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NFLX与TMUS：股票综合对比

NFLX与TMUS深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码NFLXTMUS
公司名称Netflix, Inc.T-Mobile US, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Communication ServicesCommunication Services
GICS行业组Media & EntertainmentTelecommunication Services
GICS行业EntertainmentWireless Telecommunication Services
GICS子行业Movies & EntertainmentWireless Telecommunication Services
市值3,963.20 亿 USD2,358.04 亿 USD
货币USDUSD
交易所NasdaqGSNasdaqGS
上市日期2002年5月23日2007年4月19日
证券类型Common StockCommon Stock

NFLX的市值（3,963.20 亿 USD）显著高于TMUS的市值（2,358.04 亿 USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较NFLX和TMUS的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

NFLX与TMUS：$10,000投资回报对比 过去五年内。

历史表现概览

代码NFLXTMUS
5日价格回报率0.05%0.99%
13周价格回报率-0.07%6.65%
26周价格回报率-23.88%-11.21%
52周价格回报率-4.34%-21.42%
月初至今价格回报率-2.92%-2.89%
年初至今价格回报率-0.35%3.83%
10日平均成交量3,880.04万612.28万
3个月平均成交量4,768.18万583.71万
3个月每日回报波动率38.94%25.75%
贝塔系数1.690.42

NFLX的Beta值（1.69）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于TMUS（Beta 0.42），这意味着更高的潜在回报及相应风险。

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

NFLX

43.25%

Entertainment 行业

最大值
43.25%
上四分位数
22.14%
中位数
12.77%
下四分位数
5.76%
最小值
-6.84%

NFLX 的净资产收益率为 43.25%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

TMUS

18.18%

Wireless Telecommunication Services 行业

最大值
28.01%
上四分位数
21.35%
中位数
18.18%
下四分位数
12.86%
最小值
1.75%

TMUS 的净资产收益率为 18.18%，与 Wireless Telecommunication Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

NFLX 与 TMUS：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Wireless Telecommunication Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

NFLX

24.30%

Entertainment 行业

最大值
44.04%
上四分位数
23.07%
中位数
12.38%
下四分位数
4.43%
最小值
-21.78%

NFLX 的净利润率为 24.30%，处于 Entertainment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

TMUS

12.45%

Wireless Telecommunication Services 行业

最大值
22.62%
上四分位数
14.45%
中位数
11.73%
下四分位数
8.78%
最小值
2.39%

TMUS 的净利润率为 12.45%，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

NFLX 与 TMUS：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Wireless Telecommunication Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

NFLX

29.49%

Entertainment 行业

最大值
45.42%
上四分位数
25.23%
中位数
14.50%
下四分位数
9.43%
最小值
-1.85%

NFLX 的营业利润率为 29.49%，位于 Entertainment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

TMUS

20.70%

Wireless Telecommunication Services 行业

最大值
31.87%
上四分位数
25.08%
中位数
21.40%
下四分位数
16.51%
最小值
6.18%

TMUS 的营业利润率为 20.70%，在 Wireless Telecommunication Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

NFLX 与 TMUS：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Wireless Telecommunication Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码NFLXTMUS
净资产收益率 (TTM)43.25%18.18%
资产回报率 (TTM)20.36%5.09%
净利润率 (TTM)24.30%12.45%
营业利润率 (TTM)29.49%20.70%
毛利率 (TTM)48.49%62.93%

财务实力

流动比率 (MRQ)

NFLX

1.19

Entertainment 行业

最大值
7.40
上四分位数
3.86
中位数
1.46
下四分位数
0.88
最小值
0.32

NFLX 的流动比率为 1.19，处于 Entertainment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

TMUS

1.00

Wireless Telecommunication Services 行业

最大值
1.16
上四分位数
0.93
中位数
0.68
下四分位数
0.56
最小值
0.44

TMUS 的流动比率为 1.00，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

NFLX 与 TMUS：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Wireless Telecommunication Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

NFLX

0.54

Entertainment 行业

最大值
1.59
上四分位数
0.77
中位数
0.17
下四分位数
0.01
最小值
0.00

NFLX 的产权比率为 0.54，与 Entertainment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TMUS

1.56

Wireless Telecommunication Services 行业

最大值
2.83
上四分位数
2.21
中位数
1.49
下四分位数
0.91
最小值
0.17

TMUS 的产权比率为 1.56，与 Wireless Telecommunication Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

