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NVOXOM:股票综合对比

更新于

本文对NVOXOM进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

NVO以美国存托凭证(ADR)的形式交易,为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下,XOM是标准的美国国内上市公司。

代码NVOXOM
公司名称Novo Nordisk A/SExxon Mobil Corporation
国家DenmarkUnited States
GICS板块Health CareEnergy
GICS行业PharmaceuticalsOil, Gas & Consumable Fuels
市值2,665.92亿 USD4,860.95亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1981年4月30日1962年1月2日
证券类型ADRCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 NVOXOM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

NVOXOM过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码NVOXOM
5日价格回报率2.50%2.45%
13周价格回报率-15.20%0.19%
26周价格回报率-20.75%1.41%
52周价格回报率67.26%-9.05%
月初至今价格回报率9.01%1.13%
年初至今价格回报率-39.81%6.00%
10日平均成交量576.89万1,497.56万
3个月平均成交量656.48万1,651.64万
3个月每日回报波动率63.71%18.54%
贝塔系数1.550.39

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

NVO

77.86%

Pharmaceuticals 行业

最大值
38.59%
上四分位数
19.84%
中位数
11.85%
下四分位数
5.40%
最小值
-10.91%

NVO 的净资产收益率为 77.86%,在 Pharmaceuticals 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

XOM

11.73%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
27.06%
上四分位数
16.37%
中位数
10.02%
下四分位数
5.32%
最小值
-8.98%

XOM 的净资产收益率为 11.73%,与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

NVOXOM净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 PharmaceuticalsOil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

NVO

35.61%

Pharmaceuticals 行业

最大值
40.67%
上四分位数
19.07%
中位数
12.31%
下四分位数
4.50%
最小值
-9.91%

NVO 的净利润率为 35.61%,处于 Pharmaceuticals 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

XOM

9.42%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
48.48%
上四分位数
21.05%
中位数
9.42%
下四分位数
1.67%
最小值
-26.95%

XOM 的净利润率为 9.42%,处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

NVOXOM净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 PharmaceuticalsOil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

NVO

45.78%

Pharmaceuticals 行业

最大值
45.78%
上四分位数
23.14%
中位数
16.68%
下四分位数
7.98%
最小值
-7.13%

NVO 的营业利润率为 45.78%,位于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

XOM

12.31%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
62.28%
上四分位数
31.04%
中位数
18.00%
下四分位数
5.41%
最小值
-32.54%

XOM 的营业利润率为 12.31%,在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

NVOXOM营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 PharmaceuticalsOil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码NVOXOM
净资产收益率 (TTM)77.86%11.73%
资产回报率 (TTM)24.22%6.84%
净利润率 (TTM)35.61%9.42%
营业利润率 (TTM)45.78%12.31%
毛利率 (TTM)83.95%29.97%

财务实力

流动比率 (MRQ)

NVO

0.78

Pharmaceuticals 行业

最大值
4.65
上四分位数
2.64
中位数
1.85
下四分位数
1.26
最小值
0.78

NVO 的流动比率为 0.78,位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

XOM

1.25

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.60
上四分位数
1.63
中位数
1.22
下四分位数
0.86
最小值
0.30

XOM 的流动比率为 1.25,处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

NVOXOM流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 PharmaceuticalsOil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

NVO

0.59

Pharmaceuticals 行业

最大值
1.75
上四分位数
0.82
中位数
0.35
下四分位数
0.13
最小值
0.00

NVO 的产权比率为 0.59,与 Pharmaceuticals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

XOM

0.15

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.16
上四分位数
1.06
中位数
0.53
下四分位数
0.25
最小值
0.00

XOM 的产权比率为 0.15,位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略,对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险,但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上,不及那些杠杆更高的竞争对手。

NVOXOM产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 PharmaceuticalsOil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

NVO

149.07

Pharmaceuticals 行业

最大值
103.95
上四分位数
43.60
中位数
9.83
下四分位数
2.37
最小值
-42.71

NVO 的利息保障倍数为 149.07,表现优异,远超 Pharmaceuticals 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力,可能源于其强劲的盈利表现,或是审慎的债务管理策略。

XOM

20.20

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
51.08
上四分位数
22.26
中位数
7.32
下四分位数
2.72
最小值
-19.25

XOM 的利息保障倍数为 20.20,处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

NVOXOM利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 PharmaceuticalsOil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

财务实力概览

代码NVOXOM
流动比率 (MRQ)0.781.25
速动比率 (MRQ)0.560.88
产权比率 (MRQ)0.590.15
利息保障倍数 (TTM)149.0720.20

成长性

营收增长

NVOXOM营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

NVOXOM每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

NVO

3.06%

Pharmaceuticals 行业

最大值
7.14%
上四分位数
3.45%
中位数
2.17%
下四分位数
0.33%
最小值
0.00%

NVO 的股息率为 3.06%,与 Pharmaceuticals 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

XOM

3.55%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
12.74%
上四分位数
7.02%
中位数
4.37%
下四分位数
2.64%
最小值
0.00%

XOM 的股息率为 3.55%,与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

NVOXOM股息率 (TTM)指标分别与其所属的 PharmaceuticalsOil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

NVO

61.60%

Pharmaceuticals 行业

最大值
199.58%
上四分位数
97.17%
中位数
53.47%
下四分位数
22.97%
最小值
0.00%

NVO 的股息支付率为 61.60%,处于 Pharmaceuticals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

XOM

55.57%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
188.73%
上四分位数
95.12%
中位数
63.48%
下四分位数
28.55%
最小值
0.00%

XOM 的股息支付率为 55.57%,处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

NVOXOM股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 PharmaceuticalsOil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息概览

代码NVOXOM
股息率 (TTM)3.06%3.55%
股息支付率 (TTM)61.60%55.57%

估值

市盈率 (TTM)

NVO

15.02

Pharmaceuticals 行业

最大值
45.19
上四分位数
27.91
中位数
20.59
下四分位数
15.08
最小值
3.79

NVO 的市盈率为 15.02,位于 Pharmaceuticals 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象,因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估,或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

XOM

15.66

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
34.98
上四分位数
21.60
中位数
13.15
下四分位数
8.17
最小值
2.22

XOM 的市盈率为 15.66,与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

NVOXOM市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 PharmaceuticalsOil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

NVO

5.35

Pharmaceuticals 行业

最大值
8.87
上四分位数
4.56
中位数
2.14
下四分位数
1.58
最小值
0.11

NVO 的市销率为 5.35,位于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。

XOM

1.47

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
4.68
上四分位数
2.73
中位数
1.36
下四分位数
0.54
最小值
0.12

XOM 的市销率为 1.47,与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

NVOXOM市销率 (TTM)指标分别与其所属的 PharmaceuticalsOil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

NVO

8.87

Pharmaceuticals 行业

最大值
9.78
上四分位数
4.99
中位数
2.48
下四分位数
1.53
最小值
0.59

NVO 的市净率为 8.87,处于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值,其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报,否则可能面临估值回调的风险。

XOM

1.77

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
3.63
上四分位数
2.11
中位数
1.23
下四分位数
0.91
最小值
0.34

XOM 的市净率为 1.77,处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

NVOXOM市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 PharmaceuticalsOil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

估值概览

代码NVOXOM
市盈率 (TTM)15.0215.66
市销率 (TTM)5.351.47
市净率 (MRQ)8.871.77
价格与自由现金流比率 (TTM)25.3216.67