NBIS与Z：股票综合对比
更新于本文对NBIS和Z进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | NBIS | Z |
|---|---|---|
| 公司名称 | -- | Zillow Group, Inc. |
| 国家 | Netherlands | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Real Estate |
| GICS行业 | Software | Real Estate Management & Development |
| 市值 | 161.06亿 USD | 194.57亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2024年10月21日 | 2015年8月3日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 NBIS和Z 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | NBIS | Z |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.45% | -4.89% |
| 13周价格回报率 | 79.63% | 19.63% |
| 26周价格回报率 | 61.80% | 3.04% |
| 52周价格回报率 | -- | 45.86% |
| 月初至今价格回报率 | 23.96% | 1.95% |
| 年初至今价格回报率 | 143.57% | 9.52% |
| 10日平均成交量 | 1,777.32万 | 312.51万 |
| 3个月平均成交量 | 1,248.26万 | 233.80万 |
| 3个月每日回报波动率 | 86.34% | 31.31% |
| 贝塔系数 | 0.30 | 2.17 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
NBIS
7.44%
Software 行业
- 最大值
- 59.01%
- 上四分位数
- 21.98%
- 中位数
- 7.15%
- 下四分位数
- -11.12%
- 最小值
- -51.24%
NBIS 的净资产收益率为 7.44%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
Z
-1.30%
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 14.65%
- 上四分位数
- 8.92%
- 中位数
- 3.63%
- 下四分位数
- 1.63%
- 最小值
- -8.05%
Z 的净资产收益率（ROE）为负数 -1.30%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
NBIS
-55.23%
Software 行业
- 最大值
- 48.14%
- 上四分位数
- 18.23%
- 中位数
- 5.60%
- 下四分位数
- -9.22%
- 最小值
- -49.36%
NBIS 的净利润率为负数 -55.23%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
Z
-2.60%
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 57.16%
- 上四分位数
- 24.60%
- 中位数
- 9.48%
- 下四分位数
- 2.61%
- 最小值
- -26.61%
Z 的净利润率为负数 -2.60%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
NBIS
-37.08%
Software 行业
- 最大值
- 57.34%
- 上四分位数
- 20.60%
- 中位数
- 7.84%
- 下四分位数
- -8.72%
- 最小值
- -51.37%
NBIS 的营业利润率为负数 -37.08%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
Z
-5.61%
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 92.29%
- 上四分位数
- 43.61%
- 中位数
- 20.96%
- 下四分位数
- 6.44%
- 最小值
- -48.90%
Z 的营业利润率为负数 -5.61%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | NBIS | Z |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 7.44% | -1.30% |
| 资产回报率 (TTM) | 6.44% | -1.07% |
| 净利润率 (TTM) | -55.23% | -2.60% |
| 营业利润率 (TTM) | -37.08% | -5.61% |
| 毛利率 (TTM) | 4.01% | 75.75% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
NBIS
14.71
Software 行业
- 最大值
- 3.83
- 上四分位数
- 2.31
- 中位数
- 1.45
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.24
NBIS 的流动比率高达 14.71，显著超出 Software 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
Z
3.34
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 3.73
- 上四分位数
- 2.22
- 中位数
- 1.42
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.04
Z 的流动比率为 3.34，处于 Real Estate Management & Development 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
NBIS
0.26
Software 行业
- 最大值
- 2.14
- 上四分位数
- 0.90
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
NBIS 的产权比率为 0.26，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
Z
0.05
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 2.62
- 上四分位数
- 1.30
- 中位数
- 0.84
- 下四分位数
- 0.39
- 最小值
- 0.00
Z 的产权比率为 0.05，位于 Real Estate Management & Development 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
NBIS
-43.61
Software 行业
- 最大值
- 67.02
- 上四分位数
- 19.86
- 中位数
- 0.70
- 下四分位数
- -12.50
- 最小值
- -53.00
NBIS 的利息保障倍数为负数 -43.61。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
Z
-1.97
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 23.14
- 上四分位数
- 12.97
- 中位数
- 3.68
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- -4.45
Z 的利息保障倍数为负数 -1.97。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | NBIS | Z |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 14.71 | 3.34 |
| 速动比率 (MRQ) | 14.51 | 3.23 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.26 | 0.05 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -43.61 | -1.97 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
NBIS
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 0.08%
- 上四分位数
- 0.03%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NBIS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
Z
0.00%
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 6.79%
- 上四分位数
- 3.51%
- 中位数
- 2.22%
- 下四分位数
- 0.52%
- 最小值
- 0.00%
Z 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
NBIS
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 1.32%
- 上四分位数
- 0.53%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NBIS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
Z
0.00%
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 242.45%
- 上四分位数
- 106.13%
- 中位数
- 55.27%
- 下四分位数
- 14.97%
- 最小值
- 0.00%
Z 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | NBIS | Z |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
NBIS
65.90
Software 行业
- 最大值
- 149.35
- 上四分位数
- 100.21
- 中位数
- 47.97
- 下四分位数
- 26.77
- 最小值
- 11.68
NBIS 的市盈率为 65.90，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
Z
--
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 41.09
- 上四分位数
- 23.50
- 中位数
- 17.29
- 下四分位数
- 11.14
- 最小值
- 6.36
我们目前未能获取 Z 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
NBIS
13.77
Software 行业
- 最大值
- 25.24
- 上四分位数
- 13.52
- 中位数
- 8.15
- 下四分位数
- 4.87
- 最小值
- 0.98
NBIS 的市销率为 13.77，位于 Software 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
Z
8.01
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 12.22
- 上四分位数
- 5.64
- 中位数
- 2.53
- 下四分位数
- 0.98
- 最小值
- 0.01
Z 的市销率为 8.01，位于 Real Estate Management & Development 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
NBIS
3.49
Software 行业
- 最大值
- 30.95
- 上四分位数
- 14.91
- 中位数
- 7.75
- 下四分位数
- 3.60
- 最小值
- 0.38
NBIS 的市净率为 3.49，位于 Software 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
Z
3.54
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 2.36
- 上四分位数
- 1.18
- 中位数
- 0.75
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.06
Z 的市净率为 3.54，极高，远超 Real Estate Management & Development 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | NBIS | Z |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 65.90 | -- |
| 市销率 (TTM) | 13.77 | 8.01 |
| 市净率 (MRQ) | 3.49 | 3.54 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 0.33 | 75.01 |