NOC与PONY：股票综合对比

更新于2025年10月3日

本文对NOC和PONY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

NOC是标准的美国国内上市公司，而PONY则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码	NOC	PONY
公司名称	Northrop Grumman Corporation	Pony AI Inc.
国家	United States	China
GICS板块	Industrials	Information Technology
GICS行业	Aerospace & Defense	Software
市值	866.86亿 USD	75.22亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	1981年12月31日	2024年11月27日
证券类型	Common Stock	ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 NOC和PONY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

NOC与PONY：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	NOC	PONY
5日价格回报率	3.35%	3.83%
13周价格回报率	20.24%	70.38%
26周价格回报率	17.83%	103.90%
52周价格回报率	14.65%	--
月初至今价格回报率	-0.64%	56.51%
年初至今价格回报率	29.01%	56.72%
10日平均成交量	80.08万	1,160.27万
3个月平均成交量	77.55万	987.66万
3个月每日回报波动率	22.38%	69.62%
贝塔系数	0.05	2.80

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

NOC

26.09%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 37.11%
上四分位数: 20.14%
中位数: 11.72%
下四分位数: 6.30%
最小值: -6.24%

NOC 的净资产收益率为 26.09%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

PONY

-41.07%

Software 行业

最大值: 66.28%
上四分位数: 21.28%
中位数: 9.33%
下四分位数: -8.77%
最小值: -48.16%

PONY 的净资产收益率（ROE）为负数 -41.07%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

NOC 与 PONY：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

NOC

9.74%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 13.66%
上四分位数: 8.61%
中位数: 6.59%
下四分位数: 4.92%
最小值: 1.01%

NOC 的净利润率为 9.74%，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

PONY

-521.79%

Software 行业

最大值: 51.92%
上四分位数: 19.23%
中位数: 6.98%
下四分位数: -7.14%
最小值: -41.00%

PONY 的净利润率为负数 -521.79%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

NOC 与 PONY：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

NOC

10.39%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.35%
上四分位数: 12.83%
中位数: 9.29%
下四分位数: 6.38%
最小值: -2.15%

NOC 的营业利润率为 10.39%，在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

PONY

-567.77%

Software 行业

最大值: 60.40%
上四分位数: 21.25%
中位数: 9.90%
下四分位数: -4.97%
最小值: -43.50%

PONY 的营业利润率为负数 -567.77%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

NOC 与 PONY：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	NOC	PONY
净资产收益率 (TTM)	26.09%	-41.07%
资产回报率 (TTM)	8.07%	-36.85%
净利润率 (TTM)	9.74%	-521.79%
营业利润率 (TTM)	10.39%	-567.77%
毛利率 (TTM)	19.33%	24.22%

财务实力

流动比率 (MRQ)

NOC

1.04

Aerospace & Defense 行业

最大值: 3.35
上四分位数: 2.03
中位数: 1.24
下四分位数: 1.04
最小值: 0.77

NOC 的流动比率为 1.04，位于 Aerospace & Defense 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

PONY

6.19

Software 行业

最大值: 4.29
上四分位数: 2.37
中位数: 1.40
下四分位数: 1.03
最小值: 0.25

PONY 的流动比率高达 6.19，显著超出 Software 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

NOC 与 PONY：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

NOC

1.02

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.72
上四分位数: 0.96
中位数: 0.63
下四分位数: 0.37
最小值: 0.03

NOC 的产权比率为 1.02，处于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

PONY

0.00

Software 行业

最大值: 2.16
上四分位数: 0.86
中位数: 0.31
下四分位数: 0.00
最小值: 0.00

PONY 的产权比率为 0.00，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

NOC 与 PONY：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

NOC

9.08

Aerospace & Defense 行业

最大值: 36.57
上四分位数: 19.08
中位数: 7.25
下四分位数: 2.65
最小值: -7.63

NOC 的利息保障倍数为 9.08，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

PONY

Software 行业

最大值: 89.65
上四分位数: 32.64
中位数: 1.00
下四分位数: -9.84
最小值: -71.23

PONY 的利息保障倍数数据目前不可用。

NOC 与 PONY：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	NOC	PONY
流动比率 (MRQ)	1.04	6.19
速动比率 (MRQ)	0.85	5.67
产权比率 (MRQ)	1.02	0.00
利息保障倍数 (TTM)	9.08	--

成长性

营收增长

NOC与PONY的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

NOC与PONY的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

NOC

1.42%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 2.72%
上四分位数: 1.45%
中位数: 0.48%
下四分位数: 0.08%
最小值: 0.00%

NOC 的股息率为 1.42%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

PONY

0.00%

Software 行业

最大值: 0.22%
上四分位数: 0.11%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

PONY 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

NOC 与 PONY：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

NOC

31.28%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 110.40%
上四分位数: 50.43%
中位数: 17.11%
下四分位数: 0.46%
最小值: 0.00%

NOC 的股息支付率为 31.28%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

PONY

0.00%

Software 行业

最大值: 3.29%
上四分位数: 2.41%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

PONY 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

NOC 与 PONY：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software 行业基准的对比。

股息概览

代码	NOC	PONY
股息率 (TTM)	1.42%	0.00%
股息支付率 (TTM)	31.28%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

NOC

22.08

Aerospace & Defense 行业

最大值: 67.20
上四分位数: 55.74
中位数: 33.28
下四分位数: 27.49
最小值: 15.02

NOC 的市盈率为 22.08，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

PONY

Software 行业

最大值: 145.74
上四分位数: 94.88
中位数: 45.35
下四分位数: 26.66
最小值: 8.80

我们目前未能获取 PONY 的市盈率（P/E）数据。

NOC 与 PONY：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

NOC

2.15

Aerospace & Defense 行业

最大值: 9.06
上四分位数: 4.87
中位数: 2.47
下四分位数: 1.61
最小值: 0.33

NOC 的市销率为 2.15，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

PONY

111.04

Software 行业

最大值: 25.67
上四分位数: 13.68
中位数: 8.28
下四分位数: 4.95
最小值: 0.90

PONY 的市销率为 111.04，远超 Software 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

NOC 与 PONY：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

NOC

4.65

Aerospace & Defense 行业

最大值: 14.90
上四分位数: 8.93
中位数: 4.70
下四分位数: 3.03
最小值: 0.83

NOC 的市净率为 4.65，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

PONY

5.50

Software 行业

最大值: 30.67
上四分位数: 14.92
中位数: 8.52
下四分位数: 3.89
最小值: 0.38

PONY 的市净率为 5.50，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

NOC 与 PONY：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software 行业基准的对比。

估值概览

代码	NOC	PONY
市盈率 (TTM)	22.08	--
市销率 (TTM)	2.15	111.04
市净率 (MRQ)	4.65	5.50
价格与自由现金流比率 (TTM)	27.83	--