NFLX 与 TMUS：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Wireless Telecommunication Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

NFLX

22.06

Entertainment 行业

最大值
62.11
上四分位数
29.72
中位数
7.06
下四分位数
1.00
最小值
-6.05

NFLX 的利息保障倍数为 22.06，处于 Entertainment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

TMUS

4.78

Wireless Telecommunication Services 行业

最大值
11.88
上四分位数
7.25
中位数
4.62
下四分位数
2.39
最小值
-0.30

TMUS 的利息保障倍数为 4.78，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

NFLX 与 TMUS：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Wireless Telecommunication Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码NFLXTMUS
流动比率 (MRQ)1.191.00
速动比率 (MRQ)1.140.85
产权比率 (MRQ)0.541.56
利息保障倍数 (TTM)22.064.78

成长性

营收增长

NFLX与TMUS的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码NFLXTMUS
营收同比增长率 (MRQ)17.61%11.26%
营收同比增长率 (TTM)15.85%8.49%
3年营收复合年增长率12.64%3.53%
5年营收复合年增长率12.57%5.24%

每股收益增长

NFLX与TMUS的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码NFLXTMUS
每股收益同比增长率 (MRQ)31.26%-26.51%
每股收益同比增长率 (TTM)27.45%0.44%
3年每股收益复合年增长率36.44%67.63%
5年每股收益复合年增长率32.98%29.65%

股息

股息率 (TTM)

NFLX

0.00%

Entertainment 行业

最大值
3.34%
上四分位数
1.63%
中位数
0.94%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

NFLX 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

TMUS

1.77%

Wireless Telecommunication Services 行业

最大值
7.60%
上四分位数
4.91%
中位数
3.90%
下四分位数
2.72%
最小值
0.29%

TMUS 的股息率为 1.77%，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

NFLX 与 TMUS：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Wireless Telecommunication Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

NFLX

0.00%

Entertainment 行业

最大值
96.64%
上四分位数
40.54%
中位数
27.19%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

NFLX 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

TMUS

37.49%

Wireless Telecommunication Services 行业

最大值
131.31%
上四分位数
86.79%
中位数
68.16%
下四分位数
45.23%
最小值
1.71%

TMUS 的股息支付率为 37.49%，位于 Wireless Telecommunication Services 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

NFLX 与 TMUS：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Wireless Telecommunication Services 行业基准的对比。

股息概览

代码NFLXTMUS
股息率 (TTM)0.00%1.77%
股息支付率 (TTM)0.00%37.49%

估值

市盈率 (TTM)

NFLX

35.92

Entertainment 行业

最大值
50.72
上四分位数
38.54
中位数
28.05
下四分位数
21.51
最小值
4.77

NFLX 的市盈率为 35.92，与 Entertainment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

TMUS

21.13

Wireless Telecommunication Services 行业

最大值
31.74
上四分位数
20.39
中位数
14.95
下四分位数
11.02
最小值
4.23

TMUS 的市盈率为 21.13，位列 Wireless Telecommunication Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

NFLX 与 TMUS：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Wireless Telecommunication Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

NFLX

8.73

Entertainment 行业

最大值
8.73
上四分位数
5.57
中位数
4.03
下四分位数
2.19
最小值
0.95

NFLX 的市销率为 8.73，位于 Entertainment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

TMUS

2.63

Wireless Telecommunication Services 行业

最大值
4.41
上四分位数
2.56
中位数
1.51
下四分位数
1.29
最小值
0.68

TMUS 的市销率为 2.63，位于 Wireless Telecommunication Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

NFLX 与 TMUS：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Wireless Telecommunication Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

NFLX

16.10

Entertainment 行业

最大值
13.53
上四分位数
7.32
中位数
4.71
下四分位数
2.93
最小值
0.54

NFLX 的市净率为 16.10，极高，远超 Entertainment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

TMUS

3.84

Wireless Telecommunication Services 行业

最大值
4.92
上四分位数
3.07
中位数
2.15
下四分位数
1.58
最小值
0.45

TMUS 的市净率为 3.84，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

NFLX 与 TMUS：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Entertainment 及 Wireless Telecommunication Services 行业基准的对比。

估值概览

代码NFLXTMUS
市盈率 (TTM)35.9221.13
市销率 (TTM)8.732.63
市净率 (MRQ)16.103.84
价格与自由现金流比率 (TTM)41.6915.06