Seek Returns 标志

Command Palette

Search for a command to run...

NSRGY与PM：股票综合对比

NSRGY与PM深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码NSRGYPM
公司名称Nestlé S.A.Philip Morris International Inc.
国家SwitzerlandUnited States
GICS板块Consumer StaplesConsumer Staples
GICS行业组Food, Beverage & TobaccoFood, Beverage & Tobacco
GICS行业Food ProductsTobacco
GICS子行业Packaged Foods & MeatsTobacco
市值2,479.65 亿 USD2,548.82 亿 USD
货币USDUSD
交易所OTC Markets OTCPKNYSE
上市日期1996年11月13日2008年3月17日
证券类型ADRCommon Stock

NSRGY以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，PM是标准的美国国内上市公司。

NSRGY的市值约为2,479.65 亿 USD，而PM的市值则为2,548.82 亿 USD左右，两者规模大体相当。

NSRGY是以美国存托凭证（ADR）的形式在美国上市的外国公司，为美国投资者提供了投资其股票的便捷渠道。相较而言，PM是一家在美国本土注册和交易的公司。

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较NSRGY和PM的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

NSRGY与PM：$10,000投资回报对比 过去五年内。

历史表现概览

代码NSRGYPM
5日价格回报率2.03%0.18%
13周价格回报率-3.07%0.91%
26周价格回报率5.45%0.96%
52周价格回报率-14.04%5.50%
月初至今价格回报率-9.06%-12.47%
年初至今价格回报率-3.01%1.96%
10日平均成交量391.97万448.67万
3个月平均成交量387.74万553.61万
3个月每日回报波动率21.04%26.81%
贝塔系数0.740.47

NSRGY的Beta值（0.74）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于PM（Beta 0.47），这意味着更高的潜在回报及相应风险。

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

NSRGY

29.31%

Food Products 行业

最大值
28.71%
上四分位数
15.51%
中位数
10.09%
下四分位数
6.63%
最小值
-1.13%

NSRGY 的净资产收益率为 29.31%，在 Food Products 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

PM

575.44%

Tobacco 行业

最大值
42.31%
上四分位数
42.31%
中位数
18.49%
下四分位数
6.40%
最小值
4.80%

PM 的净资产收益率为 575.44%，在 Tobacco 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

NSRGY 与 PM：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Tobacco 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

NSRGY

10.09%

Food Products 行业

最大值
17.65%
上四分位数
8.97%
中位数
5.94%
下四分位数
3.09%
最小值
-0.87%

NSRGY 的净利润率为 10.09%，处于 Food Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

PM

27.92%

Tobacco 行业

最大值
30.32%
上四分位数
28.40%
中位数
14.71%
下四分位数
7.20%
最小值
5.89%

PM 的净利润率为 27.92%，处于 Tobacco 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

NSRGY 与 PM：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Tobacco 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

NSRGY

13.72%

Food Products 行业

最大值
23.41%
上四分位数
13.78%
中位数
8.98%
下四分位数
5.09%
最小值
-7.65%

NSRGY 的营业利润率为 13.72%，在 Food Products 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

PM

36.64%

Tobacco 行业

最大值
42.52%
上四分位数
37.24%
中位数
21.02%
下四分位数
10.77%
最小值
8.28%

PM 的营业利润率为 36.64%，在 Tobacco 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

NSRGY 与 PM：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Tobacco 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码NSRGYPM
净资产收益率 (TTM)29.31%575.44%
资产回报率 (TTM)7.02%16.82%
净利润率 (TTM)10.09%27.92%
营业利润率 (TTM)13.72%36.64%
毛利率 (TTM)45.59%67.13%

财务实力

流动比率 (MRQ)

NSRGY

0.79

Food Products 行业

最大值
3.44
上四分位数
2.21
中位数
1.69
下四分位数
1.33
最小值
0.52

NSRGY 的流动比率为 0.79，位于 Food Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

PM

0.96

Tobacco 行业

最大值
2.57
上四分位数
1.93
中位数
1.17
下四分位数
0.84
最小值
0.65

PM 的流动比率为 0.96，处于 Tobacco 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

NSRGY 与 PM：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Food Products 及 Tobacco 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

NSRGY

1.76

Food Products 行业

最大值
1.77
上四分位数
0.93
中位数
0.46
下四分位数
0.27
最小值
0.00

NSRGY 的产权比率为 1.76，处于 Food Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

PM

186.08

Tobacco 行业

最大值
2.07
上四分位数
2.07
中位数
0.58
下四分位数
0.11
最小值
0.01

PM 的产权比率高达 186.08，远超 Tobacco 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

