NDSN与ZTO：股票综合对比
更新于本文对NDSN和ZTO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
NDSN是标准的美国国内上市公司，而ZTO则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | NDSN | ZTO |
|---|---|---|
| 公司名称 | Nordson Corporation | ZTO Express (Cayman) Inc. |
| 国家 | United States | China |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Machinery | Air Freight & Logistics |
| 市值 | 120.66亿 USD | 158.62亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1980年3月18日 | 2016年10月27日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 NDSN和ZTO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | NDSN | ZTO |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.70% | -1.28% |
| 13周价格回报率 | 4.44% | 13.58% |
| 26周价格回报率 | -1.73% | 1.98% |
| 52周价格回报率 | -10.90% | 2.50% |
| 月初至今价格回报率 | -0.32% | 1.84% |
| 年初至今价格回报率 | 2.05% | 2.25% |
| 10日平均成交量 | 29.07万 | 338.64万 |
| 3个月平均成交量 | 37.34万 | 251.77万 |
| 3个月每日回报波动率 | 25.79% | 39.66% |
| 贝塔系数 | 0.98 | 0.85 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
NDSN
15.37%
Machinery 行业
- 最大值
- 34.68%
- 上四分位数
- 19.06%
- 中位数
- 13.13%
- 下四分位数
- 8.53%
- 最小值
- -4.87%
NDSN 的净资产收益率为 15.37%，与 Machinery 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
ZTO
15.30%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 35.27%
- 上四分位数
- 18.47%
- 中位数
- 11.35%
- 下四分位数
- 7.21%
- 最小值
- 2.53%
ZTO 的净资产收益率为 15.30%，与 Air Freight & Logistics 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
NDSN
16.51%
Machinery 行业
- 最大值
- 19.74%
- 上四分位数
- 11.24%
- 中位数
- 8.13%
- 下四分位数
- 5.38%
- 最小值
- -1.11%
NDSN 的净利润率为 16.51%，处于 Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
ZTO
20.76%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 10.27%
- 上四分位数
- 6.18%
- 中位数
- 3.96%
- 下四分位数
- 2.32%
- 最小值
- 0.61%
ZTO 的净利润率为 20.76%，达到了非常高的水平，远超 Air Freight & Logistics 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
NDSN
24.24%
Machinery 行业
- 最大值
- 26.63%
- 上四分位数
- 16.15%
- 中位数
- 11.27%
- 下四分位数
- 7.72%
- 最小值
- -4.91%
NDSN 的营业利润率为 24.24%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
ZTO
25.33%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 17.40%
- 上四分位数
- 8.87%
- 中位数
- 5.89%
- 下四分位数
- 3.03%
- 最小值
- 0.62%
ZTO 的营业利润率为 25.33%，表现极其出色，远高于 Air Freight & Logistics 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | NDSN | ZTO |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 15.37% | 15.30% |
| 资产回报率 (TTM) | 7.72% | 10.15% |
| 净利润率 (TTM) | 16.51% | 20.76% |
| 营业利润率 (TTM) | 24.24% | 25.33% |
| 毛利率 (TTM) | 54.78% | 29.65% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
NDSN
2.56
Machinery 行业
- 最大值
- 3.83
- 上四分位数
- 2.32
- 中位数
- 1.72
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.78
NDSN 的流动比率为 2.56，处于 Machinery 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
ZTO
1.05
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 1.83
- 上四分位数
- 1.47
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 1.05
- 最小值
- 0.62
ZTO 的流动比率为 1.05，位于 Air Freight & Logistics 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
NDSN
0.75
Machinery 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 0.75
- 中位数
- 0.44
- 下四分位数
- 0.26
- 最小值
- 0.00
NDSN 的产权比率为 0.75，与 Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
ZTO
0.27
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 1.57
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.72
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
ZTO 的产权比率为 0.27，位于 Air Freight & Logistics 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
NDSN
7.97
Machinery 行业
- 最大值
- 67.55
- 上四分位数
- 33.79
- 中位数
- 13.87
- 下四分位数
- 7.97
- 最小值
- -1.43
NDSN 的利息保障倍数为 7.97，处于 Machinery 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
ZTO
--
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 49.07
- 上四分位数
- 23.59
- 中位数
- 8.56
- 下四分位数
- 5.97
- 最小值
- -0.60
ZTO 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 代码 | NDSN | ZTO |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.56 | 1.05 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.46 | 0.87 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.75 | 0.27 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 7.97 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
NDSN
1.42%
Machinery 行业
- 最大值
- 5.32%
- 上四分位数
- 2.84%
- 中位数
- 1.87%
- 下四分位数
- 1.09%
- 最小值
- 0.00%
NDSN 的股息率为 1.42%，与 Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
ZTO
0.00%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 6.43%
- 上四分位数
- 3.10%
- 中位数
- 2.40%
- 下四分位数
- 0.46%
- 最小值
- 0.00%
ZTO 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
NDSN
38.65%
Machinery 行业
- 最大值
- 202.17%
- 上四分位数
- 98.65%
- 中位数
- 55.54%
- 下四分位数
- 29.03%
- 最小值
- 0.00%
NDSN 的股息支付率为 38.65%，处于 Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
ZTO
0.00%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 160.95%
- 上四分位数
- 92.80%
- 中位数
- 54.10%
- 下四分位数
- 0.19%
- 最小值
- 0.00%
ZTO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | NDSN | ZTO |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.42% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 38.65% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
NDSN
27.21
Machinery 行业
- 最大值
- 53.66
- 上四分位数
- 31.29
- 中位数
- 22.00
- 下四分位数
- 16.18
- 最小值
- 7.00
NDSN 的市盈率为 27.21，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
ZTO
12.01
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 34.55
- 上四分位数
- 23.34
- 中位数
- 16.33
- 下四分位数
- 13.38
- 最小值
- 6.36
ZTO 的市盈率为 12.01，位于 Air Freight & Logistics 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
NDSN
4.49
Machinery 行业
- 最大值
- 5.04
- 上四分位数
- 2.72
- 中位数
- 1.67
- 下四分位数
- 1.04
- 最小值
- 0.24
NDSN 的市销率为 4.49，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
ZTO
2.49
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 2.13
- 上四分位数
- 1.16
- 中位数
- 0.59
- 下四分位数
- 0.36
- 最小值
- 0.18
ZTO 的市销率为 2.49，远超 Air Freight & Logistics 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
NDSN
3.64
Machinery 行业
- 最大值
- 7.23
- 上四分位数
- 3.90
- 中位数
- 2.52
- 下四分位数
- 1.47
- 最小值
- 0.49
NDSN 的市净率为 3.64，处于 Machinery 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
ZTO
1.82
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 3.13
- 上四分位数
- 2.81
- 中位数
- 1.82
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.74
ZTO 的市净率为 1.82，处于 Air Freight & Logistics 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | NDSN | ZTO |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 27.21 | 12.01 |
| 市销率 (TTM) | 4.49 | 2.49 |
| 市净率 (MRQ) | 3.64 | 1.82 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 26.44 | 9.58 |