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NVO与V：股票综合对比

更新于

本文对NVO和V进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

NVO以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，V是标准的美国国内上市公司。

代码NVOV
公司名称Novo Nordisk A/SVisa Inc.
国家DenmarkUnited States
GICS板块Health CareFinancials
GICS行业PharmaceuticalsFinancial Services
市值2,665.92亿 USD6,819.69亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1981年4月30日2008年3月19日
证券类型ADRCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 NVO和V 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

NVO与V：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码NVOV
5日价格回报率2.50%1.56%
13周价格回报率-15.20%-1.79%
26周价格回报率-20.75%3.53%
52周价格回报率67.26%28.33%
月初至今价格回报率9.01%2.92%
年初至今价格回报率-39.81%11.18%
10日平均成交量576.89万628.88万
3个月平均成交量656.48万637.23万
3个月每日回报波动率63.71%16.68%
贝塔系数1.550.83

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

NVO

77.86%

Pharmaceuticals 行业

最大值
38.59%
上四分位数
19.84%
中位数
11.85%
下四分位数
5.40%
最小值
-10.91%

NVO 的净资产收益率为 77.86%，在 Pharmaceuticals 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

V

52.65%

Financial Services 行业

最大值
39.28%
上四分位数
18.88%
中位数
9.97%
下四分位数
4.03%
最小值
-10.25%

V 的净资产收益率为 52.65%，在 Financial Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

NVO 与 V：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Financial Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

NVO

35.61%

Pharmaceuticals 行业

最大值
40.67%
上四分位数
19.07%
中位数
12.31%
下四分位数
4.50%
最小值
-9.91%

NVO 的净利润率为 35.61%，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

V

52.16%

Financial Services 行业

最大值
52.16%
上四分位数
25.35%
中位数
12.68%
下四分位数
6.11%
最小值
-11.69%

V 的净利润率为 52.16%，处于 Financial Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

NVO 与 V：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Financial Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

NVO

45.78%

Pharmaceuticals 行业

最大值
45.78%
上四分位数
23.14%
中位数
16.68%
下四分位数
7.98%
最小值
-7.13%

NVO 的营业利润率为 45.78%，位于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

V

62.21%

Financial Services 行业

最大值
75.57%
上四分位数
37.78%
中位数
19.09%
下四分位数
10.04%
最小值
-19.42%

V 的营业利润率为 62.21%，位于 Financial Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

NVO 与 V：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Financial Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码NVOV
净资产收益率 (TTM)77.86%52.65%
资产回报率 (TTM)24.22%21.39%
净利润率 (TTM)35.61%52.16%
营业利润率 (TTM)45.78%62.21%
毛利率 (TTM)83.95%80.23%

财务实力

流动比率 (MRQ)

NVO

0.78

Pharmaceuticals 行业

最大值
4.65
上四分位数
2.64
中位数
1.85
下四分位数
1.26
最小值
0.78

NVO 的流动比率为 0.78，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

V

1.12

Financial Services 行业

最大值
4.83
上四分位数
2.70
中位数
1.44
下四分位数
0.86
最小值
0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

NVO 与 V：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Financial Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

NVO

0.59

Pharmaceuticals 行业

最大值
1.75
上四分位数
0.82
中位数
0.35
下四分位数
0.13
最小值
0.00

NVO 的产权比率为 0.59，与 Pharmaceuticals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

V

0.65

Financial Services 行业

最大值
5.07
上四分位数
2.14
中位数
0.66
下四分位数
0.12
最小值
0.00

在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

NVO 与 V：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Financial Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

NVO

149.07

Pharmaceuticals 行业

最大值
103.95
上四分位数
43.60
中位数
9.83
下四分位数
2.37
最小值
-42.71

NVO 的利息保障倍数为 149.07，表现优异，远超 Pharmaceuticals 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

V

24.71

Financial Services 行业

最大值
136.23
上四分位数
56.08
中位数
6.55
下四分位数
2.01
最小值
-33.27

在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

NVO 与 V：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Financial Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码NVOV
流动比率 (MRQ)0.781.12
速动比率 (MRQ)0.561.06
产权比率 (MRQ)0.590.65
利息保障倍数 (TTM)149.0724.71

成长性

营收增长

NVO与V的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

NVO与V的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

NVO

3.06%

Pharmaceuticals 行业

最大值
7.14%
上四分位数
3.45%
中位数
2.17%
下四分位数
0.33%
最小值
0.00%

NVO 的股息率为 3.06%，与 Pharmaceuticals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

V

0.67%

Financial Services 行业

最大值
8.12%
上四分位数
3.37%
中位数
1.70%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

V 的股息率为 0.67%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

NVO 与 V：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

NVO

61.60%

Pharmaceuticals 行业

最大值
199.58%
上四分位数
97.17%
中位数
53.47%
下四分位数
22.97%
最小值
0.00%

NVO 的股息支付率为 61.60%，处于 Pharmaceuticals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

V

22.33%

Financial Services 行业

最大值
132.10%
上四分位数
64.32%
中位数
18.23%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

V 的股息支付率为 22.33%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

NVO 与 V：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息概览

代码NVOV
股息率 (TTM)3.06%0.67%
股息支付率 (TTM)61.60%22.33%

估值

市盈率 (TTM)

NVO

15.02

Pharmaceuticals 行业

最大值
45.19
上四分位数
27.91
中位数
20.59
下四分位数
15.08
最小值
3.79

NVO 的市盈率为 15.02，位于 Pharmaceuticals 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

V

33.45

Financial Services 行业

最大值
45.81
上四分位数
30.21
中位数
16.29
下四分位数
10.14
最小值
0.70

V 的市盈率为 33.45，位列 Financial Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

NVO 与 V：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Financial Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

NVO

5.35

Pharmaceuticals 行业

最大值
8.87
上四分位数
4.56
中位数
2.14
下四分位数
1.58
最小值
0.11

NVO 的市销率为 5.35，位于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

V

17.45

Financial Services 行业

最大值
10.88
上四分位数
5.34
中位数
2.64
下四分位数
1.24
最小值
0.06

在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

NVO 与 V：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Financial Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

NVO

8.87

Pharmaceuticals 行业

最大值
9.78
上四分位数
4.99
中位数
2.48
下四分位数
1.53
最小值
0.59

NVO 的市净率为 8.87，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

V

17.81

Financial Services 行业

最大值
7.93
上四分位数
3.78
中位数
1.49
下四分位数
0.88
最小值
0.08

V 的市净率为 17.81，极高，远超 Financial Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

NVO 与 V：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Financial Services 行业基准的对比。

估值概览

代码NVOV
市盈率 (TTM)15.0233.45
市销率 (TTM)5.3517.45
市净率 (MRQ)8.8717.81
价格与自由现金流比率 (TTM)25.3230.73