NOC与POOL：股票综合对比

更新于2025年10月14日

本文对NOC和POOL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	NOC	POOL
公司名称	Northrop Grumman Corporation	Pool Corporation
国家	United States	United States
GICS板块	Industrials	Consumer Discretionary
GICS行业	Aerospace & Defense	Distributors
市值	913.44亿 USD	112.60亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	1981年12月31日	1995年10月13日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 NOC和POOL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

NOC与POOL：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	NOC	POOL
5日价格回报率	5.44%	-3.31%
13周价格回报率	25.60%	-2.19%
26周价格回报率	23.83%	-3.86%
52周价格回报率	19.47%	-16.89%
月初至今价格回报率	4.70%	-2.69%
年初至今价格回报率	35.94%	-11.50%
10日平均成交量	69.31万	43.20万
3个月平均成交量	75.95万	57.61万
3个月每日回报波动率	22.70%	31.92%
贝塔系数	0.05	1.25

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

NOC

26.09%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 37.11%
上四分位数: 20.14%
中位数: 11.72%
下四分位数: 6.30%
最小值: -6.24%

NOC 的净资产收益率为 26.09%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

POOL

31.34%

Distributors 行业

最大值: 35.43%
上四分位数: 27.95%
中位数: 14.57%
下四分位数: 11.23%
最小值: 11.19%

POOL 的净资产收益率为 31.34%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

NOC 与 POOL：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Distributors 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

NOC

9.74%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 13.66%
上四分位数: 8.61%
中位数: 6.59%
下四分位数: 4.92%
最小值: 1.01%

NOC 的净利润率为 9.74%，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

POOL

7.79%

Distributors 行业

最大值: 5.68%
上四分位数: 5.68%
中位数: 5.36%
下四分位数: 4.87%
最小值: 4.81%

POOL 的净利润率为 7.79%，达到了非常高的水平，远超 Distributors 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

NOC 与 POOL：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Distributors 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

NOC

10.39%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.35%
上四分位数: 12.83%
中位数: 9.29%
下四分位数: 6.38%
最小值: -2.15%

NOC 的营业利润率为 10.39%，在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

POOL

11.13%

Distributors 行业

最大值: 11.13%
上四分位数: 7.77%
中位数: 5.57%
下四分位数: 5.27%
最小值: 4.95%

POOL 的营业利润率为 11.13%，位于 Distributors 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

NOC 与 POOL：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Distributors 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	NOC	POOL
净资产收益率 (TTM)	26.09%	31.34%
资产回报率 (TTM)	8.07%	11.64%
净利润率 (TTM)	9.74%	7.79%
营业利润率 (TTM)	10.39%	11.13%
毛利率 (TTM)	19.33%	29.46%

财务实力

流动比率 (MRQ)

NOC

1.04

Aerospace & Defense 行业

最大值: 3.35
上四分位数: 2.03
中位数: 1.24
下四分位数: 1.04
最小值: 0.77

NOC 的流动比率为 1.04，位于 Aerospace & Defense 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

POOL

2.52

Distributors 行业

最大值: 1.81
上四分位数: 1.66
中位数: 1.21
下四分位数: 1.15
最小值: 1.09

POOL 的流动比率高达 2.52，显著超出 Distributors 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

NOC 与 POOL：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Distributors 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

NOC

1.02

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.72
上四分位数: 0.96
中位数: 0.63
下四分位数: 0.37
最小值: 0.03

NOC 的产权比率为 1.02，处于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

POOL

0.95

Distributors 行业

最大值: 1.19
上四分位数: 1.00
中位数: 0.81
下四分位数: 0.52
最小值: 0.46

POOL 的产权比率为 0.95，与 Distributors 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

NOC 与 POOL：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Distributors 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

NOC

9.08

Aerospace & Defense 行业

最大值: 36.57
上四分位数: 19.08
中位数: 7.25
下四分位数: 2.65
最小值: -7.63

NOC 的利息保障倍数为 9.08，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

POOL

12.28

Distributors 行业

最大值: 13.15
上四分位数: 10.84
中位数: 5.59
下四分位数: 4.01
最小值: 3.80

POOL 的利息保障倍数为 12.28，位于 Distributors 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

NOC 与 POOL：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Distributors 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	NOC	POOL
流动比率 (MRQ)	1.04	2.52
速动比率 (MRQ)	0.85	0.82
产权比率 (MRQ)	1.02	0.95
利息保障倍数 (TTM)	9.08	12.28

成长性

营收增长

NOC与POOL的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

NOC与POOL的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

NOC

1.37%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 2.72%
上四分位数: 1.45%
中位数: 0.48%
下四分位数: 0.08%
最小值: 0.00%

NOC 的股息率为 1.37%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

POOL

1.65%

Distributors 行业

最大值: 48.14%
上四分位数: 37.24%
中位数: 4.28%
下四分位数: 3.20%
最小值: 1.61%

POOL 的股息率为 1.65%，处于 Distributors 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

NOC 与 POOL：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Distributors 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

NOC

31.28%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 110.40%
上四分位数: 50.43%
中位数: 17.11%
下四分位数: 0.46%
最小值: 0.00%

NOC 的股息支付率为 31.28%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

POOL

44.67%

Distributors 行业

最大值: 903.92%
上四分位数: 695.25%
中位数: 56.97%
下四分位数: 44.33%
最小值: 26.53%

POOL 的股息支付率为 44.67%，处于 Distributors 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

NOC 与 POOL：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Distributors 行业基准的对比。

股息概览

代码	NOC	POOL
股息率 (TTM)	1.37%	1.65%
股息支付率 (TTM)	31.28%	44.67%

估值

市盈率 (TTM)

NOC

22.83

Aerospace & Defense 行业

最大值: 67.20
上四分位数: 55.74
中位数: 33.28
下四分位数: 27.49
最小值: 15.02

NOC 的市盈率为 22.83，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

POOL

27.12

Distributors 行业

最大值: 27.78
上四分位数: 22.45
中位数: 18.78
下四分位数: 12.95
最小值: 5.82

POOL 的市盈率为 27.12，位列 Distributors 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

NOC 与 POOL：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Distributors 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

NOC

2.22

Aerospace & Defense 行业

最大值: 9.06
上四分位数: 4.87
中位数: 2.47
下四分位数: 1.61
最小值: 0.33

NOC 的市销率为 2.22，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

POOL

2.11

Distributors 行业

最大值: 1.07
上四分位数: 1.07
中位数: 0.94
下四分位数: 0.62
最小值: 0.28

POOL 的市销率为 2.11，远超 Distributors 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

NOC 与 POOL：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Distributors 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

NOC

4.65

Aerospace & Defense 行业

最大值: 14.90
上四分位数: 8.93
中位数: 4.70
下四分位数: 3.03
最小值: 0.83

NOC 的市净率为 4.65，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

POOL

8.44

Distributors 行业

最大值: 3.58
上四分位数: 3.46
中位数: 3.12
下四分位数: 2.75
最小值: 2.63

POOL 的市净率为 8.44，极高，远超 Distributors 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

NOC 与 POOL：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Distributors 行业基准的对比。

估值概览

代码	NOC	POOL
市盈率 (TTM)	22.83	27.12
市销率 (TTM)	2.22	2.11
市净率 (MRQ)	4.65	8.44
价格与自由现金流比率 (TTM)	28.78	22.96