NFLX与TCEHY：股票综合对比
NFLX与TCEHY深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。
公司概况
| 代码 | NFLX | TCEHY |
|---|---|---|
| 公司名称 | Netflix, Inc. | Tencent Holdings Limited |
| 国家 | United States | China |
| GICS板块 | Communication Services | Communication Services |
| GICS行业组 | Media & Entertainment | Media & Entertainment |
| GICS行业 | Entertainment | Interactive Media & Services |
| GICS子行业 | Movies & Entertainment | Interactive Media & Services |
| 市值 | 3,963.20 亿 USD | 5,697.87 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NasdaqGS | OTC Markets OTCPK |
| 上市日期 | 2002年5月23日 | 2010年1月5日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
NFLX是标准的美国国内上市公司，而TCEHY则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
NFLX的市值约为3,963.20 亿 USD，而TCEHY的市值则为5,697.87 亿 USD左右，两者规模大体相当。
TCEHY通过美国存托凭证（ADR）的方式供美国投资者交易，使其可以直接投资这家外国公司的业务。而NFLX是一家纯粹的美国本土公司。
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较NFLX和TCEHY的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | NFLX | TCEHY |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.05% | -1.00% |
| 13周价格回报率 | -0.07% | -19.64% |
| 26周价格回报率 | -23.88% | -23.50% |
| 52周价格回报率 | -4.34% | 23.13% |
| 月初至今价格回报率 | -2.92% | -4.75% |
| 年初至今价格回报率 | -0.35% | -17.63% |
| 10日平均成交量 | 3,880.04万 | 2,976.04万 |
| 3个月平均成交量 | 4,768.18万 | 2,371.62万 |
| 3个月每日回报波动率 | 38.94% | 32.45% |
| 贝塔系数 | 1.69 | 1.23 |
NFLX（Beta 1.69）与TCEHY（Beta 1.23）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
NFLX
43.25%
Entertainment 行业
- 最大值
- 43.25%
- 上四分位数
- 22.14%
- 中位数
- 12.77%
- 下四分位数
- 5.76%
- 最小值
- -6.84%
NFLX 的净资产收益率为 43.25%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
TCEHY
20.27%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 60.60%
- 上四分位数
- 35.00%
- 中位数
- 13.52%
- 下四分位数
- 3.66%
- 最小值
- -40.13%
TCEHY 的净资产收益率为 20.27%，与 Interactive Media & Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
NFLX
24.30%
Entertainment 行业
- 最大值
- 44.04%
- 上四分位数
- 23.07%
- 中位数
- 12.38%
- 下四分位数
- 4.43%
- 最小值
- -21.78%
NFLX 的净利润率为 24.30%，处于 Entertainment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
TCEHY
29.86%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 51.06%
- 上四分位数
- 29.86%
- 中位数
- 19.45%
- 下四分位数
- 5.58%
- 最小值
- -12.27%
TCEHY 的净利润率为 29.86%，处于 Interactive Media & Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
NFLX
29.49%
Entertainment 行业
- 最大值
- 45.42%
- 上四分位数
- 25.23%
- 中位数
- 14.50%
- 下四分位数
- 9.43%
- 最小值
- -1.85%
NFLX 的营业利润率为 29.49%，位于 Entertainment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
TCEHY
33.32%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 67.71%
- 上四分位数
- 37.29%
- 中位数
- 24.46%
- 下四分位数
- 3.73%
- 最小值
- -7.34%
TCEHY 的营业利润率为 33.32%，在 Interactive Media & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | NFLX | TCEHY |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 43.25% | 20.27% |
| 资产回报率 (TTM) | 20.36% | 11.19% |
| 净利润率 (TTM) | 24.30% | 29.86% |
| 营业利润率 (TTM) | 29.49% | 33.32% |
| 毛利率 (TTM) | 48.49% | 55.49% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
NFLX
1.19
Entertainment 行业
- 最大值
- 7.40
- 上四分位数
- 3.86
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 0.88
- 最小值
- 0.32
NFLX 的流动比率为 1.19，处于 Entertainment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
TCEHY
1.36
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 3.56
- 上四分位数
- 2.31
- 中位数
- 1.82
- 下四分位数
- 1.36
- 最小值
- 0.25
TCEHY 的流动比率为 1.36，处于 Interactive Media & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
NFLX
0.54
Entertainment 行业
- 最大值
- 1.59
- 上四分位数
- 0.77
- 中位数
- 0.17
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
NFLX 的产权比率为 0.54，与 Entertainment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
TCEHY
0.35
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 0.62
- 上四分位数
- 0.53
- 中位数
- 0.28
- 下四分位数
- 0.05
- 最小值
- 0.00
