS板块	Health Care	Consumer Discretionary
GICS行业	Pharmaceuticals	Automobiles
市值	2,463.41亿 USD	2,596.12亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1996年11月7日	1980年3月17日
证券类型	ADR	ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 NVS和TM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

NVS与TM：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	NVS	TM
5日价格回报率	3.47%	1.74%
13周价格回报率	11.69%	9.76%
26周价格回报率	4.09%	3.56%
52周价格回报率	9.24%	14.38%
月初至今价格回报率	7.12%	8.47%
年初至今价格回报率	13.75%	-7.02%
10日平均成交量	288.95万	3,221.69万
3个月平均成交量	336.15万	2,991.13万
3个月每日回报波动率	17.00%	36.57%
贝塔系数	0.08	1.47

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

NVS

32.56%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 38.59%
上四分位数: 19.84%
中位数: 11.90%
下四分位数: 5.63%
最小值: -9.96%

NVS 的净资产收益率为 32.56%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

TM

12.02%

Automobiles 行业

最大值: 25.70%
上四分位数: 12.88%
中位数: 6.92%
下四分位数: 0.71%
最小值: -15.89%

TM 的净资产收益率为 12.02%，与 Automobiles 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

NVS 与 TM：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Automobiles 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

NVS

24.90%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 34.51%
上四分位数: 17.73%
中位数: 12.12%
下四分位数: 5.99%
最小值: -7.73%

NVS 的净利润率为 24.90%，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

TM

8.82%

Automobiles 行业

最大值: 9.92%
上四分位数: 5.78%
中位数: 3.23%
下四分位数: 0.11%
最小值: -5.31%

TM 的净利润率为 8.82%，处于 Automobiles 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

NVS 与 TM：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Automobiles 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

NVS

30.03%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 41.53%
上四分位数: 23.00%
中位数: 16.24%
下四分位数: 9.24%
最小值: -6.94%

NVS 的营业利润率为 30.03%，位于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

TM

9.60%

Automobiles 行业

最大值: 13.07%
上四分位数: 7.22%
中位数: 5.29%
下四分位数: 0.43%
最小值: -4.46%

TM 的营业利润率为 9.60%，位于 Automobiles 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

NVS 与 TM：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Automobiles 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	NVS	TM
净资产收益率 (TTM)	32.56%	12.02%
资产回报率 (TTM)	13.32%	4.61%
净利润率 (TTM)	24.90%	8.82%
营业利润率 (TTM)	30.03%	9.60%
毛利率 (TTM)	76.12%	19.29%

财务实力

流动比率 (MRQ)

NVS

0.82

Pharmaceuticals 行业

最大值: 4.49
上四分位数: 2.77
中位数: 1.74
下四分位数: 1.26
最小值: 0.11

NVS 的流动比率为 0.82，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

TM

1.27

Automobiles 行业

最大值: 2.19
上四分位数: 1.54
中位数: 1.26
下四分位数: 1.09
最小值: 0.48

TM 的流动比率为 1.27，处于 Automobiles 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

NVS 与 TM：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Automobiles 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

NVS

0.77

Pharmaceuticals 行业

最大值: 2.44
上四分位数: 1.07
中位数: 0.42
下四分位数: 0.11
最小值: 0.00

NVS 的产权比率为 0.77，与 Pharmaceuticals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TM

1.07

Automobiles 行业

最大值: 2.34
上四分位数: 1.13
中位数: 0.58
下四分位数: 0.28
最小值: 0.06

TM 的产权比率为 1.07，与 Automobiles 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

NVS 与 TM：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Automobiles 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

NVS

22.55

Pharmaceuticals 行业

最大值: 103.95
上四分位数: 44.18
中位数: 9.83
下四分位数: 2.82
最小值: -42.71

NVS 的利息保障倍数为 22.55，处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

TM

Automobiles 行业

最大值: 77.87
上四分位数: 42.86
中位数: 13.88
下四分位数: 2.13
最小值: -49.07

TM 的利息保障倍数数据目前不可用。

NVS 与 TM：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Automobiles 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	NVS	TM
流动比率 (MRQ)	0.82	1.27
速动比率 (MRQ)	0.62	1.11
产权比率 (MRQ)	0.77	1.07
利息保障倍数 (TTM)	22.55	--

成长性

营收增长

NVS与TM的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

NVS与TM的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

NVS

3.29%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 6.98%
上四分位数: 3.32%
中位数: 2.13%
下四分位数: 0.14%
最小值: 0.00%

NVS 的股息率为 3.29%，与 Pharmaceuticals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TM

3.09%

Automobiles 行业

最大值: 10.71%
上四分位数: 5.39%
中位数: 3.14%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

TM 的股息率为 3.09%，与 Automobiles 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

NVS 与 TM：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Automobiles 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

NVS

102.24%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 165.20%
上四分位数: 90.59%
中位数: 49.13%
下四分位数: 28.91%
最小值: 0.00%

NVS 的股息支付率为 102.24%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

TM

38.83%

Automobiles 行业

最大值: 114.43%
上四分位数: 59.30%
中位数: 37.15%
下四分位数: 16.40%
最小值: 0.00%

TM 的股息支付率为 38.83%，处于 Automobiles 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

NVS 与 TM：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Automobiles 行业基准的对比。

股息概览

代码	NVS	TM
股息率 (TTM)	3.29%	3.09%
股息支付率 (TTM)	102.24%	38.83%

估值

市盈率 (TTM)

NVS

17.43

Pharmaceuticals 行业

最大值: 42.51
上四分位数: 26.88
中位数: 19.11
下四分位数: 15.12
最小值: 0.00

NVS 的市盈率为 17.43，与 Pharmaceuticals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

TM

8.93

Automobiles 行业

最大值: 27.69
上四分位数: 19.99
中位数: 9.85
下四分位数: 6.60
最小值: 4.25

TM 的市盈率为 8.93，与 Automobiles 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

NVS 与 TM：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Automobiles 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

NVS

4.34

Pharmaceuticals 行业

最大值: 7.55
上四分位数: 4.54
中位数: 2.11
下四分位数: 1.52
最小值: 0.00

NVS 的市销率为 4.34，与 Pharmaceuticals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

TM

0.79

Automobiles 行业

最大值: 1.52
上四分位数: 0.84
中位数: 0.41
下四分位数: 0.23
最小值: 0.08

TM 的市销率为 0.79，与 Automobiles 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

NVS 与 TM：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Automobiles 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

NVS

6.00

Pharmaceuticals 行业

最大值: 9.78
上四分位数: 4.96
中位数: 2.23
下四分位数: 1.46
最小值: 0.60

NVS 的市净率为 6.00，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

TM

1.09

Automobiles 行业

最大值: 4.25
上四分位数: 2.00
中位数: 0.87
下四分位数: 0.46
最小值: 0.19

TM 的市净率为 1.09，处于 Automobiles 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

NVS 与 TM：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Automobiles 行业基准的对比。

估值概览

代码	NVS	TM
市盈率 (TTM)	17.43	8.93
市销率 (TTM)	4.34	0.79
市净率 (MRQ)	6.00	1.09
价格与自由现金流比率 (TTM)	14.16	52.42