MTSI与QXO：股票综合对比
更新于本文对MTSI和QXO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | MTSI | QXO |
|---|---|---|
| 公司名称 | MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | QXO, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Industrials |
| GICS行业 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Trading Companies & Distributors |
| 市值 | 120.42亿 USD | 117.14亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2012年3月15日 | 2012年4月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MTSI和QXO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | MTSI | QXO |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -8.92% | -10.83% |
| 13周价格回报率 | 32.02% | -17.79% |
| 26周价格回报率 | 31.85% | 5.74% |
| 52周价格回报率 | 26.25% | 11.36% |
| 月初至今价格回报率 | 9.70% | -4.02% |
| 年初至今价格回报率 | 25.09% | 6.67% |
| 10日平均成交量 | 124.94万 | 871.15万 |
| 3个月平均成交量 | 92.76万 | 770.05万 |
| 3个月每日回报波动率 | 47.79% | 50.10% |
| 贝塔系数 | 1.43 | 2.35 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
MTSI
-4.39%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 49.05%
- 上四分位数
- 22.19%
- 中位数
- 7.96%
- 下四分位数
- 0.99%
- 最小值
- -15.65%
MTSI 的净资产收益率（ROE）为负数 -4.39%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
QXO
-2.38%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 32.99%
- 上四分位数
- 19.30%
- 中位数
- 12.90%
- 下四分位数
- 9.19%
- 最小值
- -4.19%
QXO 的净资产收益率（ROE）为负数 -2.38%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
MTSI
-5.60%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 52.41%
- 上四分位数
- 24.47%
- 中位数
- 11.88%
- 下四分位数
- 0.60%
- 最小值
- -25.46%
MTSI 的净利润率为负数 -5.60%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
QXO
-3.81%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 18.35%
- 上四分位数
- 9.73%
- 中位数
- 6.00%
- 下四分位数
- 3.53%
- 最小值
- -3.81%
QXO 的净利润率为负数 -3.81%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
MTSI
-6.56%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 58.09%
- 上四分位数
- 27.76%
- 中位数
- 12.14%
- 下四分位数
- 3.29%
- 最小值
- -32.60%
MTSI 的营业利润率为负数 -6.56%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
QXO
-5.46%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 25.07%
- 上四分位数
- 13.61%
- 中位数
- 7.26%
- 下四分位数
- 4.79%
- 最小值
- -7.51%
QXO 的营业利润率为负数 -5.46%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | MTSI | QXO |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -4.39% | -2.38% |
| 资产回报率 (TTM) | -2.76% | -1.62% |
| 净利润率 (TTM) | -5.60% | -3.81% |
| 营业利润率 (TTM) | -6.56% | -5.46% |
| 毛利率 (TTM) | 54.69% | 22.49% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
MTSI
3.71
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 6.57
- 上四分位数
- 4.28
- 中位数
- 2.86
- 下四分位数
- 2.22
- 最小值
- 1.02
MTSI 的流动比率为 3.71，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
QXO
3.06
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 3.62
- 上四分位数
- 2.33
- 中位数
- 1.57
- 下四分位数
- 1.39
- 最小值
- 0.27
QXO 的流动比率为 3.06，处于 Trading Companies & Distributors 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
MTSI
0.43
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.18
- 上四分位数
- 0.48
- 中位数
- 0.24
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
MTSI 的产权比率为 0.43，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
QXO
0.33
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 1.93
- 上四分位数
- 1.19
- 中位数
- 0.78
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.00
QXO 的产权比率为 0.33，位于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
MTSI
32.99
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 174.00
- 上四分位数
- 81.21
- 中位数
- 22.37
- 下四分位数
- 6.43
- 最小值
- -7.80
MTSI 的利息保障倍数为 32.99，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
QXO
-23.41
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 15.13
- 上四分位数
- 7.93
- 中位数
- 5.62
- 下四分位数
- 1.79
- 最小值
- -1.67
QXO 的利息保障倍数为负数 -23.41。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | MTSI | QXO |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 3.71 | 3.06 |
| 速动比率 (MRQ) | 2.87 | 2.20 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.43 | 0.33 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 32.99 | -23.41 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
MTSI
0.00%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 3.58%
- 上四分位数
- 1.59%
- 中位数
- 0.61%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MTSI 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
QXO
0.83%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 5.11%
- 上四分位数
- 2.73%
- 中位数
- 2.07%
- 下四分位数
- 1.04%
- 最小值
- 0.00%
QXO 的股息率为 0.83%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
MTSI
0.00%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 211.90%
- 上四分位数
- 88.01%
- 中位数
- 25.84%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MTSI 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
QXO
0.00%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 136.12%
- 上四分位数
- 68.26%
- 中位数
- 48.45%
- 下四分位数
- 22.66%
- 最小值
- 0.00%
QXO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | MTSI | QXO |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.83% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
MTSI
--
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 95.58
- 上四分位数
- 58.67
- 中位数
- 34.77
- 下四分位数
- 25.45
- 最小值
- 12.63
我们目前未能获取 MTSI 的市盈率（P/E）数据。
QXO
--
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 37.92
- 上四分位数
- 24.64
- 中位数
- 17.42
- 下四分位数
- 14.27
- 最小值
- 5.07
我们目前未能获取 QXO 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
MTSI
12.48
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 18.34
- 上四分位数
- 10.38
- 中位数
- 5.38
- 下四分位数
- 2.49
- 最小值
- 0.32
MTSI 的市销率为 12.48，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
QXO
2.49
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 4.94
- 上四分位数
- 2.49
- 中位数
- 1.08
- 下四分位数
- 0.75
- 最小值
- 0.30
QXO 的市销率为 2.49，与 Trading Companies & Distributors 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
MTSI
7.15
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 16.22
- 上四分位数
- 8.33
- 中位数
- 4.39
- 下四分位数
- 1.79
- 最小值
- 0.30
MTSI 的市净率为 7.15，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
QXO
1.31
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 9.42
- 上四分位数
- 4.66
- 中位数
- 2.10
- 下四分位数
- 1.34
- 最小值
- 0.31
QXO 的市净率为 1.31，位于 Trading Companies & Distributors 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | MTSI | QXO |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | -- |
| 市销率 (TTM) | 12.48 | 2.49 |
| 市净率 (MRQ) | 7.15 | 1.31 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 78.79 | 42.69 |