NFLX 与 SFTBY：股票综合对比
NFLX 与 SFTBY 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。
公司概况
| 代码 | NFLX | SFTBY |
|---|---|---|
| 公司名称 | Netflix, Inc. | SoftBank Group Corp. |
| 国家 | United States | Japan |
| GICS 板块 | Communication Services | Communication Services |
| GICS 行业组 | Media & Entertainment | Telecommunication Services |
| GICS 行业 | Entertainment | Wireless Telecommunication Services |
| GICS 子行业 | Movies & Entertainment | Wireless Telecommunication Services |
| 市值 | 3,892.46 亿 USD | 2,206.56 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NasdaqGS | OTC Markets OTCPK |
| 上市日期 | 2002年5月23日 | 2011年2月16日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
NFLX 是标准的美国国内上市公司，而 SFTBY 则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
NFLX 的市值（3,892.46 亿 USD）显著高于 SFTBY 的市值（2,206.56 亿 USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
SFTBY 通过美国存托凭证（ADR）的方式供美国投资者交易，使其可以直接投资这家外国公司的业务。而 NFLX 是一家纯粹的美国本土公司。
历史表现
此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 NFLX 和 SFTBY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。
历史表现概览
| 代码 | NFLX | SFTBY |
|---|---|---|
| 5 日价格回报率 | -2.52% | 24.91% |
| 13 周价格回报率 | 10.65% | 53.88% |
| 26 周价格回报率 | -22.93% | 14.23% |
| 52 周价格回报率 | -15.73% | 2.14% |
| 月初至今价格回报率 | -3.86% | 67.74% |
| 年初至今价格回报率 | -1.41% | 35.52% |
| 10 日平均成交量 | 5,238.48 万 | 8,931.82 万 |
| 3 个月平均成交量 | 4,659.16 万 | 5,851.21 万 |
| 3 个月波动率 | 44.83% | 79.42% |
| 贝塔系数 | 1.57 | 1.32 |
NFLX 的 Beta 值为 1.57，SFTBY 的 Beta 值为 1.32，两者对整体市场变动的敏感度相似。
盈利能力
净资产收益率（TTM）
NFLX
49.24%
Entertainment 行业
- 最大值
- 49.24%
- 上四分位数
- 22.14%
- 中位数
- 11.79%
- 下四分位数
- 3.06%
- 最小值
- -6.84%
NFLX 的净资产收益率为 49.24%，处于 Entertainment 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
SFTBY
28.01%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 37.82%
- 上四分位数
- 24.65%
- 中位数
- 18.18%
- 下四分位数
- 13.77%
- 最小值
- -0.13%
SFTBY 的净资产收益率为 28.01%，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率（TTM）
NFLX
28.52%
Entertainment 行业
- 最大值
- 44.04%
- 上四分位数
- 20.84%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 4.44%
- 最小值
- -8.65%
NFLX 的净利润率为 28.52%，处于 Entertainment 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
SFTBY
48.17%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 21.16%
- 上四分位数
- 13.74%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 8.78%
- 最小值
- 2.39%
SFTBY 的净利润率为 48.17%，达到了非常高的水平，远超 Wireless Telecommunication Services 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率（TTM）
NFLX
23.75%
Entertainment 行业
- 最大值
- 45.42%
- 上四分位数
- 23.89%
- 中位数
- 13.60%
- 下四分位数
- 8.03%
- 最小值
- -1.85%
NFLX 的营业利润率为 23.75%，在 Entertainment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
SFTBY
84.83%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 40.96%
- 上四分位数
- 26.24%
- 中位数
- 20.70%
- 下四分位数
- 15.80%
- 最小值
- 0.43%
SFTBY 的营业利润率为 84.83%，表现极其出色，远高于 Wireless Telecommunication Services 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | NFLX | SFTBY |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 49.24% | 28.01% |
| 总资产收益率（TTM） | 23.81% | 7.59% |
| 净利润率（TTM） | 28.52% | 48.17% |
| 营业利润率（TTM） | 23.75% | 84.83% |
| 毛利率（TTM） | 49.03% | 51.62% |
财务实力
流动比率（MRQ）
NFLX
1.41
Entertainment 行业
- 最大值
- 7.40
- 上四分位数
- 3.67
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.16
NFLX 的流动比率为 1.41，处于 Entertainment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
SFTBY
0.83
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 1.70
- 上四分位数
- 1.03
- 中位数
- 0.81
- 下四分位数
- 0.56
- 最小值
- 0.44
SFTBY 的流动比率为 0.83，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率（MRQ）
NFLX
0.46
Entertainment 行业
- 最大值
- 1.59
- 上四分位数
- 0.75
- 中位数
- 0.23
- 下四分位数
- 0.02
- 最小值
- 0.00
NFLX 的产权比率为 0.46，与 Entertainment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
