NTES与SAIL：股票综合对比
更新于本文对NTES和SAIL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
NTES以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，SAIL是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | NTES | SAIL |
|---|---|---|
| 公司名称 | NetEase, Inc. | SailPoint, Inc. |
| 国家 | China | United States |
| GICS板块 | Communication Services | Information Technology |
| GICS行业 | Entertainment | Software |
| 市值 | 956.38亿 USD | 131.53亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2000年6月30日 | 2025年2月13日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 NTES和SAIL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | NTES | SAIL |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.63% | 5.42% |
| 13周价格回报率 | 13.54% | 6.14% |
| 26周价格回报率 | 42.02% | 25.44% |
| 52周价格回报率 | 48.87% | 26.47% |
| 月初至今价格回报率 | -0.63% | 6.52% |
| 年初至今价格回报率 | 69.31% | 6.91% |
| 10日平均成交量 | 61.90万 | 216.07万 |
| 3个月平均成交量 | 77.78万 | 240.16万 |
| 3个月每日回报波动率 | 29.43% | 47.61% |
| 贝塔系数 | 0.69 | 1.49 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
NTES
24.25%
Entertainment 行业
- 最大值
- 42.50%
- 上四分位数
- 24.06%
- 中位数
- 13.69%
- 下四分位数
- 5.35%
- 最小值
- -17.95%
NTES 的净资产收益率为 24.25%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
SAIL
-5.56%
Software 行业
- 最大值
- 66.28%
- 上四分位数
- 21.28%
- 中位数
- 9.33%
- 下四分位数
- -8.77%
- 最小值
- -48.16%
SAIL 的净资产收益率（ROE）为负数 -5.56%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
NTES
31.19%
Entertainment 行业
- 最大值
- 45.33%
- 上四分位数
- 24.40%
- 中位数
- 13.94%
- 下四分位数
- 4.28%
- 最小值
- -23.67%
NTES 的净利润率为 31.19%，处于 Entertainment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
SAIL
-34.77%
Software 行业
- 最大值
- 51.92%
- 上四分位数
- 19.23%
- 中位数
- 6.98%
- 下四分位数
- -7.14%
- 最小值
- -41.00%
SAIL 的净利润率为负数 -34.77%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
NTES
31.43%
Entertainment 行业
- 最大值
- 41.77%
- 上四分位数
- 28.26%
- 中位数
- 16.13%
- 下四分位数
- 8.03%
- 最小值
- -3.93%
NTES 的营业利润率为 31.43%，位于 Entertainment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
SAIL
-28.91%
Software 行业
- 最大值
- 60.40%
- 上四分位数
- 21.25%
- 中位数
- 9.90%
- 下四分位数
- -4.97%
- 最小值
- -43.50%
SAIL 的营业利润率为负数 -28.91%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | NTES | SAIL |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 24.25% | -5.56% |
| 资产回报率 (TTM) | 17.31% | -4.56% |
| 净利润率 (TTM) | 31.19% | -34.77% |
| 营业利润率 (TTM) | 31.43% | -28.91% |
| 毛利率 (TTM) | 63.17% | 64.17% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
NTES
3.23
Entertainment 行业
- 最大值
- 6.76
- 上四分位数
- 4.02
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.38
NTES 的流动比率为 3.23，处于 Entertainment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
SAIL
1.24
Software 行业
- 最大值
- 4.29
- 上四分位数
- 2.37
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.25
SAIL 的流动比率为 1.24，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
NTES
0.08
Entertainment 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 0.77
- 中位数
- 0.16
- 下四分位数
- 0.02
- 最小值
- 0.00
NTES 的产权比率为 0.08，与 Entertainment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
SAIL
0.00
Software 行业
- 最大值
- 2.16
- 上四分位数
- 0.86
- 中位数
- 0.31
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
SAIL 的产权比率为 0.00，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
NTES
161.13
Entertainment 行业
- 最大值
- 87.17
- 上四分位数
- 35.59
- 中位数
- 7.06
- 下四分位数
- 1.13
- 最小值
- -44.74
NTES 的利息保障倍数为 161.13，表现优异，远超 Entertainment 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
SAIL
-1.06
Software 行业
- 最大值
- 89.65
- 上四分位数
- 32.64
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- -9.84
- 最小值
- -71.23
SAIL 的利息保障倍数为负数 -1.06。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | NTES | SAIL |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 3.23 | 1.24 |
| 速动比率 (MRQ) | 3.10 | 1.13 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.08 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 161.13 | -1.06 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
NTES
1.93%
Entertainment 行业
- 最大值
- 2.90%
- 上四分位数
- 1.29%
- 中位数
- 0.59%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NTES 的股息率为 1.93%，处于 Entertainment 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
SAIL
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 0.22%
- 上四分位数
- 0.11%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SAIL 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
NTES
36.90%
Entertainment 行业
- 最大值
- 82.30%
- 上四分位数
- 38.45%
- 中位数
- 29.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NTES 的股息支付率为 36.90%，处于 Entertainment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
SAIL
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 3.29%
- 上四分位数
- 2.41%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SAIL 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | NTES | SAIL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.93% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 36.90% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
NTES
19.11
Entertainment 行业
- 最大值
- 92.09
- 上四分位数
- 54.51
- 中位数
- 28.92
- 下四分位数
- 19.75
- 最小值
- 2.96
NTES 的市盈率为 19.11，位于 Entertainment 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
SAIL
--
Software 行业
- 最大值
- 145.74
- 上四分位数
- 94.88
- 中位数
- 45.35
- 下四分位数
- 26.66
- 最小值
- 8.80
我们目前未能获取 SAIL 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
NTES
5.96
Entertainment 行业
- 最大值
- 12.34
- 上四分位数
- 7.67
- 中位数
- 5.06
- 下四分位数
- 2.72
- 最小值
- 0.67
NTES 的市销率为 5.96，与 Entertainment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
SAIL
13.56
Software 行业
- 最大值
- 25.67
- 上四分位数
- 13.68
- 中位数
- 8.28
- 下四分位数
- 4.95
- 最小值
- 0.90
SAIL 的市销率为 13.56，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
NTES
4.06
Entertainment 行业
- 最大值
- 22.84
- 上四分位数
- 10.54
- 中位数
- 6.60
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.65
NTES 的市净率为 4.06，处于 Entertainment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
SAIL
1.82
Software 行业
- 最大值
- 30.67
- 上四分位数
- 14.92
- 中位数
- 8.52
- 下四分位数
- 3.89
- 最小值
- 0.38
SAIL 的市净率为 1.82，位于 Software 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | NTES | SAIL |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 19.11 | -- |
| 市销率 (TTM) | 5.96 | 13.56 |
| 市净率 (MRQ) | 4.06 | 1.82 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 14.77 | 227.68 |