TCEHY 的产权比率为 0.35，与 Interactive Media & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
NFLX
22.06
Entertainment 行业
- 最大值
- 62.11
- 上四分位数
- 29.72
- 中位数
- 7.06
- 下四分位数
- 1.00
- 最小值
- -6.05
NFLX 的利息保障倍数为 22.06，处于 Entertainment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
TCEHY
9.87
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 85.21
- 上四分位数
- 38.43
- 中位数
- 8.15
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- -3.35
TCEHY 的利息保障倍数为 9.87，处于 Interactive Media & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | NFLX | TCEHY |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.19 | 1.36 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.14 | 1.12 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.54 | 0.35 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 22.06 | 9.87 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | NFLX | TCEHY |
|---|---|---|
| 营收同比增长率 (MRQ) | 17.61% | 15.36% |
| 营收同比增长率 (TTM) | 15.85% | 13.50% |
| 3年营收复合年增长率 | 12.64% | 10.67% |
| 5年营收复合年增长率 | 12.57% | 9.29% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | NFLX | TCEHY |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率 (MRQ) | 31.26% | 20.25% |
| 每股收益同比增长率 (TTM) | 27.45% | 30.86% |
| 3年每股收益复合年增长率 | 36.44% | 7.80% |
| 5年每股收益复合年增长率 | 32.98% | 7.99% |
股息
股息率 (TTM)
NFLX
0.00%
Entertainment 行业
- 最大值
- 3.34%
- 上四分位数
- 1.63%
- 中位数
- 0.94%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NFLX 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
TCEHY
1.68%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 4.02%
- 上四分位数
- 2.36%
- 中位数
- 0.47%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TCEHY 的股息率为 1.68%，与 Interactive Media & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
NFLX
0.00%
Entertainment 行业
- 最大值
- 96.64%
- 上四分位数
- 40.54%
- 中位数
- 27.19%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NFLX 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
TCEHY
62.08%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 96.98%
- 上四分位数
- 57.18%
- 中位数
- 14.91%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TCEHY 的股息支付率为 62.08%，位于 Interactive Media & Services 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 代码 | NFLX | TCEHY |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 1.68% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 62.08% |
估值
市盈率 (TTM)
NFLX
35.92
Entertainment 行业
- 最大值
- 50.72
- 上四分位数
- 38.54
- 中位数
- 28.05
- 下四分位数
- 21.51
- 最小值
- 4.77
NFLX 的市盈率为 35.92，与 Entertainment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
TCEHY
18.14
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 45.61
- 上四分位数
- 28.36
- 中位数
- 21.30
- 下四分位数
- 13.01
- 最小值
- 1.38
TCEHY 的市盈率为 18.14，与 Interactive Media & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
NFLX
8.73
Entertainment 行业
- 最大值
- 8.73
- 上四分位数
- 5.57
- 中位数
- 4.03
- 下四分位数
- 2.19
- 最小值
- 0.95
NFLX 的市销率为 8.73，位于 Entertainment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
TCEHY
5.42
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 10.57
- 上四分位数
- 7.32
- 中位数
- 5.32
- 下四分位数
- 2.03
- 最小值
- 0.00
TCEHY 的市销率为 5.42，与 Interactive Media & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
NFLX
16.10
Entertainment 行业
- 最大值
- 13.53
- 上四分位数
- 7.32
- 中位数
- 4.71
- 下四分位数
- 2.93
- 最小值
- 0.54
NFLX 的市净率为 16.10，极高，远超 Entertainment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
TCEHY
4.57
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 16.71
- 上四分位数
- 9.10
- 中位数
- 4.54
- 下四分位数
- 2.50
- 最小值
- 0.50
TCEHY 的市净率为 4.57，处于 Interactive Media & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | NFLX | TCEHY |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 35.92 | 18.14 |
| 市销率 (TTM) | 8.73 | 5.42 |
| 市净率 (MRQ) | 16.10 | 4.57 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 41.69 | 21.73 |