SFTBY
1.55
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 2.83
- 上四分位数
- 2.22
- 中位数
- 1.51
- 下四分位数
- 0.89
- 最小值
- 0.17
SFTBY 的产权比率为 1.55，与 Wireless Telecommunication Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数（TTM）
NFLX
22.06
Entertainment 行业
- 最大值
- 62.11
- 上四分位数
- 28.10
- 中位数
- 7.06
- 下四分位数
- 1.00
- 最小值
- -6.05
NFLX 的利息保障倍数为 22.06，处于 Entertainment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
SFTBY
1.39
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 13.53
- 上四分位数
- 8.60
- 中位数
- 4.54
- 下四分位数
- 2.24
- 最小值
- -0.30
SFTBY 的利息保障倍数为 1.39，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | NFLX | SFTBY |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.41 | 0.83 |
| 速动比率（MRQ） | 1.41 | 0.81 |
| 产权比率（MRQ） | 0.46 | 1.55 |
| 利息保障倍数（TTM） | 22.06 | 1.39 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | NFLX | SFTBY |
|---|---|---|
| 营收同比增长率（MRQ） | 16.19% | 8.17% |
| 营收同比增长率（TTM） | 16.72% | 8.55% |
| 3 年营收复合年增长率 | 12.64% | 5.20% |
| 5 年营收复合年增长率 | 12.57% | 6.69% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | NFLX | SFTBY |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率（MRQ） | 85.79% | -- |
| 每股收益同比增长率（TTM） | 46.23% | 9.23% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | 36.44% | -- |
| 5 年每股收益复合年增长率 | 32.98% | -- |
股息
股息率（TTM）
NFLX
0.00%
Entertainment 行业
- 最大值
- 3.45%
- 上四分位数
- 1.69%
- 中位数
- 0.95%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NFLX 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
SFTBY
0.19%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 7.05%
- 上四分位数
- 4.38%
- 中位数
- 3.61%
- 下四分位数
- 2.43%
- 最小值
- 0.19%
SFTBY 的股息率为 0.19%，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率（TTM）
NFLX
0.00%
Entertainment 行业
- 最大值
- 133.33%
- 上四分位数
- 59.39%
- 中位数
- 27.99%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NFLX 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
SFTBY
1.71%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 124.31%
- 上四分位数
- 87.28%
- 中位数
- 67.31%
- 下四分位数
- 43.40%
- 最小值
- 1.71%
SFTBY 的股息支付率为 1.71%，位于 Wireless Telecommunication Services 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | NFLX | SFTBY |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00% | 0.19% |
| 股息支付率（TTM） | 0.00% | 1.71% |
估值
市盈率（TTM）
NFLX
29.12
Entertainment 行业
- 最大值
- 74.59
- 上四分位数
- 47.66
- 中位数
- 30.48
- 下四分位数
- 20.06
- 最小值
- 8.03
NFLX 的市盈率为 29.12，与 Entertainment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
SFTBY
9.03
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 23.99
- 上四分位数
- 18.15
- 中位数
- 14.16
- 下四分位数
- 10.25
- 最小值
- 3.92
SFTBY 的市盈率为 9.03，位于 Wireless Telecommunication Services 行业的后 25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率（TTM）
NFLX
8.31
Entertainment 行业
- 最大值
- 8.34
- 上四分位数
- 5.91
- 中位数
- 4.28
- 下四分位数
- 2.68
- 最小值
- 1.07
NFLX 的市销率为 8.31，位于 Entertainment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
SFTBY
4.35
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 3.00
- 上四分位数
- 2.34
- 中位数
- 1.51
- 下四分位数
- 1.32
- 最小值
- 0.73
SFTBY 的市销率为 4.35，远超 Wireless Telecommunication Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率（MRQ）
NFLX
13.04
Entertainment 行业
- 最大值
- 13.53
- 上四分位数
- 7.32
- 中位数
- 4.43
- 下四分位数
- 2.58
- 最小值
- 0.50
NFLX 的市净率为 13.04，处于 Entertainment 行业的前 25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
SFTBY
1.61
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 4.63
- 上四分位数
- 3.07
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.60
- 最小值
- 0.45
SFTBY 的市净率为 1.61，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | NFLX | SFTBY |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 29.12 | 9.03 |
| 市销率（TTM） | 8.31 | 4.35 |
| 市净率（MRQ） | 13.04 | 1.61 |
| 市现率（P/FCF，TTM） | 32.74 | 909.06 |