NCLH与RACE：股票综合对比
更新于本文对NCLH和RACE进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | NCLH | RACE |
|---|---|---|
| 公司名称 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | Ferrari N.V. |
| 国家 | United States | Italy |
| GICS板块 | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| GICS行业 | Hotels, Restaurants & Leisure | Automobiles |
| 市值 | 86.68亿 USD | 730.53亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2013年1月18日 | 2015年10月21日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 NCLH和RACE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | NCLH | RACE |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.33% | 3.59% |
| 13周价格回报率 | -19.76% | -7.52% |
| 26周价格回报率 | 9.99% | -18.14% |
| 52周价格回报率 | -29.61% | -15.65% |
| 月初至今价格回报率 | -15.08% | 1.56% |
| 年初至今价格回报率 | -26.00% | -14.67% |
| 10日平均成交量 | 2,678.34万 | 58.83万 |
| 3个月平均成交量 | 1,576.59万 | 46.18万 |
| 3个月每日回报波动率 | 45.33% | 39.56% |
| 贝塔系数 | 2.10 | 1.04 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
NCLH
40.19%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 84.03%
- 上四分位数
- 40.12%
- 中位数
- 17.38%
- 下四分位数
- 7.45%
- 最小值
- -33.94%
NCLH 的净资产收益率为 40.19%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
RACE
45.61%
Automobiles 行业
- 最大值
- 28.52%
- 上四分位数
- 12.70%
- 中位数
- 5.15%
- 下四分位数
- -1.62%
- 最小值
- -18.19%
RACE 的净资产收益率为 45.61%，在 Automobiles 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
NCLH
6.85%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 25.61%
- 上四分位数
- 14.65%
- 中位数
- 8.66%
- 下四分位数
- 3.36%
- 最小值
- -9.83%
NCLH 的净利润率为 6.85%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
RACE
22.91%
Automobiles 行业
- 最大值
- 8.82%
- 上四分位数
- 5.80%
- 中位数
- 2.77%
- 下四分位数
- -1.08%
- 最小值
- -10.15%
RACE 的净利润率为 22.91%，达到了非常高的水平，远超 Automobiles 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
NCLH
13.58%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 45.80%
- 上四分位数
- 22.44%
- 中位数
- 14.98%
- 下四分位数
- 6.59%
- 最小值
- -15.28%
NCLH 的营业利润率为 13.58%，在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
RACE
29.16%
Automobiles 行业
- 最大值
- 13.07%
- 上四分位数
- 6.94%
- 中位数
- 4.50%
- 下四分位数
- -2.17%
- 最小值
- -13.85%
RACE 的营业利润率为 29.16%，表现极其出色，远高于 Automobiles 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | NCLH | RACE |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 40.19% | 45.61% |
| 资产回报率 (TTM) | 3.12% | 16.76% |
| 净利润率 (TTM) | 6.85% | 22.91% |
| 营业利润率 (TTM) | 13.58% | 29.16% |
| 毛利率 (TTM) | 41.98% | 51.20% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
NCLH
0.19
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 2.73
- 上四分位数
- 1.63
- 中位数
- 1.12
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.18
NCLH 的流动比率为 0.19，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
RACE
2.08
Automobiles 行业
- 最大值
- 2.13
- 上四分位数
- 1.52
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.47
RACE 的流动比率为 2.08，处于 Automobiles 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
NCLH
6.62
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 11.29
- 上四分位数
- 4.71
- 中位数
- 1.65
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.00
NCLH 的产权比率为 6.62，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
RACE
0.89
Automobiles 行业
- 最大值
- 2.07
- 上四分位数
- 1.17
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.05
RACE 的产权比率为 0.89，与 Automobiles 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
NCLH
2.16
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 21.72
- 上四分位数
- 11.40
- 中位数
- 4.02
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- -11.84
NCLH 的利息保障倍数为 2.16，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
RACE
28.11
Automobiles 行业
- 最大值
- 77.87
- 上四分位数
- 37.26
- 中位数
- 13.42
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- -49.07
RACE 的利息保障倍数为 28.11，处于 Automobiles 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | NCLH | RACE |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.19 | 2.08 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.08 | 1.61 |
| 产权比率 (MRQ) | 6.62 | 0.89 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.16 | 28.11 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
NCLH
0.00%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 6.81%
- 上四分位数
- 2.73%
- 中位数
- 0.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NCLH 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
RACE
0.76%
Automobiles 行业
- 最大值
- 10.85%
- 上四分位数
- 4.84%
- 中位数
- 2.53%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RACE 的股息率为 0.76%，与 Automobiles 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
NCLH
0.00%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 128.39%
- 上四分位数
- 61.60%
- 中位数
- 21.91%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NCLH 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
RACE
44.33%
Automobiles 行业
- 最大值
- 131.16%
- 上四分位数
- 60.59%
- 中位数
- 36.73%
- 下四分位数
- 5.97%
- 最小值
- 0.00%
RACE 的股息支付率为 44.33%，处于 Automobiles 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | NCLH | RACE |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.76% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 44.33% |
估值
市盈率 (TTM)
NCLH
13.01
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 56.96
- 上四分位数
- 33.82
- 中位数
- 21.30
- 下四分位数
- 15.75
- 最小值
- 6.06
NCLH 的市盈率为 13.01，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
RACE
43.40
Automobiles 行业
- 最大值
- 31.95
- 上四分位数
- 22.20
- 中位数
- 11.17
- 下四分位数
- 7.39
- 最小值
- 4.54
RACE 的市盈率为 43.40，在 Automobiles 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
NCLH
0.89
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 7.19
- 上四分位数
- 3.99
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.17
NCLH 的市销率为 0.89，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
RACE
9.94
Automobiles 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 0.92
- 中位数
- 0.47
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.09
RACE 的市销率为 9.94，远超 Automobiles 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
NCLH
5.06
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 24.89
- 上四分位数
- 11.60
- 中位数
- 4.91
- 下四分位数
- 2.29
- 最小值
- 0.37
NCLH 的市净率为 5.06，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
RACE
22.78
Automobiles 行业
- 最大值
- 2.87
- 上四分位数
- 1.83
- 中位数
- 0.79
- 下四分位数
- 0.47
- 最小值
- 0.18
RACE 的市净率为 22.78，极高，远超 Automobiles 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | NCLH | RACE |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 13.01 | 43.40 |
| 市销率 (TTM) | 0.89 | 9.94 |
| 市净率 (MRQ) | 5.06 | 22.78 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 16.07 | 50.91 |