NTES与STX：股票综合对比
更新于本文对NTES和STX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
NTES以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，STX是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | NTES | STX |
|---|---|---|
| 公司名称 | NetEase, Inc. | Seagate Technology Holdings plc |
| 国家 | China | Singapore |
| GICS板块 | Communication Services | Information Technology |
| GICS行业 | Entertainment | Technology Hardware, Storage & Peripherals |
| 市值 | 830.08亿 USD | 338.60亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2000年6月30日 | 2002年12月11日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 NTES和STX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | NTES | STX |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.66% | 0.32% |
| 13周价格回报率 | 9.59% | 52.46% |
| 26周价格回报率 | 24.53% | 54.42% |
| 52周价格回报率 | 41.03% | 52.44% |
| 月初至今价格回报率 | 0.17% | 1.40% |
| 年初至今价格回报率 | 46.31% | 84.46% |
| 10日平均成交量 | 103.36万 | 218.86万 |
| 3个月平均成交量 | 102.31万 | 403.02万 |
| 3个月每日回报波动率 | 24.86% | 32.46% |
| 贝塔系数 | 0.66 | 1.60 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
NTES
24.25%
Entertainment 行业
- 最大值
- 42.50%
- 上四分位数
- 22.75%
- 中位数
- 12.88%
- 下四分位数
- 7.15%
- 最小值
- -6.84%
NTES 的净资产收益率为 24.25%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
STX
398.07%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 47.24%
- 上四分位数
- 29.40%
- 中位数
- 9.11%
- 下四分位数
- 6.06%
- 最小值
- -0.79%
STX 的净资产收益率为 398.07%，在 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
NTES
31.19%
Entertainment 行业
- 最大值
- 45.25%
- 上四分位数
- 23.93%
- 中位数
- 14.60%
- 下四分位数
- 4.89%
- 最小值
- -22.94%
NTES 的净利润率为 31.19%，处于 Entertainment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
STX
16.15%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 13.86%
- 上四分位数
- 8.17%
- 中位数
- 4.62%
- 下四分位数
- 3.65%
- 最小值
- -0.21%
STX 的净利润率为 16.15%，达到了非常高的水平，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
NTES
31.43%
Entertainment 行业
- 最大值
- 46.83%
- 上四分位数
- 28.87%
- 中位数
- 15.26%
- 下四分位数
- 8.95%
- 最小值
- -5.53%
NTES 的营业利润率为 31.43%，位于 Entertainment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
STX
20.88%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 17.80%
- 上四分位数
- 10.33%
- 中位数
- 6.31%
- 下四分位数
- 4.86%
- 最小值
- 2.53%
STX 的营业利润率为 20.88%，表现极其出色，远高于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | NTES | STX |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 24.25% | 398.07% |
| 资产回报率 (TTM) | 17.31% | 18.64% |
| 净利润率 (TTM) | 31.19% | 16.15% |
| 营业利润率 (TTM) | 31.43% | 20.88% |
| 毛利率 (TTM) | 63.17% | 35.32% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
NTES
3.23
Entertainment 行业
- 最大值
- 6.80
- 上四分位数
- 3.77
- 中位数
- 1.87
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.39
NTES 的流动比率为 3.23，处于 Entertainment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
STX
1.38
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 2.47
- 上四分位数
- 1.98
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.70
STX 的流动比率为 1.38，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
NTES
0.08
Entertainment 行业
- 最大值
- 1.65
- 上四分位数
- 0.71
- 中位数
- 0.14
- 下四分位数
- 0.04
- 最小值
- 0.00
NTES 的产权比率为 0.08，与 Entertainment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
STX
51.80
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 1.47
- 上四分位数
- 0.93
- 中位数
- 0.32
- 下四分位数
- 0.19
- 最小值
- 0.00
STX 的产权比率高达 51.80，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
NTES
161.13
Entertainment 行业
- 最大值
- 62.11
- 上四分位数
- 31.19
- 中位数
- 7.50
- 下四分位数
- 2.02
- 最小值
- -6.33
NTES 的利息保障倍数为 161.13，表现优异，远超 Entertainment 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
STX
6.11
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 204.63
- 上四分位数
- 90.22
- 中位数
- 21.70
- 下四分位数
- 6.79
- 最小值
- -23.93
STX 的利息保障倍数为 6.11，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | NTES | STX |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 3.23 | 1.38 |
| 速动比率 (MRQ) | 3.10 | 0.84 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.08 | 51.80 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 161.13 | 6.11 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
NTES
2.18%
Entertainment 行业
- 最大值
- 2.54%
- 上四分位数
- 1.29%
- 中位数
- 0.61%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NTES 的股息率为 2.18%，处于 Entertainment 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
STX
1.78%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 4.50%
- 上四分位数
- 3.66%
- 中位数
- 1.90%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
STX 的股息率为 1.78%，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
NTES
36.90%
Entertainment 行业
- 最大值
- 82.30%
- 上四分位数
- 45.76%
- 中位数
- 29.16%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NTES 的股息支付率为 36.90%，处于 Entertainment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
STX
40.84%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 142.87%
- 上四分位数
- 66.07%
- 中位数
- 42.79%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
STX 的股息支付率为 40.84%，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | NTES | STX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.18% | 1.78% |
| 股息支付率 (TTM) | 36.90% | 40.84% |
估值
市盈率 (TTM)
NTES
16.94
Entertainment 行业
- 最大值
- 53.51
- 上四分位数
- 45.31
- 中位数
- 33.16
- 下四分位数
- 18.21
- 最小值
- 3.89
NTES 的市盈率为 16.94，位于 Entertainment 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
STX
22.93
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 43.16
- 上四分位数
- 27.56
- 中位数
- 17.85
- 下四分位数
- 12.48
- 最小值
- 6.21
STX 的市盈率为 22.93，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
NTES
5.28
Entertainment 行业
- 最大值
- 12.81
- 上四分位数
- 7.20
- 中位数
- 4.68
- 下四分位数
- 3.32
- 最小值
- 0.79
NTES 的市销率为 5.28，与 Entertainment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
STX
3.70
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 4.27
- 上四分位数
- 1.99
- 中位数
- 0.93
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.04
STX 的市销率为 3.70，位于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
NTES
4.09
Entertainment 行业
- 最大值
- 17.11
- 上四分位数
- 8.38
- 中位数
- 5.24
- 下四分位数
- 2.18
- 最小值
- 0.67
NTES 的市净率为 4.09，处于 Entertainment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
STX
136.18
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 12.51
- 上四分位数
- 6.11
- 中位数
- 1.73
- 下四分位数
- 1.01
- 最小值
- 0.31
STX 的市净率为 136.18，极高，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | NTES | STX |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 16.94 | 22.93 |
| 市销率 (TTM) | 5.28 | 3.70 |
| 市净率 (MRQ) | 4.09 | 136.18 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 13.09 | 41.18 |