Seek Returns 标志

MSTR与XYZ：股票综合对比

更新于

本文对MSTR和XYZ进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码MSTRXYZ
公司名称Strategy IncBlock, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Information TechnologyFinancials
GICS行业SoftwareFinancial Services
市值997.86亿 USD469.07亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期1998年6月11日2015年11月19日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MSTR和XYZ 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

MSTR与XYZ：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码MSTRXYZ
5日价格回报率7.72%2.07%
13周价格回报率-12.96%11.15%
26周价格回报率21.98%41.63%
52周价格回报率113.58%18.28%
月初至今价格回报率9.13%6.48%
年初至今价格回报率21.41%-9.46%
10日平均成交量1,226.76万706.49万
3个月平均成交量1,140.63万924.46万
3个月每日回报波动率51.31%40.39%
贝塔系数3.432.67

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

MSTR

18.10%

Software 行业

最大值
66.28%
上四分位数
21.28%
中位数
9.33%
下四分位数
-8.77%
最小值
-48.16%

MSTR 的净资产收益率为 18.10%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

XYZ

13.95%

Financial Services 行业

最大值
39.28%
上四分位数
18.88%
中位数
9.97%
下四分位数
4.03%
最小值
-10.25%

XYZ 的净资产收益率为 13.95%，与 Financial Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

MSTR 与 XYZ：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Financial Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

MSTR

1,036.61%

Software 行业

最大值
51.92%
上四分位数
19.23%
中位数
6.98%
下四分位数
-7.14%
最小值
-41.00%

MSTR 的净利润率为 1,036.61%，达到了非常高的水平，远超 Software 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

XYZ

12.41%

Financial Services 行业

最大值
52.16%
上四分位数
25.35%
中位数
12.68%
下四分位数
6.11%
最小值
-11.69%

XYZ 的净利润率为 12.41%，处于 Financial Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

MSTR 与 XYZ：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Financial Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

MSTR

1,435.93%

Software 行业

最大值
60.40%
上四分位数
21.25%
中位数
9.90%
下四分位数
-4.97%
最小值
-43.50%

MSTR 的营业利润率为 1,435.93%，表现极其出色，远高于 Software 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

XYZ

4.82%

Financial Services 行业

最大值
75.57%
上四分位数
37.78%
中位数
19.09%
下四分位数
10.04%
最小值
-19.42%

XYZ 的营业利润率为 4.82%，处于 Financial Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

MSTR 与 XYZ：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Financial Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码MSTRXYZ
净资产收益率 (TTM)18.10%13.95%
资产回报率 (TTM)13.42%8.08%
净利润率 (TTM)1,036.61%12.41%
营业利润率 (TTM)1,435.93%4.82%
毛利率 (TTM)70.10%39.38%

财务实力

流动比率 (MRQ)

MSTR

0.68

Software 行业

最大值
4.29
上四分位数
2.37
中位数
1.40
下四分位数
1.03
最小值
0.25

MSTR 的流动比率为 0.68，位于 Software 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

XYZ

1.96

Financial Services 行业

最大值
4.83
上四分位数
2.70
中位数
1.44
下四分位数
0.86
最小值
0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

MSTR 与 XYZ：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Financial Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

MSTR

0.16

Software 行业

最大值
2.16
上四分位数
0.86
中位数
0.31
下四分位数
0.00
最小值
0.00

MSTR 的产权比率为 0.16，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

XYZ

0.26

Financial Services 行业

最大值
5.07
上四分位数
2.14
中位数
0.66
下四分位数
0.12
最小值
0.00

在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

MSTR 与 XYZ：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Financial Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

MSTR

-30.23

Software 行业

最大值
89.65
上四分位数
32.64
中位数
1.00
下四分位数
-9.84
最小值
-71.23

MSTR 的利息保障倍数为负数 -30.23。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

XYZ

12.18

Financial Services 行业

最大值
136.23
上四分位数
56.08
中位数
6.55
下四分位数
2.01
最小值
-33.27

在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

MSTR 与 XYZ：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Financial Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码MSTRXYZ
流动比率 (MRQ)0.681.96
速动比率 (MRQ)0.551.92
产权比率 (MRQ)0.160.26
利息保障倍数 (TTM)-30.2312.18

成长性

营收增长

MSTR与XYZ的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

MSTR与XYZ的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

MSTR

0.06%

Software 行业

最大值
0.22%
上四分位数
0.11%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MSTR 的股息率为 0.06%，与 Software 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

XYZ

0.00%

Financial Services 行业

最大值
8.12%
上四分位数
3.37%
中位数
1.70%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

XYZ 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

MSTR 与 XYZ：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

MSTR

0.00%

Software 行业

最大值
3.29%
上四分位数
2.41%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MSTR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

XYZ

0.00%

Financial Services 行业

最大值
132.10%
上四分位数
64.32%
中位数
18.23%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

XYZ 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

MSTR 与 XYZ：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息概览

代码MSTRXYZ
股息率 (TTM)0.06%0.00%
股息支付率 (TTM)0.00%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

MSTR

20.79

Software 行业

最大值
145.74
上四分位数
94.88
中位数
45.35
下四分位数
26.66
最小值
8.80

MSTR 的市盈率为 20.79，位于 Software 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

XYZ

15.85

Financial Services 行业

最大值
45.81
上四分位数
30.21
中位数
16.29
下四分位数
10.14
最小值
0.70

XYZ 的市盈率为 15.85，与 Financial Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

MSTR 与 XYZ：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Financial Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

MSTR

215.54

Software 行业

最大值
25.67
上四分位数
13.68
中位数
8.28
下四分位数
4.95
最小值
0.90

MSTR 的市销率为 215.54，远超 Software 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

XYZ

1.97

Financial Services 行业

最大值
10.88
上四分位数
5.34
中位数
2.64
下四分位数
1.24
最小值
0.06

在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

MSTR 与 XYZ：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Financial Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

MSTR

2.25

Software 行业

最大值
30.67
上四分位数
14.92
中位数
8.52
下四分位数
3.89
最小值
0.38

MSTR 的市净率为 2.25，位于 Software 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

XYZ

1.89

Financial Services 行业

最大值
7.93
上四分位数
3.78
中位数
1.49
下四分位数
0.88
最小值
0.08

XYZ 的市净率为 1.89，处于 Financial Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

MSTR 与 XYZ：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Financial Services 行业基准的对比。

估值概览

代码MSTRXYZ
市盈率 (TTM)20.7915.85
市销率 (TTM)215.541.97
市净率 (MRQ)2.251.89
价格与自由现金流比率 (TTM)1,699.1343.71