NBIS与RCI：股票综合对比
更新于本文对NBIS和RCI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | NBIS | RCI |
|---|---|---|
| 公司名称 | -- | Rogers Communications Inc. |
| 国家 | Netherlands | Canada |
| GICS板块 | Information Technology | Communication Services |
| GICS行业 | Software | Wireless Telecommunication Services |
| 市值 | 164.68亿 USD | 193.85亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2024年10月21日 | 1996年1月11日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 NBIS和RCI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | NBIS | RCI |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -4.91% | 1.90% |
| 13周价格回报率 | 77.24% | 36.74% |
| 26周价格回报率 | 43.50% | 23.15% |
| 52周价格回报率 | -- | -10.37% |
| 月初至今价格回报率 | 26.73% | 5.51% |
| 年初至今价格回报率 | 149.03% | 10.50% |
| 10日平均成交量 | 1,342.51万 | 186.20万 |
| 3个月平均成交量 | 1,256.57万 | 178.68万 |
| 3个月每日回报波动率 | 86.53% | 20.88% |
| 贝塔系数 | 0.32 | 0.66 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
NBIS
7.44%
Software 行业
- 最大值
- 59.01%
- 上四分位数
- 21.98%
- 中位数
- 7.15%
- 下四分位数
- -11.12%
- 最小值
- -51.24%
NBIS 的净资产收益率为 7.44%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
RCI
13.98%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 27.67%
- 上四分位数
- 18.94%
- 中位数
- 13.35%
- 下四分位数
- 6.38%
- 最小值
- -8.07%
RCI 的净资产收益率为 13.98%，与 Wireless Telecommunication Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
NBIS
-55.23%
Software 行业
- 最大值
- 48.14%
- 上四分位数
- 18.23%
- 中位数
- 5.60%
- 下四分位数
- -9.22%
- 最小值
- -49.36%
NBIS 的净利润率为负数 -55.23%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
RCI
7.31%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 17.18%
- 上四分位数
- 13.67%
- 中位数
- 9.33%
- 下四分位数
- 4.43%
- 最小值
- -5.10%
RCI 的净利润率为 7.31%，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
NBIS
-37.08%
Software 行业
- 最大值
- 57.34%
- 上四分位数
- 20.60%
- 中位数
- 7.84%
- 下四分位数
- -8.72%
- 最小值
- -51.37%
NBIS 的营业利润率为负数 -37.08%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
RCI
21.51%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 29.85%
- 上四分位数
- 23.51%
- 中位数
- 20.46%
- 下四分位数
- 16.06%
- 最小值
- 9.07%
RCI 的营业利润率为 21.51%，在 Wireless Telecommunication Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | NBIS | RCI |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 7.44% | 13.98% |
| 资产回报率 (TTM) | 6.44% | 2.09% |
| 净利润率 (TTM) | -55.23% | 7.31% |
| 营业利润率 (TTM) | -37.08% | 21.51% |
| 毛利率 (TTM) | 4.01% | 46.60% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
NBIS
14.71
Software 行业
- 最大值
- 3.83
- 上四分位数
- 2.31
- 中位数
- 1.45
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.24
NBIS 的流动比率高达 14.71，显著超出 Software 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
RCI
1.70
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 1.26
- 上四分位数
- 1.00
- 中位数
- 0.71
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- 0.36
RCI 的流动比率高达 1.70，显著超出 Wireless Telecommunication Services 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
NBIS
0.26
Software 行业
- 最大值
- 2.14
- 上四分位数
- 0.90
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
NBIS 的产权比率为 0.26，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
RCI
4.05
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 2.92
- 上四分位数
- 2.15
- 中位数
- 1.57
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.44
RCI 的产权比率高达 4.05，远超 Wireless Telecommunication Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
NBIS
-43.61
Software 行业
- 最大值
- 67.02
- 上四分位数
- 19.86
- 中位数
- 0.70
- 下四分位数
- -12.50
- 最小值
- -53.00
NBIS 的利息保障倍数为负数 -43.61。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
RCI
2.08
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 12.67
- 上四分位数
- 6.16
- 中位数
- 3.95
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.20
RCI 的利息保障倍数为 2.08，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | NBIS | RCI |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 14.71 | 1.70 |
| 速动比率 (MRQ) | 14.51 | 1.64 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.26 | 4.05 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -43.61 | 2.08 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
NBIS
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 0.08%
- 上四分位数
- 0.03%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NBIS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
RCI
2.77%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 7.63%
- 上四分位数
- 5.13%
- 中位数
- 3.22%
- 下四分位数
- 2.33%
- 最小值
- 0.00%
RCI 的股息率为 2.77%，与 Wireless Telecommunication Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
NBIS
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 1.32%
- 上四分位数
- 0.53%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NBIS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
RCI
48.65%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 145.86%
- 上四分位数
- 109.87%
- 中位数
- 78.85%
- 下四分位数
- 48.65%
- 最小值
- 0.00%
RCI 的股息支付率为 48.65%，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | NBIS | RCI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 2.77% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 48.65% |
估值
市盈率 (TTM)
NBIS
65.90
Software 行业
- 最大值
- 149.35
- 上四分位数
- 100.21
- 中位数
- 47.97
- 下四分位数
- 26.77
- 最小值
- 11.68
NBIS 的市盈率为 65.90，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
RCI
17.54
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 34.45
- 上四分位数
- 23.52
- 中位数
- 16.68
- 下四分位数
- 13.97
- 最小值
- 7.48
RCI 的市盈率为 17.54，与 Wireless Telecommunication Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
NBIS
13.77
Software 行业
- 最大值
- 25.24
- 上四分位数
- 13.52
- 中位数
- 8.15
- 下四分位数
- 4.87
- 最小值
- 0.98
NBIS 的市销率为 13.77，位于 Software 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
RCI
1.28
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 2.56
- 上四分位数
- 1.94
- 中位数
- 1.37
- 下四分位数
- 1.22
- 最小值
- 0.62
RCI 的市销率为 1.28，与 Wireless Telecommunication Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
NBIS
3.49
Software 行业
- 最大值
- 30.95
- 上四分位数
- 14.91
- 中位数
- 7.75
- 下四分位数
- 3.60
- 最小值
- 0.38
NBIS 的市净率为 3.49，位于 Software 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
RCI
1.97
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 4.87
- 上四分位数
- 2.93
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 1.33
- 最小值
- 0.40
RCI 的市净率为 1.97，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | NBIS | RCI |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 65.90 | 17.54 |
| 市销率 (TTM) | 13.77 | 1.28 |
| 市净率 (MRQ) | 3.49 | 1.97 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 0.33 | 13.14 |