NCLH与WING：股票综合对比

更新于2025年11月19日

本文对NCLH和WING进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	NCLH	WING
公司名称	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	Wingstop Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Consumer Discretionary	Consumer Discretionary
GICS行业	Hotels, Restaurants & Leisure	Hotels, Restaurants & Leisure
市值	81.51亿 USD	65.12亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	2013年1月18日	2015年6月12日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 NCLH和WING 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

NCLH与WING：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	NCLH	WING
5日价格回报率	-3.94%	-2.15%
13周价格回报率	-24.73%	-30.86%
26周价格回报率	-5.43%	-18.66%
52周价格回报率	-33.00%	-31.45%
月初至今价格回报率	-18.42%	7.51%
年初至今价格回报率	-28.92%	-18.05%
10日平均成交量	2,490.13万	137.00万
3个月平均成交量	1,568.94万	89.76万
3个月每日回报波动率	44.93%	50.85%
贝塔系数	2.11	1.76

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

NCLH

40.19%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 85.86%
上四分位数: 39.97%
中位数: 16.82%
下四分位数: 6.71%
最小值: -33.94%

NCLH 的净资产收益率为 40.19%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

WING

18.08%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 85.86%
上四分位数: 39.97%
中位数: 16.82%
下四分位数: 6.71%
最小值: -33.94%

WING 的净资产收益率为 18.08%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

NCLH 与 WING：净资产收益率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

NCLH

6.85%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 25.51%
上四分位数: 14.65%
中位数: 8.65%
下四分位数: 3.34%
最小值: -9.83%

NCLH 的净利润率为 6.85%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

WING

25.51%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 25.51%
上四分位数: 14.65%
中位数: 8.65%
下四分位数: 3.34%
最小值: -9.83%

WING 的净利润率为 25.51%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

NCLH 与 WING：净利润率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

NCLH

13.58%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 41.93%
上四分位数: 22.25%
中位数: 15.03%
下四分位数: 6.66%
最小值: -15.28%

NCLH 的营业利润率为 13.58%，在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

WING

25.52%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 41.93%
上四分位数: 22.25%
中位数: 15.03%
下四分位数: 6.66%
最小值: -15.28%

WING 的营业利润率为 25.52%，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

NCLH 与 WING：营业利润率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	NCLH	WING
净资产收益率 (TTM)	40.19%	18.08%
资产回报率 (TTM)	3.12%	24.52%
净利润率 (TTM)	6.85%	25.51%
营业利润率 (TTM)	13.58%	25.52%
毛利率 (TTM)	41.98%	86.10%

财务实力

流动比率 (MRQ)

NCLH

0.19

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 2.86
上四分位数: 1.63
中位数: 1.09
下四分位数: 0.72
最小值: 0.16

NCLH 的流动比率为 0.19，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

WING

4.05

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 2.86
上四分位数: 1.63
中位数: 1.09
下四分位数: 0.72
最小值: 0.16

WING 的流动比率高达 4.05，显著超出 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

NCLH 与 WING：流动比率 (MRQ)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

NCLH

6.62

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 11.29
上四分位数: 5.00
中位数: 1.69
下四分位数: 0.28
最小值: 0.00

NCLH 的产权比率为 6.62，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

WING

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 11.29
上四分位数: 5.00
中位数: 1.69
下四分位数: 0.28
最小值: 0.00

WING 的产权比率数据暂缺。

NCLH 与 WING：产权比率 (MRQ)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

NCLH

2.16

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 26.88
上四分位数: 11.95
中位数: 4.07
下四分位数: 1.21
最小值: -11.84

NCLH 的利息保障倍数为 2.16，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

WING

7.91

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 26.88
上四分位数: 11.95
中位数: 4.07
下四分位数: 1.21
最小值: -11.84

WING 的利息保障倍数为 7.91，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

NCLH 与 WING：利息保障倍数 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	NCLH	WING
流动比率 (MRQ)	0.19	4.05
速动比率 (MRQ)	0.08	3.87
产权比率 (MRQ)	6.62	--
利息保障倍数 (TTM)	2.16	7.91

成长性

营收增长

NCLH与WING的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

NCLH与WING的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

NCLH

0.00%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 6.26%
上四分位数: 2.86%
中位数: 1.03%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

NCLH 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

WING

0.47%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 6.26%
上四分位数: 2.86%
中位数: 1.03%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

WING 的股息率为 0.47%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

NCLH 与 WING：股息率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

NCLH

0.00%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 149.29%
上四分位数: 62.26%
中位数: 24.10%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

NCLH 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

WING

18.31%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 149.29%
上四分位数: 62.26%
中位数: 24.10%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

WING 的股息支付率为 18.31%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

NCLH 与 WING：股息支付率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息概览

代码	NCLH	WING
股息率 (TTM)	0.00%	0.47%
股息支付率 (TTM)	0.00%	18.31%

估值

市盈率 (TTM)

NCLH

12.35

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 52.15
上四分位数: 31.98
中位数: 20.63
下四分位数: 14.77
最小值: 3.30

NCLH 的市盈率为 12.35，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

WING

39.00

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 52.15
上四分位数: 31.98
中位数: 20.63
下四分位数: 14.77
最小值: 3.30

WING 的市盈率为 39.00，位列 Hotels, Restaurants & Leisure 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

NCLH 与 WING：市盈率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

NCLH

0.85

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 7.94
上四分位数: 3.96
中位数: 2.01
下四分位数: 1.22
最小值: 0.16

NCLH 的市销率为 0.85，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

WING

9.95

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 7.94
上四分位数: 3.96
中位数: 2.01
下四分位数: 1.22
最小值: 0.16

WING 的市销率为 9.95，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

NCLH 与 WING：市销率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

NCLH

5.06

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 29.33
上四分位数: 13.12
中位数: 4.61
下四分位数: 2.02
最小值: 0.37

NCLH 的市净率为 5.06，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

WING

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 29.33
上四分位数: 13.12
中位数: 4.61
下四分位数: 2.02
最小值: 0.37

WING 的市净率（P/B）数据暂缺。

NCLH 与 WING：市净率 (MRQ)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

估值概览

代码	NCLH	WING
市盈率 (TTM)	12.35	39.00
市销率 (TTM)	0.85	9.95
市净率 (MRQ)	5.06	--
价格与自由现金流比率 (TTM)	15.25	86.11