MTDR与TPL：股票综合对比

更新于2025年10月4日

本文对MTDR和TPL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	MTDR	TPL
公司名称	Matador Resources Company	Texas Pacific Land Corporation
国家	United States	United States
GICS板块	Energy	Energy
GICS行业	Oil, Gas & Consumable Fuels	Oil, Gas & Consumable Fuels
市值	61.33亿 USD	220.14亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2012年2月2日	1980年3月17日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MTDR和TPL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

MTDR与TPL：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	MTDR	TPL
5日价格回报率	-5.07%	-0.15%
13周价格回报率	-5.85%	-11.62%
26周价格回报率	-13.99%	-31.29%
52周价格回报率	-8.97%	5.25%
月初至今价格回报率	-10.78%	0.02%
年初至今价格回报率	-20.14%	-15.58%
10日平均成交量	191.67万	16.54万
3个月平均成交量	163.12万	15.00万
3个月每日回报波动率	38.55%	39.41%
贝塔系数	1.39	1.16

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

MTDR

16.55%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 27.06%
上四分位数: 16.37%
中位数: 10.02%
下四分位数: 5.32%
最小值: -8.98%

MTDR 的净资产收益率为 16.55%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

TPL

39.47%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 27.06%
上四分位数: 16.37%
中位数: 10.02%
下四分位数: 5.32%
最小值: -8.98%

TPL 的净资产收益率为 39.47%，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

MTDR 与 TPL：净资产收益率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

MTDR

22.57%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 48.48%
上四分位数: 21.05%
中位数: 9.42%
下四分位数: 1.67%
最小值: -26.95%

MTDR 的净利润率为 22.57%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

TPL

62.16%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 48.48%
上四分位数: 21.05%
中位数: 9.42%
下四分位数: 1.67%
最小值: -26.95%

TPL 的净利润率为 62.16%，达到了非常高的水平，远超 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

MTDR 与 TPL：净利润率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

MTDR

37.83%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 62.28%
上四分位数: 31.04%
中位数: 18.00%
下四分位数: 5.41%
最小值: -32.54%

MTDR 的营业利润率为 37.83%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

TPL

75.88%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 62.28%
上四分位数: 31.04%
中位数: 18.00%
下四分位数: 5.41%
最小值: -32.54%

TPL 的营业利润率为 75.88%，表现极其出色，远高于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

MTDR 与 TPL：营业利润率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	MTDR	TPL
净资产收益率 (TTM)	16.55%	39.47%
资产回报率 (TTM)	7.78%	35.65%
净利润率 (TTM)	22.57%	62.16%
营业利润率 (TTM)	37.83%	75.88%
毛利率 (TTM)	71.26%	94.53%

财务实力

流动比率 (MRQ)

MTDR

0.85

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 2.60
上四分位数: 1.63
中位数: 1.22
下四分位数: 0.86
最小值: 0.30

MTDR 的流动比率为 0.85，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

TPL

14.58

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 2.60
上四分位数: 1.63
中位数: 1.22
下四分位数: 0.86
最小值: 0.30

TPL 的流动比率高达 14.58，显著超出 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

MTDR 与 TPL：流动比率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

MTDR

0.61

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 2.16
上四分位数: 1.06
中位数: 0.53
下四分位数: 0.25
最小值: 0.00

MTDR 的产权比率为 0.61，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TPL

0.00

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 2.16
上四分位数: 1.06
中位数: 0.53
下四分位数: 0.25
最小值: 0.00

TPL 的产权比率为 0.00，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

MTDR 与 TPL：产权比率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

MTDR

8.36

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 51.08
上四分位数: 22.26
中位数: 7.32
下四分位数: 2.72
最小值: -19.25

MTDR 的利息保障倍数为 8.36，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

TPL

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 51.08
上四分位数: 22.26
中位数: 7.32
下四分位数: 2.72
最小值: -19.25

TPL 的利息保障倍数数据目前不可用。

MTDR 与 TPL：利息保障倍数 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	MTDR	TPL
流动比率 (MRQ)	0.85	14.58
速动比率 (MRQ)	0.71	14.38
产权比率 (MRQ)	0.61	0.00
利息保障倍数 (TTM)	8.36	--

成长性

营收增长

MTDR与TPL的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

MTDR与TPL的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

MTDR

2.40%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 12.74%
上四分位数: 7.02%
中位数: 4.37%
下四分位数: 2.64%
最小值: 0.00%

MTDR 的股息率为 2.40%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

TPL

1.68%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 12.74%
上四分位数: 7.02%
中位数: 4.37%
下四分位数: 2.64%
最小值: 0.00%

TPL 的股息率为 1.68%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

MTDR 与 TPL：股息率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

MTDR

15.74%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 188.73%
上四分位数: 95.12%
中位数: 63.48%
下四分位数: 28.55%
最小值: 0.00%

MTDR 的股息支付率为 15.74%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

TPL

79.64%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 188.73%
上四分位数: 95.12%
中位数: 63.48%
下四分位数: 28.55%
最小值: 0.00%

TPL 的股息支付率为 79.64%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

MTDR 与 TPL：股息支付率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息概览

代码	MTDR	TPL
股息率 (TTM)	2.40%	1.68%
股息支付率 (TTM)	15.74%	79.64%

估值

市盈率 (TTM)

MTDR

6.56

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 34.98
上四分位数: 21.60
中位数: 13.15
下四分位数: 8.17
最小值: 2.22

MTDR 的市盈率为 6.56，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

TPL

47.53

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 34.98
上四分位数: 21.60
中位数: 13.15
下四分位数: 8.17
最小值: 2.22

TPL 的市盈率为 47.53，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

MTDR 与 TPL：市盈率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

MTDR

1.48

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 4.68
上四分位数: 2.73
中位数: 1.36
下四分位数: 0.54
最小值: 0.12

MTDR 的市销率为 1.48，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

TPL

29.54

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 4.68
上四分位数: 2.73
中位数: 1.36
下四分位数: 0.54
最小值: 0.12

TPL 的市销率为 29.54，远超 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

MTDR 与 TPL：市销率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

MTDR

1.11

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 3.63
上四分位数: 2.11
中位数: 1.23
下四分位数: 0.91
最小值: 0.34

MTDR 的市净率为 1.11，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

TPL

18.84

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 3.63
上四分位数: 2.11
中位数: 1.23
下四分位数: 0.91
最小值: 0.34

TPL 的市净率为 18.84，极高，远超 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

MTDR 与 TPL：市净率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

估值概览

代码	MTDR	TPL
市盈率 (TTM)	6.56	47.53
市销率 (TTM)	1.48	29.54
市净率 (MRQ)	1.11	18.84
价格与自由现金流比率 (TTM)	7.32	85.30