NVS与PLTR：股票综合对比

更新于2025年10月3日

本文对NVS和PLTR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

NVS以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，PLTR是标准的美国国内上市公司。

代码	NVS	PLTR
公司名称	Novartis AG	Palantir Technologies Inc.
国家	Switzerland	United States
GICS板块	Health Care	Information Technology
GICS行业	Pharmaceuticals	Software
市值	2,549.91亿 USD	4,212.57亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	1996年11月7日	2020年9月30日
证券类型	ADR	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 NVS和PLTR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

NVS与PLTR：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	NVS	PLTR
5日价格回报率	2.34%	1.59%
13周价格回报率	2.27%	33.82%
26周价格回报率	2.04%	97.68%
52周价格回报率	9.24%	395.17%
月初至今价格回报率	-1.03%	16.41%
年初至今价格回报率	12.87%	141.20%
10日平均成交量	280.35万	6,013.78万
3个月平均成交量	281.25万	7,222.58万
3个月每日回报波动率	18.12%	41.71%
贝塔系数	-0.01	2.66

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

NVS

32.56%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 38.59%
上四分位数: 19.84%
中位数: 11.85%
下四分位数: 5.40%
最小值: -10.91%

NVS 的净资产收益率为 32.56%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

PLTR

14.64%

Software 行业

最大值: 66.28%
上四分位数: 21.28%
中位数: 9.33%
下四分位数: -8.77%
最小值: -48.16%

PLTR 的净资产收益率为 14.64%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

NVS 与 PLTR：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Software 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

NVS

24.90%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 40.67%
上四分位数: 19.07%
中位数: 12.31%
下四分位数: 4.50%
最小值: -9.91%

NVS 的净利润率为 24.90%，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

PLTR

22.18%

Software 行业

最大值: 51.92%
上四分位数: 19.23%
中位数: 6.98%
下四分位数: -7.14%
最小值: -41.00%

PLTR 的净利润率为 22.18%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

NVS 与 PLTR：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Software 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

NVS

30.03%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 45.78%
上四分位数: 23.14%
中位数: 16.68%
下四分位数: 7.98%
最小值: -7.13%

NVS 的营业利润率为 30.03%，位于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

PLTR

16.55%

Software 行业

最大值: 60.40%
上四分位数: 21.25%
中位数: 9.90%
下四分位数: -4.97%
最小值: -43.50%

PLTR 的营业利润率为 16.55%，在 Software 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

NVS 与 PLTR：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Software 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	NVS	PLTR
净资产收益率 (TTM)	32.56%	14.64%
资产回报率 (TTM)	13.32%	11.65%
净利润率 (TTM)	24.90%	22.18%
营业利润率 (TTM)	30.03%	16.55%
毛利率 (TTM)	76.12%	80.03%

财务实力

流动比率 (MRQ)

NVS

0.82

Pharmaceuticals 行业

最大值: 4.65
上四分位数: 2.64
中位数: 1.85
下四分位数: 1.26
最小值: 0.78

NVS 的流动比率为 0.82，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

PLTR

6.32

Software 行业

最大值: 4.29
上四分位数: 2.37
中位数: 1.40
下四分位数: 1.03
最小值: 0.25

PLTR 的流动比率高达 6.32，显著超出 Software 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

NVS 与 PLTR：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Software 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

NVS

0.77

Pharmaceuticals 行业

最大值: 1.75
上四分位数: 0.82
中位数: 0.35
下四分位数: 0.13
最小值: 0.00

NVS 的产权比率为 0.77，与 Pharmaceuticals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

PLTR

0.00

Software 行业

最大值: 2.16
上四分位数: 0.86
中位数: 0.31
下四分位数: 0.00
最小值: 0.00

PLTR 的产权比率为 0.00，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

NVS 与 PLTR：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Software 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

NVS

22.55

Pharmaceuticals 行业

最大值: 103.95
上四分位数: 43.60
中位数: 9.83
下四分位数: 2.37
最小值: -42.71

NVS 的利息保障倍数为 22.55，处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

PLTR

-1.53

Software 行业

最大值: 89.65
上四分位数: 32.64
中位数: 1.00
下四分位数: -9.84
最小值: -71.23

PLTR 的利息保障倍数为负数 -1.53。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

NVS 与 PLTR：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Software 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	NVS	PLTR
流动比率 (MRQ)	0.82	6.32
速动比率 (MRQ)	0.62	6.19
产权比率 (MRQ)	0.77	0.00
利息保障倍数 (TTM)	22.55	-1.53

成长性

营收增长

NVS与PLTR的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

NVS与PLTR的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

NVS

3.27%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 7.14%
上四分位数: 3.45%
中位数: 2.17%
下四分位数: 0.33%
最小值: 0.00%

NVS 的股息率为 3.27%，与 Pharmaceuticals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

PLTR

0.00%

Software 行业

最大值: 0.22%
上四分位数: 0.11%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

PLTR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

NVS 与 PLTR：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Software 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

NVS

102.24%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 199.58%
上四分位数: 97.17%
中位数: 53.47%
下四分位数: 22.97%
最小值: 0.00%

NVS 的股息支付率为 102.24%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

PLTR

0.00%

Software 行业

最大值: 3.29%
上四分位数: 2.41%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

PLTR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

NVS 与 PLTR：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Software 行业基准的对比。

股息概览

代码	NVS	PLTR
股息率 (TTM)	3.27%	0.00%
股息支付率 (TTM)	102.24%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

NVS

17.49

Pharmaceuticals 行业

最大值: 45.19
上四分位数: 27.91
中位数: 20.59
下四分位数: 15.08
最小值: 3.79

NVS 的市盈率为 17.49，与 Pharmaceuticals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

PLTR

575.27

Software 行业

最大值: 145.74
上四分位数: 94.88
中位数: 45.35
下四分位数: 26.66
最小值: 8.80

PLTR 的市盈率为 575.27，在 Software 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

NVS 与 PLTR：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Software 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

NVS

4.35

Pharmaceuticals 行业

最大值: 8.87
上四分位数: 4.56
中位数: 2.14
下四分位数: 1.58
最小值: 0.11

NVS 的市销率为 4.35，与 Pharmaceuticals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

PLTR

127.62

Software 行业

最大值: 25.67
上四分位数: 13.68
中位数: 8.28
下四分位数: 4.95
最小值: 0.90

PLTR 的市销率为 127.62，远超 Software 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

NVS 与 PLTR：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Software 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

NVS

6.06

Pharmaceuticals 行业

最大值: 9.78
上四分位数: 4.99
中位数: 2.48
下四分位数: 1.53
最小值: 0.59

NVS 的市净率为 6.06，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

PLTR

54.26

Software 行业

最大值: 30.67
上四分位数: 14.92
中位数: 8.52
下四分位数: 3.89
最小值: 0.38

PLTR 的市净率为 54.26，极高，远超 Software 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

NVS 与 PLTR：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Software 行业基准的对比。

估值概览

代码	NVS	PLTR
市盈率 (TTM)	17.49	575.27
市销率 (TTM)	4.35	127.62
市净率 (MRQ)	6.06	54.26
价格与自由现金流比率 (TTM)	14.21	256.98