NSRGY 与 PM：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Food Products 及 Tobacco 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

NSRGY

8.25

Food Products 行业

最大值
44.08
上四分位数
22.47
中位数
7.83
下四分位数
3.99
最小值
-5.43

NSRGY 的利息保障倍数为 8.25，处于 Food Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

PM

15.37

Tobacco 行业

最大值
274.52
上四分位数
114.31
中位数
12.22
下四分位数
7.49
最小值
-11.45

PM 的利息保障倍数为 15.37，处于 Tobacco 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

NSRGY 与 PM：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Tobacco 行业基准的对比。

财务实力概览

代码NSRGYPM
流动比率 (MRQ)0.790.96
速动比率 (MRQ)0.460.51
产权比率 (MRQ)1.76186.08
利息保障倍数 (TTM)8.2515.37

成长性

营收增长

NSRGY与PM的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码NSRGYPM
营收同比增长率 (MRQ)-2.26%6.76%
营收同比增长率 (TTM)-2.04%7.31%
3年营收复合年增长率-1.77%8.57%
5年营收复合年增长率1.19%7.21%

每股收益增长

NSRGY与PM的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码NSRGYPM
每股收益同比增长率 (MRQ)-23.80%--
每股收益同比增长率 (TTM)-16.16%60.61%
3年每股收益复合年增长率0.86%7.70%
5年每股收益复合年增长率-3.95%7.09%

股息

股息率 (TTM)

NSRGY

4.07%

Food Products 行业

最大值
7.27%
上四分位数
3.99%
中位数
2.67%
下四分位数
1.76%
最小值
0.00%

NSRGY 的股息率为 4.07%，处于 Food Products 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

PM

3.39%

Tobacco 行业

最大值
7.84%
上四分位数
6.34%
中位数
4.49%
下四分位数
2.79%
最小值
0.00%

PM 的股息率为 3.39%，与 Tobacco 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

NSRGY 与 PM：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Tobacco 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

NSRGY

154.97%

Food Products 行业

最大值
206.40%
上四分位数
110.52%
中位数
73.52%
下四分位数
44.95%
最小值
0.00%

NSRGY 的股息支付率为 154.97%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

PM

76.00%

Tobacco 行业

最大值
100.19%
上四分位数
82.05%
中位数
72.44%
下四分位数
67.47%
最小值
49.96%

PM 的股息支付率为 76.00%，处于 Tobacco 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

NSRGY 与 PM：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Tobacco 行业基准的对比。

股息概览

代码NSRGYPM
股息率 (TTM)4.07%3.39%
股息支付率 (TTM)154.97%76.00%

估值

市盈率 (TTM)

NSRGY

21.34

Food Products 行业

最大值
49.05
上四分位数
29.34
中位数
17.79
下四分位数
12.65
最小值
3.19

NSRGY 的市盈率为 21.34，与 Food Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

PM

22.43

Tobacco 行业

最大值
22.43
上四分位数
20.81
中位数
14.42
下四分位数
12.08
最小值
11.46

PM 的市盈率为 22.43，位列 Tobacco 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

NSRGY 与 PM：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Tobacco 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

NSRGY

2.15

Food Products 行业

最大值
2.84
上四分位数
1.66
中位数
0.95
下四分位数
0.65
最小值
0.15

NSRGY 的市销率为 2.15，位于 Food Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

PM

6.26

Tobacco 行业

最大值
6.26
上四分位数
3.92
中位数
3.32
下四分位数
1.50
最小值
0.74

PM 的市销率为 6.26，位于 Tobacco 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

NSRGY 与 PM：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Tobacco 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

NSRGY

6.07

Food Products 行业

最大值
4.70
上四分位数
2.65
中位数
1.99
下四分位数
1.26
最小值
0.51

NSRGY 的市净率为 6.07，极高，远超 Food Products 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

PM

1,368.86

Tobacco 行业

最大值
5.29
上四分位数
5.29
中位数
2.98
下四分位数
2.24
最小值
1.23

PM 的市净率为 1,368.86，极高，远超 Tobacco 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

NSRGY 与 PM：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Food Products 及 Tobacco 行业基准的对比。

估值概览

代码NSRGYPM
市盈率 (TTM)21.3422.43
市销率 (TTM)2.156.26
市净率 (MRQ)6.071,368.86
价格与自由现金流比率 (TTM)17.5322.30