NRG与PAM：股票综合对比
更新于本文对NRG和PAM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
NRG是标准的美国国内上市公司，而PAM则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | NRG | PAM |
|---|---|---|
| 公司名称 | NRG Energy, Inc. | Pampa Energía S.A. |
| 国家 | United States | Argentina |
| GICS板块 | Utilities | Utilities |
| GICS行业 | Electric Utilities | Electric Utilities |
| 市值 | 323.16亿 USD | 51.66亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2003年12月2日 | 2009年10月9日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 NRG和PAM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | NRG | PAM |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.92% | -- |
| 13周价格回报率 | 11.15% | -- |
| 26周价格回报率 | 5.41% | -- |
| 52周价格回报率 | 78.62% | -- |
| 月初至今价格回报率 | -3.88% | -- |
| 年初至今价格回报率 | 83.10% | -- |
| 10日平均成交量 | 234.02万 | -- |
| 3个月平均成交量 | 250.33万 | -- |
| 3个月每日回报波动率 | 36.75% | -- |
| 贝塔系数 | 1.25 | -- |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
NRG
60.59%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 23.26%
- 上四分位数
- 15.09%
- 中位数
- 10.59%
- 下四分位数
- 6.99%
- 最小值
- -0.30%
NRG 的净资产收益率为 60.59%，在 Electric Utilities 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
PAM
15.54%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 23.26%
- 上四分位数
- 15.09%
- 中位数
- 10.59%
- 下四分位数
- 6.99%
- 最小值
- -0.30%
PAM 的净资产收益率为 15.54%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
NRG
4.84%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 31.47%
- 上四分位数
- 17.33%
- 中位数
- 11.03%
- 下四分位数
- 7.47%
- 最小值
- -3.66%
NRG 的净利润率为 4.84%，位于 Electric Utilities 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
PAM
27.44%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 31.47%
- 上四分位数
- 17.33%
- 中位数
- 11.03%
- 下四分位数
- 7.47%
- 最小值
- -3.66%
PAM 的净利润率为 27.44%，处于 Electric Utilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
NRG
7.94%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 44.32%
- 上四分位数
- 25.44%
- 中位数
- 18.95%
- 下四分位数
- 12.27%
- 最小值
- 0.08%
NRG 的营业利润率为 7.94%，处于 Electric Utilities 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
PAM
24.12%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 44.32%
- 上四分位数
- 25.44%
- 中位数
- 18.95%
- 下四分位数
- 12.27%
- 最小值
- 0.08%
PAM 的营业利润率为 24.12%，在 Electric Utilities 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | NRG | PAM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 60.59% | 15.54% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.94% | 8.44% |
| 净利润率 (TTM) | 4.84% | 27.44% |
| 营业利润率 (TTM) | 7.94% | 24.12% |
| 毛利率 (TTM) | 18.40% | 30.91% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
NRG
1.05
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 1.56
- 上四分位数
- 1.15
- 中位数
- 0.97
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- 0.30
NRG 的流动比率为 1.05，处于 Electric Utilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
PAM
1.82
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 1.56
- 上四分位数
- 1.15
- 中位数
- 0.97
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- 0.30
PAM 的流动比率高达 1.82，显著超出 Electric Utilities 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
NRG
6.06
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 3.47
- 上四分位数
- 1.87
- 中位数
- 1.32
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.00
NRG 的产权比率高达 6.06，远超 Electric Utilities 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
PAM
0.49
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 3.47
- 上四分位数
- 1.87
- 中位数
- 1.32
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.00
PAM 的产权比率为 0.49，位于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
NRG
4.43
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 18.68
- 上四分位数
- 9.38
- 中位数
- 3.32
- 下四分位数
- 2.57
- 最小值
- -3.31
NRG 的利息保障倍数为 4.43，处于 Electric Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
PAM
15.63
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 18.68
- 上四分位数
- 9.38
- 中位数
- 3.32
- 下四分位数
- 2.57
- 最小值
- -3.31
PAM 的利息保障倍数为 15.63，位于 Electric Utilities 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | NRG | PAM |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.05 | 1.82 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.87 | 1.57 |
| 产权比率 (MRQ) | 6.06 | 0.49 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 4.43 | 15.63 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
NRG
1.29%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.61%
- 上四分位数
- 4.63%
- 中位数
- 3.38%
- 下四分位数
- 2.30%
- 最小值
- 0.00%
NRG 的股息率为 1.29%，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
PAM
0.00%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.61%
- 上四分位数
- 4.63%
- 中位数
- 3.38%
- 下四分位数
- 2.30%
- 最小值
- 0.00%
PAM 的股息率为 0.00%，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
NRG
20.91%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 140.33%
- 上四分位数
- 85.57%
- 中位数
- 63.88%
- 下四分位数
- 34.29%
- 最小值
- 0.00%
NRG 的股息支付率为 20.91%，位于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
PAM
0.04%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 140.33%
- 上四分位数
- 85.57%
- 中位数
- 63.88%
- 下四分位数
- 34.29%
- 最小值
- 0.00%
PAM 的股息支付率为 0.04%，位于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | NRG | PAM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.29% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 20.91% | 0.04% |
估值
市盈率 (TTM)
NRG
21.97
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 33.63
- 上四分位数
- 21.86
- 中位数
- 17.07
- 下四分位数
- 10.96
- 最小值
- 3.11
NRG 的市盈率为 21.97，位列 Electric Utilities 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
PAM
13.96
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 33.63
- 上四分位数
- 21.86
- 中位数
- 17.07
- 下四分位数
- 10.96
- 最小值
- 3.11
PAM 的市盈率为 13.96，与 Electric Utilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
NRG
1.06
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.73
- 上四分位数
- 3.36
- 中位数
- 1.96
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.01
NRG 的市销率为 1.06，与 Electric Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
PAM
3.83
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.73
- 上四分位数
- 3.36
- 中位数
- 1.96
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.01
PAM 的市销率为 3.83，位于 Electric Utilities 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
NRG
15.90
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 2.98
- 上四分位数
- 1.95
- 中位数
- 1.51
- 下四分位数
- 1.04
- 最小值
- 0.37
NRG 的市净率为 15.90，极高，远超 Electric Utilities 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
PAM
1.48
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 2.98
- 上四分位数
- 1.95
- 中位数
- 1.51
- 下四分位数
- 1.04
- 最小值
- 0.37
PAM 的市净率为 1.48，处于 Electric Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | NRG | PAM |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 21.97 | 13.96 |
| 市销率 (TTM) | 1.06 | 3.83 |
| 市净率 (MRQ) | 15.90 | 1.48 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 18.55 | 52.15 |