NLY与UDR：股票综合对比
更新于本文对NLY和UDR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
NLY和UDR都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
| 代码 | NLY | UDR |
|---|---|---|
| 公司名称 | Annaly Capital Management, Inc. | UDR, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Financials | Real Estate |
| GICS行业 | Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) | Residential REITs |
| 市值 | 148.22亿 USD | 130.15亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1997年10月8日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 NLY和UDR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | NLY | UDR |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.88% | 0.88% |
| 13周价格回报率 | 6.32% | -7.81% |
| 26周价格回报率 | 13.43% | -19.08% |
| 52周价格回报率 | 11.45% | -20.60% |
| 月初至今价格回报率 | 2.50% | 2.61% |
| 年初至今价格回报率 | 18.58% | -20.36% |
| 10日平均成交量 | 725.92万 | 343.51万 |
| 3个月平均成交量 | 707.59万 | 253.06万 |
| 3个月每日回报波动率 | 19.00% | 19.39% |
| 贝塔系数 | 1.33 | 0.72 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
NLY
11.10%
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 10.10%
- 上四分位数
- 7.88%
- 中位数
- 5.73%
- 下四分位数
- 4.74%
- 最小值
- 3.80%
NLY 的净资产收益率为 11.10%，在 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
UDR
4.48%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 17.50%
- 上四分位数
- 9.60%
- 中位数
- 6.78%
- 下四分位数
- 3.88%
- 最小值
- -0.69%
UDR 的净资产收益率为 4.48%，与 Residential REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
NLY
23.35%
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 20.08%
- 上四分位数
- 18.34%
- 中位数
- 16.36%
- 下四分位数
- 12.08%
- 最小值
- 11.08%
NLY 的净利润率为 23.35%，达到了非常高的水平，远超 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
UDR
8.80%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 53.28%
- 上四分位数
- 43.51%
- 中位数
- 25.98%
- 下四分位数
- 9.99%
- 最小值
- -0.30%
对于 Residential REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
NLY
23.70%
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 18.89%
- 上四分位数
- 18.81%
- 中位数
- 13.59%
- 下四分位数
- 7.26%
- 最小值
- -0.63%
NLY 的营业利润率为 23.70%，表现极其出色，远高于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
UDR
20.11%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 54.66%
- 上四分位数
- 47.76%
- 中位数
- 29.76%
- 下四分位数
- 18.99%
- 最小值
- -0.66%
在 Residential REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | NLY | UDR |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 11.10% | 4.48% |
| 资产回报率 (TTM) | 1.34% | 1.40% |
| 净利润率 (TTM) | 23.35% | 8.80% |
| 营业利润率 (TTM) | 23.70% | 20.11% |
| 毛利率 (TTM) | 26.70% | 65.39% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
NLY
0.04
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 10.81
- 上四分位数
- 6.99
- 中位数
- 0.42
- 下四分位数
- 0.12
- 最小值
- 0.01
对于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
UDR
0.00
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.58
- 上四分位数
- 0.84
- 中位数
- 0.56
- 下四分位数
- 0.10
- 最小值
- 0.00
UDR 的流动比率为 0.00，这一数值明显低于 Residential REITs 行业的正常范围。这可能预示着公司面临较大的流动性风险，在满足短期债务需求方面或将遇到挑战。
产权比率 (MRQ)
NLY
7.18
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 8.75
- 上四分位数
- 5.86
- 中位数
- 3.93
- 下四分位数
- 3.23
- 最小值
- 1.88
在 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
UDR
1.78
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.64
- 上四分位数
- 1.10
- 中位数
- 0.83
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.28
UDR 的产权比率高达 1.78，远超 Residential REITs 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
NLY
--
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
在 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
UDR
1.52
Residential REITs 行业
- 最大值
- 5.11
- 上四分位数
- 4.01
- 中位数
- 2.53
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.52
UDR 的利息保障倍数为 1.52，处于 Residential REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | NLY | UDR |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.04 | 0.00 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.04 | 0.00 |
| 产权比率 (MRQ) | 7.18 | 1.78 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 1.52 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
NLY
11.77%
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 16.10%
- 上四分位数
- 13.14%
- 中位数
- 10.97%
- 下四分位数
- 9.39%
- 最小值
- 5.33%
NLY 的股息率为 11.77%，与 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
UDR
5.01%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 4.67%
- 上四分位数
- 4.30%
- 中位数
- 3.71%
- 下四分位数
- 3.53%
- 最小值
- 3.04%
UDR 的股息率为 5.01%，处于极高水平，远超 Residential REITs 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
股息支付率 (TTM)
NLY
117.72%
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 224.87%
- 上四分位数
- 211.76%
- 中位数
- 173.38%
- 下四分位数
- 125.80%
- 最小值
- 67.75%
NLY 的股息支付率为 117.72%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
UDR
277.28%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 214.13%
- 上四分位数
- 138.72%
- 中位数
- 103.63%
- 下四分位数
- 84.15%
- 最小值
- 22.05%
UDR 的股息支付率为 277.28%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | NLY | UDR |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 11.77% | 5.01% |
| 股息支付率 (TTM) | 117.72% | 277.28% |
估值
市盈率 (TTM)
NLY
10.00
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 26.90
- 上四分位数
- 19.48
- 中位数
- 18.36
- 下四分位数
- 12.64
- 最小值
- 7.82
在评估 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
UDR
76.07
Residential REITs 行业
- 最大值
- 76.72
- 上四分位数
- 44.45
- 中位数
- 28.89
- 下四分位数
- 22.94
- 最小值
- 9.90
在评估 Residential REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
NLY
2.34
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 3.98
- 上四分位数
- 3.48
- 中位数
- 2.39
- 下四分位数
- 1.89
- 最小值
- 1.28
NLY 的市销率为 2.34，与 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
UDR
6.69
Residential REITs 行业
- 最大值
- 13.08
- 上四分位数
- 9.23
- 中位数
- 7.38
- 下四分位数
- 6.12
- 最小值
- 5.65
UDR 的市销率为 6.69，与 Residential REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
NLY
0.87
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 1.06
- 上四分位数
- 0.99
- 中位数
- 0.91
- 下四分位数
- 0.80
- 最小值
- 0.69
NLY 的市净率为 0.87，处于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
UDR
3.77
Residential REITs 行业
- 最大值
- 4.07
- 上四分位数
- 2.62
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.46
- 最小值
- 0.68
UDR 的市净率为 3.77，处于 Residential REITs 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | NLY | UDR |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 10.00 | 76.07 |
| 市销率 (TTM) | 2.34 | 6.69 |
| 市净率 (MRQ) | 0.87 | 3.77 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 5.36 | 19.82 |