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NVDAPAYC:股票综合对比

更新于

本文对NVDAPAYC进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码NVDAPAYC
公司名称NVIDIA CorporationPaycom Software, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Information TechnologyIndustrials
GICS行业Semiconductors & Semiconductor EquipmentProfessional Services
市值46,042.62亿 USD115.37亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期1999年1月22日2014年4月15日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 NVDAPAYC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

NVDAPAYC过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码NVDAPAYC
5日价格回报率0.12%1.84%
13周价格回报率16.10%-12.39%
26周价格回报率85.77%-3.91%
52周价格回报率48.07%25.35%
月初至今价格回报率1.36%-1.47%
年初至今价格回报率40.82%0.05%
10日平均成交量16,463.88万89.00万
3个月平均成交量17,549.92万66.04万
3个月每日回报波动率27.23%30.29%
贝塔系数2.300.83

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

NVDA

105.22%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
47.13%
上四分位数
23.50%
中位数
9.94%
下四分位数
0.86%
最小值
-20.69%

NVDA 的净资产收益率为 105.22%,在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

PAYC

25.35%

Professional Services 行业

最大值
68.01%
上四分位数
35.32%
中位数
21.92%
下四分位数
11.67%
最小值
-20.25%

PAYC 的净资产收益率为 25.35%,与 Professional Services 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

NVDAPAYC净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentProfessional Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

NVDA

52.41%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
52.41%
上四分位数
23.88%
中位数
10.17%
下四分位数
1.21%
最小值
-32.15%

NVDA 的净利润率为 52.41%,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

PAYC

21.21%

Professional Services 行业

最大值
31.75%
上四分位数
15.50%
中位数
8.95%
下四分位数
4.51%
最小值
0.35%

PAYC 的净利润率为 21.21%,处于 Professional Services 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

NVDAPAYC净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentProfessional Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

NVDA

58.09%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
58.09%
上四分位数
27.54%
中位数
11.18%
下四分位数
3.31%
最小值
-28.36%

NVDA 的营业利润率为 58.09%,位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

PAYC

28.10%

Professional Services 行业

最大值
30.62%
上四分位数
19.06%
中位数
13.60%
下四分位数
8.60%
最小值
-2.18%

PAYC 的营业利润率为 28.10%,位于 Professional Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

NVDAPAYC营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentProfessional Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码NVDAPAYC
净资产收益率 (TTM)105.22%25.35%
资产回报率 (TTM)73.14%9.26%
净利润率 (TTM)52.41%21.21%
营业利润率 (TTM)58.09%28.10%
毛利率 (TTM)70.20%82.44%

财务实力

流动比率 (MRQ)

NVDA

4.21

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
6.58
上四分位数
4.24
中位数
2.73
下四分位数
2.13
最小值
1.02

NVDA 的流动比率为 4.21,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

PAYC

1.30

Professional Services 行业

最大值
2.28
上四分位数
1.75
中位数
1.34
下四分位数
1.10
最小值
0.47

PAYC 的流动比率为 1.30,处于 Professional Services 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

NVDAPAYC流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentProfessional Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

NVDA

0.08

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
1.09
上四分位数
0.48
中位数
0.25
下四分位数
0.01
最小值
0.00

NVDA 的产权比率为 0.08,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

PAYC

0.00

Professional Services 行业

最大值
2.93
上四分位数
1.45
中位数
0.98
下四分位数
0.45
最小值
0.00

PAYC 的产权比率为 0.00,位于 Professional Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略,对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险,但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上,不及那些杠杆更高的竞争对手。

NVDAPAYC产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentProfessional Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

NVDA

75.66

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
174.00
上四分位数
74.71
中位数
26.06
下四分位数
6.43
最小值
-7.80

NVDA 的利息保障倍数为 75.66,位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一,标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

PAYC

191.88

Professional Services 行业

最大值
39.45
上四分位数
20.41
中位数
11.64
下四分位数
5.46
最小值
-1.21

PAYC 的利息保障倍数为 191.88,表现优异,远超 Professional Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力,可能源于其强劲的盈利表现,或是审慎的债务管理策略。

NVDAPAYC利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentProfessional Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码NVDAPAYC
流动比率 (MRQ)4.211.30
速动比率 (MRQ)3.491.27
产权比率 (MRQ)0.080.00
利息保障倍数 (TTM)75.66191.88

成长性

营收增长

NVDAPAYC营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

NVDAPAYC每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

NVDA

0.02%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
3.72%
上四分位数
1.51%
中位数
0.69%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

NVDA 的股息率为 0.02%,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

PAYC

0.72%

Professional Services 行业

最大值
4.83%
上四分位数
2.44%
中位数
1.52%
下四分位数
0.52%
最小值
0.00%

PAYC 的股息率为 0.72%,与 Professional Services 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

NVDAPAYC股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentProfessional Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

NVDA

1.13%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
205.27%
上四分位数
88.01%
中位数
27.13%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

NVDA 的股息支付率为 1.13%,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

PAYC

20.52%

Professional Services 行业

最大值
128.51%
上四分位数
69.03%
中位数
47.00%
下四分位数
18.05%
最小值
0.00%

PAYC 的股息支付率为 20.52%,处于 Professional Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

NVDAPAYC股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentProfessional Services 行业基准的对比。

股息概览

代码NVDAPAYC
股息率 (TTM)0.02%0.72%
股息支付率 (TTM)1.13%20.52%

估值

市盈率 (TTM)

NVDA

52.80

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
106.30
上四分位数
61.93
中位数
38.96
下四分位数
23.71
最小值
13.06

NVDA 的市盈率为 52.80,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

PAYC

28.36

Professional Services 行业

最大值
52.60
上四分位数
33.83
中位数
24.95
下四分位数
17.59
最小值
7.96

PAYC 的市盈率为 28.36,与 Professional Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

NVDAPAYC市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentProfessional Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

NVDA

27.68

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
19.99
上四分位数
10.21
中位数
5.23
下四分位数
2.88
最小值
1.13

NVDA 的市销率为 27.68,远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。

PAYC

6.02

Professional Services 行业

最大值
8.27
上四分位数
4.40
中位数
2.09
下四分位数
0.99
最小值
0.17

PAYC 的市销率为 6.02,位于 Professional Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。

NVDAPAYC市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentProfessional Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

NVDA

43.07

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
14.22
上四分位数
6.94
中位数
4.29
下四分位数
1.99
最小值
0.67

NVDA 的市净率为 43.07,极高,远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

PAYC

7.19

Professional Services 行业

最大值
18.75
上四分位数
9.53
中位数
5.88
下四分位数
2.95
最小值
0.59

PAYC 的市净率为 7.19,处于 Professional Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

NVDAPAYC市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentProfessional Services 行业基准的对比。

估值概览

代码NVDAPAYC
市盈率 (TTM)52.8028.36
市销率 (TTM)27.686.02
市净率 (MRQ)43.077.19
价格与自由现金流比率 (TTM)63.4933.23