NMR与SNEX：股票综合对比
更新于本文对NMR和SNEX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
NMR以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，SNEX是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | NMR | SNEX |
|---|---|---|
| 公司名称 | Nomura Holdings, Inc. | StoneX Group Inc. |
| 国家 | Japan | United States |
| GICS板块 | Financials | Financials |
| GICS行业 | Capital Markets | Capital Markets |
| 市值 | 215.50亿 USD | 52.78亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2001年12月17日 | 1995年3月6日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 NMR和SNEX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | NMR | SNEX |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -5.37% | 6.22% |
| 13周价格回报率 | 11.12% | 10.73% |
| 26周价格回报率 | 5.90% | 26.59% |
| 52周价格回报率 | 23.08% | 84.73% |
| 月初至今价格回报率 | -3.32% | -1.22% |
| 年初至今价格回报率 | 12.69% | 54.52% |
| 10日平均成交量 | 1,060.30万 | 62.58万 |
| 3个月平均成交量 | 1,060.49万 | 47.46万 |
| 3个月每日回报波动率 | 23.66% | 44.53% |
| 贝塔系数 | 1.54 | 0.54 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
NMR
10.90%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 38.97%
- 上四分位数
- 22.24%
- 中位数
- 13.52%
- 下四分位数
- 8.61%
- 最小值
- -4.25%
NMR 的净资产收益率为 10.90%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
SNEX
16.16%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 38.97%
- 上四分位数
- 22.24%
- 中位数
- 13.52%
- 下四分位数
- 8.61%
- 最小值
- -4.25%
SNEX 的净资产收益率为 16.16%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
NMR
8.05%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 69.91%
- 上四分位数
- 37.24%
- 中位数
- 24.30%
- 下四分位数
- 13.06%
- 最小值
- -15.18%
NMR 的净利润率为 8.05%，位于 Capital Markets 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
SNEX
0.23%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 69.91%
- 上四分位数
- 37.24%
- 中位数
- 24.30%
- 下四分位数
- 13.06%
- 最小值
- -15.18%
SNEX 的净利润率为 0.23%，位于 Capital Markets 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
NMR
11.32%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 84.86%
- 上四分位数
- 47.16%
- 中位数
- 32.23%
- 下四分位数
- 18.65%
- 最小值
- -21.87%
NMR 的营业利润率为 11.32%，处于 Capital Markets 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
SNEX
0.30%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 84.86%
- 上四分位数
- 47.16%
- 中位数
- 32.23%
- 下四分位数
- 18.65%
- 最小值
- -21.87%
SNEX 的营业利润率为 0.30%，处于 Capital Markets 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | NMR | SNEX |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 10.90% | 16.16% |
| 资产回报率 (TTM) | 0.65% | 0.97% |
| 净利润率 (TTM) | 8.05% | 0.23% |
| 营业利润率 (TTM) | 11.32% | 0.30% |
| 毛利率 (TTM) | 41.95% | 1.89% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
NMR
0.26
Capital Markets 行业
- 最大值
- 3.37
- 上四分位数
- 1.81
- 中位数
- 1.01
- 下四分位数
- 0.56
- 最小值
- 0.04
对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
SNEX
0.47
Capital Markets 行业
- 最大值
- 3.37
- 上四分位数
- 1.81
- 中位数
- 1.01
- 下四分位数
- 0.56
- 最小值
- 0.04
对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率 (MRQ)
NMR
10.28
Capital Markets 行业
- 最大值
- 6.52
- 上四分位数
- 2.79
- 中位数
- 0.96
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.00
在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
SNEX
8.24
Capital Markets 行业
- 最大值
- 6.52
- 上四分位数
- 2.79
- 中位数
- 0.96
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.00
在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数 (TTM)
NMR
--
Capital Markets 行业
- 最大值
- 107.59
- 上四分位数
- 48.41
- 中位数
- 10.85
- 下四分位数
- 4.56
- 最小值
- -36.26
在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
SNEX
237.00
Capital Markets 行业
- 最大值
- 107.59
- 上四分位数
- 48.41
- 中位数
- 10.85
- 下四分位数
- 4.56
- 最小值
- -36.26
在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | NMR | SNEX |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.26 | 0.47 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.26 | 0.47 |
| 产权比率 (MRQ) | 10.28 | 8.24 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 237.00 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
NMR
3.52%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 9.02%
- 上四分位数
- 4.54%
- 中位数
- 2.55%
- 下四分位数
- 1.27%
- 最小值
- 0.00%
NMR 的股息率为 3.52%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
SNEX
0.00%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 9.02%
- 上四分位数
- 4.54%
- 中位数
- 2.55%
- 下四分位数
- 1.27%
- 最小值
- 0.00%
SNEX 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
NMR
66.06%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 199.38%
- 上四分位数
- 99.28%
- 中位数
- 60.67%
- 下四分位数
- 32.00%
- 最小值
- 0.00%
NMR 的股息支付率为 66.06%，处于 Capital Markets 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
SNEX
0.00%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 199.38%
- 上四分位数
- 99.28%
- 中位数
- 60.67%
- 下四分位数
- 32.00%
- 最小值
- 0.00%
SNEX 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | NMR | SNEX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.52% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 66.06% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
NMR
8.50
Capital Markets 行业
- 最大值
- 51.69
- 上四分位数
- 29.42
- 中位数
- 17.58
- 下四分位数
- 12.55
- 最小值
- 5.59
NMR 的市盈率为 8.50，位于 Capital Markets 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
SNEX
16.68
Capital Markets 行业
- 最大值
- 51.69
- 上四分位数
- 29.42
- 中位数
- 17.58
- 下四分位数
- 12.55
- 最小值
- 5.59
SNEX 的市盈率为 16.68，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
NMR
0.68
Capital Markets 行业
- 最大值
- 14.65
- 上四分位数
- 7.29
- 中位数
- 4.53
- 下四分位数
- 2.26
- 最小值
- 0.04
NMR 的市销率为 0.68，处于 Capital Markets 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
SNEX
0.04
Capital Markets 行业
- 最大值
- 14.65
- 上四分位数
- 7.29
- 中位数
- 4.53
- 下四分位数
- 2.26
- 最小值
- 0.04
SNEX 的市销率为 0.04，处于 Capital Markets 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
NMR
0.87
Capital Markets 行业
- 最大值
- 10.83
- 上四分位数
- 5.12
- 中位数
- 2.66
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- 0.37
NMR 的市净率为 0.87，位于 Capital Markets 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
SNEX
2.25
Capital Markets 行业
- 最大值
- 10.83
- 上四分位数
- 5.12
- 中位数
- 2.66
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- 0.37
SNEX 的市净率为 2.25，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | NMR | SNEX |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 8.50 | 16.68 |
| 市销率 (TTM) | 0.68 | 0.04 |
| 市净率 (MRQ) | 0.87 | 2.25 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 3.35 | 3.00 |