NTAP与UBER：股票综合对比
更新于本文对NTAP和UBER进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | NTAP | UBER |
|---|---|---|
| 公司名称 | NetApp, Inc. | Uber Technologies, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Industrials |
| GICS行业 | Technology Hardware, Storage & Peripherals | Ground Transportation |
| 市值 | 216.95亿 USD | 1,954.66亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1995年11月21日 | 2019年5月10日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 NTAP和UBER 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | NTAP | UBER |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.04% | 2.55% |
| 13周价格回报率 | 6.79% | 1.37% |
| 26周价格回报率 | -7.91% | 16.74% |
| 52周价格回报率 | -17.68% | 26.35% |
| 月初至今价格回报率 | 4.12% | 6.81% |
| 年初至今价格回报率 | -6.60% | 55.39% |
| 10日平均成交量 | 162.56万 | 1,840.12万 |
| 3个月平均成交量 | 191.90万 | 2,054.88万 |
| 3个月每日回报波动率 | 23.33% | 29.59% |
| 贝塔系数 | 1.45 | 1.49 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
NTAP
123.03%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 47.24%
- 上四分位数
- 29.40%
- 中位数
- 9.11%
- 下四分位数
- 6.06%
- 最小值
- -0.79%
NTAP 的净资产收益率为 123.03%，在 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
UBER
62.42%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 22.11%
- 上四分位数
- 13.84%
- 中位数
- 9.66%
- 下四分位数
- 7.55%
- 最小值
- 0.36%
UBER 的净资产收益率为 62.42%，在 Ground Transportation 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
NTAP
18.05%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 13.86%
- 上四分位数
- 8.17%
- 中位数
- 4.62%
- 下四分位数
- 3.65%
- 最小值
- -0.21%
NTAP 的净利润率为 18.05%，达到了非常高的水平，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
UBER
26.68%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 32.20%
- 上四分位数
- 18.59%
- 中位数
- 7.11%
- 下四分位数
- 4.13%
- 最小值
- -10.38%
UBER 的净利润率为 26.68%，处于 Ground Transportation 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
NTAP
20.34%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 17.80%
- 上四分位数
- 10.33%
- 中位数
- 6.31%
- 下四分位数
- 4.86%
- 最小值
- 2.53%
NTAP 的营业利润率为 20.34%，表现极其出色，远高于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
UBER
9.03%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 41.31%
- 上四分位数
- 23.16%
- 中位数
- 11.33%
- 下四分位数
- 6.82%
- 最小值
- -12.08%
UBER 的营业利润率为 9.03%，在 Ground Transportation 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | NTAP | UBER |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 123.03% | 62.42% |
| 资产回报率 (TTM) | 12.44% | 24.38% |
| 净利润率 (TTM) | 18.05% | 26.68% |
| 营业利润率 (TTM) | 20.34% | 9.03% |
| 毛利率 (TTM) | 70.19% | 33.93% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
NTAP
1.26
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 2.47
- 上四分位数
- 1.98
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.70
NTAP 的流动比率为 1.26，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
UBER
1.11
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.03
- 上四分位数
- 1.26
- 中位数
- 0.89
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.38
UBER 的流动比率为 1.11，处于 Ground Transportation 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
NTAP
3.11
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 1.47
- 上四分位数
- 0.93
- 中位数
- 0.32
- 下四分位数
- 0.19
- 最小值
- 0.00
NTAP 的产权比率高达 3.11，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
UBER
0.42
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.51
- 上四分位数
- 1.51
- 中位数
- 1.06
- 下四分位数
- 0.47
- 最小值
- 0.00
UBER 的产权比率为 0.42，位于 Ground Transportation 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
NTAP
17.59
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 204.63
- 上四分位数
- 90.22
- 中位数
- 21.70
- 下四分位数
- 6.79
- 最小值
- -23.93
NTAP 的利息保障倍数为 17.59，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
UBER
-0.24
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 51.07
- 上四分位数
- 22.54
- 中位数
- 7.94
- 下四分位数
- 2.72
- 最小值
- -24.57
UBER 的利息保障倍数为负数 -0.24。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | NTAP | UBER |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.26 | 1.11 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.22 | 0.97 |
| 产权比率 (MRQ) | 3.11 | 0.42 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 17.59 | -0.24 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
NTAP
1.96%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 4.50%
- 上四分位数
- 3.66%
- 中位数
- 1.90%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NTAP 的股息率为 1.96%，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
UBER
0.00%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 5.44%
- 上四分位数
- 2.49%
- 中位数
- 1.53%
- 下四分位数
- 0.39%
- 最小值
- 0.00%
UBER 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
NTAP
35.75%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 142.87%
- 上四分位数
- 66.07%
- 中位数
- 42.79%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NTAP 的股息支付率为 35.75%，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
UBER
0.00%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 137.07%
- 上四分位数
- 74.71%
- 中位数
- 41.16%
- 下四分位数
- 15.12%
- 最小值
- 0.00%
UBER 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | NTAP | UBER |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.96% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 35.75% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
NTAP
18.26
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 43.16
- 上四分位数
- 27.56
- 中位数
- 17.85
- 下四分位数
- 12.48
- 最小值
- 6.21
NTAP 的市盈率为 18.26，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
UBER
15.49
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 42.59
- 上四分位数
- 24.86
- 中位数
- 16.38
- 下四分位数
- 12.79
- 最小值
- 4.37
UBER 的市盈率为 15.49，与 Ground Transportation 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
NTAP
3.30
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 4.27
- 上四分位数
- 1.99
- 中位数
- 0.93
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.04
NTAP 的市销率为 3.30，位于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
UBER
4.13
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 4.02
- 上四分位数
- 2.20
- 中位数
- 1.23
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.22
UBER 的市销率为 4.13，远超 Ground Transportation 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
NTAP
17.30
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 12.51
- 上四分位数
- 6.11
- 中位数
- 1.73
- 下四分位数
- 1.01
- 最小值
- 0.31
NTAP 的市净率为 17.30，极高，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
UBER
8.63
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 4.95
- 上四分位数
- 2.78
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 1.17
- 最小值
- 0.64
UBER 的市净率为 8.63，极高，远超 Ground Transportation 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | NTAP | UBER |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 18.26 | 15.49 |
| 市销率 (TTM) | 3.30 | 4.13 |
| 市净率 (MRQ) | 17.30 | 8.63 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 16.19 | 22.90 |